Sprzedaż detaliczna różnorodnych produktów.|Dostosowanie oferty do potrzeb rynku.|Współpraca z wieloma dostawcami dla zapewnienia elastyczności.
IS NAVI TORR Spółka z o.o. to firma z siedzibą w Rokietnicy, która specjalizuje się w sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu produktów. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczenie klientom różnorodnych towarów, co wyróżnia ją na tle innych placówek handlowych. Dzięki dynamicznemu podejściu do sprzedaży i aktualizowaniu oferty w odpowiedzi na potrzeby rynku, IS NAVI TORR zdołała zdobyć uznanie wśród klientów, oferując dostęp do produktów w atrakcyjnych cenach. Współpraca z wieloma dostawcami umożliwia firmie elastyczne dopasowanie oferty do oczekiwań konsumentów. Historia firmy, jak i dokładne szczegóły dotyczące jej misji, nie są bezpośrednio opisane w dostępnych materiałach, jednak można przypuszczać, że IS NAVI TORR dąży do bycia liderem w swojej branży, koncentrując się na jakości oferowanych produktów oraz zadowoleniu swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IS Navi Torr osiągnęła 24 675 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 563 630 zł. Pozostałe przychody to 111 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 891 187 zł.
Strata netto wyniosła 327 557 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 675 219 zł w 2024 roku. • 21 054 453 zł w 2023 roku. • 19 524 625 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -327 557 zł w 2024 roku. • 324 185 zł w 2023 roku. • 217 795 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IS Navi Torr wynosi 17 315 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 61 688 048 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 315 746 zł w 2024 roku. • 16 486 771 zł w 2023 roku. • 14 755 727 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IS Navi Torr wynosi -387 tys. zł.
EBITDA IS Navi Torr wynosi -300 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -387 023 zł w
2024 roku. • 349 591 zł w
2023 roku. • 226 670 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -299 781 zł w
2024 roku. • 421 808 zł w
2023 roku. • 255 756 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IS Navi Torr wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IS Navi Torr wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,71% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IS Navi Torr charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IS Navi Torr wynosi 298 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 983 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 983 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 298 tys. zł w 2024 roku. • 294 tys. zł w 2023 roku. • 290 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 983 tys. zł w 2024 roku. • 842 tys. zł w 2023 roku. • 781 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 481 894
zł.
Koszty operacyjne IS Navi Torr wyniosły
24 950 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 593 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 481 894 zł w 2024 roku • 2 121 986 zł w 2023 roku • 1 229 804 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IS Navi Torr wyniosła 3 745 455 zł.
a
ktywa trwałe to 1 271 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 473 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 745 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 154 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 321 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 745 455 zł w 2024 roku. • 2 780 470 zł w 2023 roku. • 2 630 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IS Navi Torr wyniosły 2 591 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 745 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 591 321 zł w 2024 roku • 1 242 163 zł w 2023 roku • 1 473 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IS Navi Torr wykazała przychody na poziomie 24 675 219 zł.
Organizacja zarobiła -295 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -327 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 624 zł w 2024 roku • 14 516 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja IS Navi Torr wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 mies. 27 dni19-08-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie