Organizacja Fedo osiągnęła 21 184 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 144 131 zł. Pozostałe przychody to 40 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 896 759 zł.
Zysk netto wyniósł 247 372 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 572 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 184 375 zł w 2023 roku. • 19 040 495 zł w 2022 roku. • 14 923 231 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 247 372 zł w 2023 roku. • 146 963 zł w 2022 roku. • 97 313 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fedo wynosi 16 059 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
947 325 zł a 52 960 938 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 059 728 zł w 2023 roku. • 14 043 312 zł w 2022 roku. • 10 989 645 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fedo wynosi 614 tys. zł.
EBITDA Fedo wynosi 813 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 613 713 zł w
2023 roku. • 392 463 zł w
2022 roku. • 230 615 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 812 573 zł w
2023 roku. • 606 965 zł w
2022 roku. • 459 617 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fedo wynosi 28 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 28 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 25 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fedo wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fedo wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2023 roku. • 0,31% w 2022 roku. • 0,43% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fedo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fedo wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 846 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 846 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2023 roku. • 115 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 846 tys. zł w 2023 roku. • 762 tys. zł w 2022 roku. • 597 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 179 104
zł.
Koszty operacyjne Fedo wyniosły
20 530 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 179 104 zł w 2023 roku • 1 641 943 zł w 2022 roku • 1 378 169 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
9% w 2022 roku •
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fedo wyniosła 5 585 385 zł.
a
ktywa trwałe to 3 583 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 001 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 585 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 263 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 322 284 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 585 385 zł w 2023 roku. • 5 081 619 zł w 2022 roku. • 4 992 043 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fedo wyniosły 4 322 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 585 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 322 284 zł w 2023 roku • 4 065 891 zł w 2022 roku • 4 123 278 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2023 roku • 80% w 2022 roku • 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fedo wykazała przychody na poziomie 21 184 375 zł.
Organizacja zarobiła 348 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 615 zł w 2023 roku • 45 674 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fedo wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaladia posiada 2021
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Itm Polska posiada 225
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2024 jest Kaladia kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2010 do 17.04.2024
był Ćwikliński Maciej kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 12.01.2004 do 24.02.2010 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.