Specjalizacja w maszynach do szlifowania i polerowania betonu
Regeneracja i czyszczenie posadzek betonowych
Oferowanie narzędzi i akcesoriów do obróbki betonu
Organizacja szkoleń i seminariów
Usługi serwisowe maszyn, gwarancyjne i pogwarancyjne
Firma Lavina specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań do pielęgnacji i obróbki posadzek betonowych. W ofercie znajdują się różnorodne maszyny do szlifowania i polerowania betonu, w tym maszyny planetarne Lavina Floor oraz wysokobrotowe polerki. Ponadto, Lavina oferuje profesjonalne narzędzia do usuwania, szlifowania oraz polerowania betonu, a także akcesoria takie jak pady diamentowe i impregnaty. Firma wyróżnia się kompletnym podejściem do obróbki betonu, oferując nie tylko sprzedaż sprzętu, ale także usługi regeneracji starych posadzek oraz czyszczenia powierzchni przemysłowych i handlowych. Dodatkowo, Lavina organizuje seminaria i szkolenia, a także proponuje przeprowadzenie prób w docelowym miejscu inwestycji, co pozwala na rzeczywiste zapoznanie się z efektem końcowym usług. Firma kładzie nacisk na jakość swoich produktów oraz świadczenie usług w zakresie serwisu maszyn, zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lavina osiągnęła 6 527 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 456 868 zł. Pozostałe przychody to 71 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 832 066 zł.
Zysk netto wyniósł 624 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 527 965 zł w 2024 roku.
• 7 345 189 zł w 2023 roku.
• 7 527 874 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 802 zł w 2024 roku.
• 307 100 zł w 2023 roku.
• 72 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lavina wynosi 647 tys. zł.
EBITDA Lavina wynosi 716 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 124 zł w
2024 roku.
• 350 453 zł w
2023 roku.
• 128 151 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 716 402 zł w
2024 roku.
• 416 401 zł w
2023 roku.
• 160 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lavina wynosi 7 644 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
793 330 zł a 16 319 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 644 516 zł w 2024 roku.
• 6 674 922 zł w 2023 roku.
• 5 629 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lavina wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lavina wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lavina charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lavina wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 258 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 887 554
zł.
Koszty operacyjne Lavina wyniosły 5 809 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 887 554 zł w 2024 roku
• 1 117 599 zł w 2023 roku
• 1 304 275 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lavina wyniosła 2 806 508 zł.
a
ktywa trwałe to 336 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 470 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 806 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 057 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 748 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 806 508 zł w 2024 roku.
• 2 901 613 zł w 2023 roku.
• 3 214 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lavina wyniosły 1 748 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 806 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 748 734 zł w 2024 roku
• 2 168 641 zł w 2023 roku
• 2 788 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lavina wykazała przychody na poziomie 6 527 965 zł.
Organizacja zarobiła 690 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 962 zł w 2024 roku
• 38 695 zł w 2023 roku
• 14 538 zł w 2022 roku
Organizacja Lavina wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.