Organizacja Stabile Machines osiągnęła 552 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 782 zł.
Strata netto wyniosła 5291 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
257 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 552 491 zł w 2024 roku. • 723 840 zł w 2023 roku. • 1 068 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
16 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5291 zł w 2024 roku. • 65 569 zł w 2023 roku. • 27 984 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stabile Machines wynosi 442 146 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
201 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 442 146 zł w
2024 roku. • 810 607 zł w
2023 roku. • 844 885 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabile Machines wynosi -4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4402 zł w
2024 roku. • 72 394 zł w
2023 roku. • 32 679 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Stabile Machines.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stabile Machines.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1463509. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/809857/25/203]
MSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1463508. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/809857/25/802]
MSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 219613. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.12.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5636/25/347]
Rzuć okiemMSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. WOLNOŚCI
nr domu 7 nr lokalu 1 kod pocztowy 81-324 poczta
GDYNIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 43 nr lokalu
1 kod pocztowy 81-557 poczta GDYNIA kraj POLSKA
Poz. 1292053. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/679415/24/158]
MSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1292052. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/679415/24/757]
MSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
-
Poz. 1206950. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/561243/23/254]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1206949. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/561243/23/853]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 584736. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/505332/23/907]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 148393. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/471013/23/372]
MSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2023 okres OD
24.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 403468. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7583/22/781]
Rzuć okiemMSiG 123/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRZEZIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. NOWAKOWSKI 2. ŁUKASZ JACEK
3. [ukryto]) 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁ wpisać: 5. 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 250,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BRZEZIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 109417. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/603/22/817]
Rzuć okiemMSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
LUDWIKA WARYŃSKIEGO nr domu 35 nr lokalu
3 kod pocztowy 80-433 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica UL.
WOLNOŚCI nr domu 7 nr lokalu 1 kod pocztowy
81-324 poczta GDYNIA kraj POLSKA wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej STABILEMACHINES@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFO@STABILEMACHINES.COM wykreślić:
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
4. Adres strony internetowej WWW.STABILEMACHINES.COM wpisać: 4. Adres strony internetowej
WWW.STABILEMACHINES.COM
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.01.2022
REP. A NR 5/2022, ANNA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA,
NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BRZEZIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
PLN wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. NOWAKOWSKI 2. ŁUKASZ JACEK
3. [ukryto] 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁ 3 1. NOWAKOWSKA 2. DOROTA
JOANNA 3. [ukryto] 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BRZEZIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. NOWAKOWSKI 2. ŁUKASZ
JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. NOWAKOWSKA 2. DOROTA JOANNA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 32
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 3 2. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 8 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 48272. STABILE MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1438/21/651]
Rzuć okiemMSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 390. STABILE MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875559. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20577/20/575]
MSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
api- Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STABILE
MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
LUDWIKA WARYŃSKIEGO nr domu 35 nr lokalu
3 kod pocztowy 80-433 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej STABILEMACHINES@GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej
WWW.STABILEMACHINES.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.11.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRZEZIŃSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRZEZIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stabile Machines nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabile Machines wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stabile Machines charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabile Machines wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stabile Machines wyniosły
556 893 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabile Machines wyniosła 467 733 zł.
Aktywa obrotowe to 467 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 733 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 124 480 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 253 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 599 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 30 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 467 733 zł sumy bilansowej i 124 480 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 454 699 zł sumy bilansowej i 129 771 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 186 535 zł sumy bilansowej i 64 202 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 275 500 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
343 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
60 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
276 tys. zł
80%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 80% (w 2022 największa część, 47%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2021 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stabile Machines wynosi 6,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 371 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 92 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,90 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
6,9
płynność bieżąca
5,55
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,9 w 2024 roku • 5,39 w 2023 roku • 2,9 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stabile Machines wobec banków i pożyczkodawców: 275 500 zł, gotówka: 4874 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 270 626 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 889 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 343 253 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 271 tys. zł
0 zł276 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców276 tys. zł
gotówka5 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 889 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 59 tys. zł do 241 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 271 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 212 razy • 2022: 292,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stabile Machines wynosi 245 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 205 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 61 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 368 315 zł, z czego 368 315 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza205 dni
firma płaci dostawcom 205 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
245 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 245 dni
40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży551 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów479 tys. zł · 87% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży8 tys. zł · 2% przychodów
Koszty ogólnego zarządu61 tys. zł · 11% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 479 tys. zł w 2024 roku • 581 tys. zł w 2023 roku • 956 tys. zł w 2022 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
W latach
2020, 2021 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Stabile Machines wykazała przychody na poziomie 552 491 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6483 zł w 2023 roku • 4583 zł w 2022 roku • 2179 zł w 2021 roku
Organizacja Stabile Machines wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:551 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów551 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:478 638,51
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów478 638,51
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)72 361,49
D. Koszty sprzedaży8 400,00
E. Koszty ogólnego zarządu60 815,31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)3 146,18
G. Pozostałe przychody operacyjne1 490,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 490,99
H. Pozostałe koszty operacyjne9 039,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 039,12
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-4 401,95
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe888,60
I. Odsetki, w tym: (+1)888,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-5 290,55
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-5 290,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stabile Machines składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 130 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+98
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 10 dni22-11-2025
2023
+2 mies. 4 dni17-09-2024
2022
+1 mies. 25 dni08-09-2023
2021
+4 mies. 22 dni06-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
