Organizacja Relayr osiągnęła 8 635 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 620 637 zł. Pozostałe przychody to 14 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 158 853 zł.
Zysk netto wyniósł 461 784 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -102 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 635 311 zł w 2024 roku. • 20 931 047 zł w 2023 roku. • 28 231 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 461 784 zł w 2024 roku. • 1 413 760 zł w 2023 roku. • 725 606 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relayr wynosi 7 604 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 588 277 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 604 009 zł w 2024 roku. • 22 130 632 zł w 2023 roku. • 23 728 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relayr wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Relayr wynosi 682 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 627 133 zł w
2024 roku. • 1 636 666 zł w
2023 roku. • 1 338 780 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 682 435 zł w
2024 roku. • 1 847 879 zł w
2023 roku. • 1 714 660 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Relayr wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relayr wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Relayr charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Relayr wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 345 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 130 tys. zł w 2024 roku. • 595 tys. zł w 2023 roku. • 611 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 245 tys. zł w 2023 roku. • 145 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 345 tys. zł w 2024 roku. • 905 tys. zł w 2023 roku. • 1,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 788 307
zł.
Koszty operacyjne Relayr wyniosły
7 993 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią
72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 788 307 zł w 2024 roku • 14 396 895 zł w 2023 roku • 20 106 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
72% w 2024 roku •
75% w 2023 roku •
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relayr wyniosła 1 431 606 zł.
a
ktywa trwałe to 53 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 431 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 453 109 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 431 606 zł w 2024 roku. • 5 003 809 zł w 2023 roku. • 5 392 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,148%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -288 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relayr wyniosły 1 453 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 431 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 453 109 zł w 2024 roku • 1 641 726 zł w 2023 roku • 2 719 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relayr wykazała przychody na poziomie 8 635 311 zł.
Organizacja zarobiła 642 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 181 046 zł w 2024 roku • 168 341 zł w 2023 roku • 579 152 zł w 2022 roku