Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "geoserv" osiągnęła 5 709 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 696 246 zł. Pozostałe przychody to 13 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 391 306 zł.
Zysk netto wyniósł 304 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 709 340 zł w 2022 roku.
• 6 089 617 zł w 2021 roku.
• 5 975 440 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 940 zł w 2022 roku.
• 418 060 zł w 2021 roku.
• 414 048 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "geoserv" wynosi 6 713 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 687 162 zł a 14 273 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 713 147 zł w 2022 roku.
• 7 215 109 zł w 2021 roku.
• 7 007 092 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "geoserv" wyniosła 2 432 080 zł.
a
ktywa trwałe to 726 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 705 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 432 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 249 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 432 080 zł w 2022 roku.
• 2 204 722 zł w 2021 roku.
• 2 052 863 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "geoserv" wyniosły 182 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 432 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 531 zł w 2022 roku
• 227 221 zł w 2021 roku
• 229 831 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "geoserv" wykazała przychody na poziomie 5 709 340 zł.
Organizacja zarobiła 335 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 238 zł w 2022 roku
• 41 437 zł w 2021 roku
• 94 573 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "geoserv" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.