SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES SPÓŁKI ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Specjalizacja w doborze narzędzi do cięcia różnorodnych materiałów
Współpraca z renomowanymi producentami w celu zapewnienia wysokiej jakości
ADIAM Sp. z o.o. to firma z 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w technice diamentowej. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się wysokiej jakości narzędzia i maszyny budowlane, w tym tarcze diamentowe oraz wiertła, które mogą być wytwarzane na specjalne zamówienie, dostosowane do różnorodnych wymagań klientów. ADIAM wyróżnia się na rynku dzięki umiejętności doboru odpowiednich narzędzi do konkretnych zastosowań, takich jak cięcie betonu, gresu czy innych materiałów budowlanych. Dodatkowo, firma oferuje usługi regeneracji wierteł oraz serwis maszyn, co poszerza zakres jej działalności o wsparcie techniczne dla użytkowników. ADIAM dąży do ciągłego podnoszenia jakości oferowanych produktów oraz dostosowywania ich do potrzeb klientów, co potwierdzają liczne nowości w asortymencie, takie jak innowacyjne talerze szlifierskie oraz ręczne przecinarki do płytek, które zdobywają uznanie wśród profesjonalistów branży budowlanej. Dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Cardi z Włoch, ADIAM zapewnia dostęp do produktów charakteryzujących się wysoką jakością oraz trwałością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adiam osiągnęła 4 857 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 857 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 675 055 zł.
Zysk netto wyniósł 182 643 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -116 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 857 698 zł w 2024 roku.
• 4 189 937 zł w 2023 roku.
• 4 504 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 643 zł w 2024 roku.
• 196 048 zł w 2023 roku.
• 10 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adiam wynosi 242 tys. zł.
EBITDA Adiam wynosi 287 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 242 094 zł w
2024 roku.
• 260 202 zł w
2023 roku.
• 44 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 287 228 zł w
2024 roku.
• 308 121 zł w
2023 roku.
• 92 242 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adiam wynosi 5 348 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 379 658 zł a 12 144 245 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 348 696 zł w 2024 roku.
• 4 700 159 zł w 2023 roku.
• 4 294 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adiam wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adiam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 883 356
zł.
Koszty operacyjne Adiam wyniosły 4 615 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 883 356 zł w 2024 roku
• 641 695 zł w 2023 roku
• 562 215 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adiam wyniosła 3 624 731 zł.
a
ktywa trwałe to 547 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 077 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 624 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 839 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 785 187 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -281 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 624 731 zł w 2024 roku.
• 2 948 645 zł w 2023 roku.
• 3 536 122 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adiam wyniosły 1 785 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 624 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -274 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 785 187 zł w 2024 roku
• 1 451 744 zł w 2023 roku
• 1 870 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adiam wykazała przychody na poziomie 4 857 698 zł.
Organizacja zarobiła 206 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 077 zł w 2024 roku
• 24 089 zł w 2023 roku
• 3202 zł w 2022 roku
Organizacja Adiam wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jercha Adam
posiada 2384 udziałów, które stanowią 79.4% firmy.