RADOVE SP. Z O.O. | KRS: 0000255884

Podsumowanie

aktywa

535 tys.

przychód

34 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

97 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

SŁUPSKICH, 12

Kod pocztowy

85-332

Rejestracja

2006-04-26

Rozpoczęcie działalności

2006-04-19

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA REPREZENTACJA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radove osiągnęła 33 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 180 zł. Pozostałe przychody to 20 389 zł.

Całkowite koszty wyniosły -5462 zł.

Zysk netto wyniósł 18 642 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 569 zł w 2024 roku.
• 91 239 zł w 2023 roku.
• 61 734 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 642 zł w 2024 roku.
• 44 012 zł w 2023 roku.
• -68 417 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

179731.8

-92303.85

158898.95

-103608.66

100092.77

-95236.47

134821.39

-60874.87

-65582.78

-181758.79

61734.33

-68417.44

91239.1

44012.44

33568.68

18641.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radove wynosi 96 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 260 985 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 946 zł w 2024 roku.
• 236 876 zł w 2023 roku.
• 41 156 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119821.2

449329.5

0

105932.63

397247.38

0

66728.51

250231.93

0

89880.93

337053.48

0

41156.22

154335.83

0

236875.83

616174.16

0

96946.28

260985.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radove wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Radove wynosi -2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1747 zł w 2024 roku.
• -39 632 zł w 2023 roku.
• -50 201 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-111117.58

-77988.11

-104357.16

23200.05

-183012.67

-50200.53

-39632.35

-1747.11

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radove wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radove wynosi 6,8%. To oznacza, że firma ma szansę 6,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,856% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,8% w 2024 roku.
• 4,65% w 2023 roku.
• 3,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radove charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radove wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6436.72

0

6355.96

0

3638.88

0

5392.85

0

2469.37

0

8802.49

0

3728.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2536 zł.

Koszty operacyjne Radove wyniosły 14 927 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2536 zł w 2024 roku
• 28 879 zł w 2023 roku
• 79 644 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

91547.7

127201.7

100489.75

79651.8

79643.56

28879.17

2535.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radove wyniosła 534 740 zł.

a

ktywa trwałe to 13 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 521 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 740 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -788 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 323 318 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 740 zł w 2024 roku.
• 530 791 zł w 2023 roku.
• 580 023 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

766594.41

776157.16

616444.74

716248.25

679396.63

580023.05

530791.46

534740.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

0.27

-0.69

-0.51

-0.13

0.23

-0.49

-0.65

-0.15

0.18

-1.15

-0.95

-0.09

0.1

0.17

-0.45

-0.27

0.23

2.71

2.77

-0.12

0.08

-0.81

-1.11

0.08

-0.05

-5.22

0.48

0.03

-0.02

-0.13

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radove wyniosły 1 323 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 247%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 323 318 zł w 2024 roku
• 1 338 011 zł w 2023 roku
• 1 431 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 247% w 2024 roku
• 252% w 2023 roku
• 247% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

766594.41

1107930.31

1.45

776157.16

1221101.72

1.57

616444.74

1156625.77

1.88

716248.25

1317304.15

1.84

679396.63

1462211.32

2.15

580023.05

1431255.18

2.47

530791.46

1338011.15

2.52

534740.26

1323318.16

2.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radove wykazała przychody na poziomie 33 569 zł.

Organizacja zarobiła 18 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja Radove wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10444

0.37673

0.48303

0.89213

0.12628

0.09818

0.14655

0.63743

0

0.12141

0.37529

0.49448

0.895

0.11905

0.12812

0.18519

0.6125

0

0.12948

0.36229

0.46215

0.91116

0.10428

0.08939

0.17937

0.58503

0

0.13945

0.40038

0.49358

0.91176

0.14181

0.75258

0.17917

0.48536

0

0.09619

0

0.48756

0.93371

0.99781

0.99537

0.10902

0.57707

0

0.13946

0.30984

0.44057

0.9338

0.08961

0.10559

0.18589

0.41217

0

0.57953

0.29984

0.39055

0.93333

0.94141

0.04435

0.64636

0.16299

0

0.51111

0.23221

0.33333

0.93511

0.96581

0.20667

0.53422

0.19811

0

Powiązania

Zdrojewski Jarosław - wspólnik, reprezentacja

Domanowski Piotr - wspólnik

Paczkowski Tomasz - wspólnik

SCHNEIDER KLAUS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2006

Schneider Klaus

Osoba

wspólnik

26.04.2006

04.11.2021

Wocianiec Ryszard

Luty 1951

Osoba

wspólnik

26.04.2006

Zdrojewski Jarosław

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

26.04.2006

Domanowski Piotr

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

26.04.2006

Paczkowski Tomasz

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

26.04.2006

Zdrojewski Jarosław

Sierpień 1962

Osoba

Udziałowcy

Schneider Klaus posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Zdrojewski Jarosław posiada 24 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Domanowski Piotr posiada 21 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.

Paczkowski Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest Schneider Klaus kontrolujący 25% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2006 do 04.11.2021 był Schneider Klaus kontrolując 25% udziałów.

Reprezentacja

Schneider Klaus

wspólnik
Zdrojewski Jarosław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Domanowski Piotr

wspólnik
Paczkowski Tomasz

wspólnik

Podobne organizacje do RADOVE

	Organizacja	Numer KRS
1	STRONG DRILLING SP. Z O.O.	0000884312
2	A I M 42 SP. Z O.O.	0000400543
3	ROTORTECH SP. Z O.O.	0000378169
4	RFT SP. Z O.O.	0000962413
5	ARM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000928607
6	VIV MECHANICALS SP. Z O.O.	0000247158
7	SONICTECH ULTRASONICS SP. Z O.O.	0000589620
8	VIMANA SP. Z O.O.	0000802591
9	HELIO TILE SP. Z O.O.	0000865464
10	"TECH-DIAGNOZA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000181961
11	VIIA 2 SP. Z O.O.	0000673384
12	MZN-EKO SP. Z O.O.	0001039884
13	BAYWATCH - HARD SP. Z O.O.	0000852386
14	ZAKŁAD BADAWCZY KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁDZIELNIA	0000116827
15	RAQUN SP. Z O.O.	0000462472
16	"HELLER" POLSKA SP. Z O.O.	0000186964
17	COMATIC. SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000763170
18	SOLIDEXPERT INNOVATION SP. Z O.O.	0000690629
19	SUSTY WASTES SOLUTIONS POLSKA (SWS POLSKA) SP. Z O.O.	0000775624
20	ALFATERM SP. Z O.O.	0000458886
21	NORMO SPACE SP. Z O.O.	0000950343
22	PAG GROUP SP. Z O.O.	0000963783
23	AVATAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000657768
24	STABILE MACHINES SP. Z O.O.	0000875559
25	STEP-TECH AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000945344
26	NEXPORT SP. Z O.O.	0000878710
27	BMC POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000776933
28	HPP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001065385
29	WAVE SPOT SP. Z O.O.	0000954807
30	RAFIZ SP. Z O.O.	0000666854

RADOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255884 NIP 5542685681 REGON 340159310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RADOVE

RADOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000255884 NIP
5542685681 REGON
340159310