IS NAVI TORR SP. Z O.O. | KRS: 0000328283

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

24,7 mln

zysk

-328 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

UL. TRAKT NAPOLEOŃSKI, 11

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2009-04-22

Rozpoczęcie działalności

2009-04-07

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.efirmyonline.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Sprzedaż detaliczna różnorodnych produktów.
Dostosowanie oferty do potrzeb rynku.
Współpraca z wieloma dostawcami dla zapewnienia elastyczności.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IS Navi Torr osiągnęła 24 675 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 563 630 zł. Pozostałe przychody to 111 589 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 891 187 zł.

Strata netto wyniosła 327 557 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 675 219 zł w 2024 roku.
• 21 054 453 zł w 2023 roku.
• 19 524 625 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -327 557 zł w 2024 roku.
• 324 185 zł w 2023 roku.
• 217 795 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12836834.27

184300.02

12165486.52

-36570.95

15705612.83

271700.11

16416736.55

581858.22

18288560.22

235508.76

19524624.5

217795.35

21054452.69

324184.66

24675219.03

-327556.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IS Navi Torr wynosi -387 tys. zł.

EBITDA IS Navi Torr wynosi -300 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 88 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -387 023 zł w 2024 roku.
• 349 591 zł w 2023 roku.
• 226 670 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 79 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -299 781 zł w 2024 roku.
• 421 808 zł w 2023 roku.
• 255 756 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IS Navi Torr wynosi 17 315 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 61 688 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 315 746 zł w 2024 roku.
• 16 486 771 zł w 2023 roku.
• 14 755 727 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

240875.47

9535965.06

32092085.67

0

8323771.6

30413716.3

417222.34

11974431.33

39264032.08

853616

14125539.92

41041841.38

1030247.57

14164656.09

45721400.55

868129.27

14755727

48811561.25

1153730.27

16486770.71

52636131.73

0

17315746.26

61688047.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IS Navi Torr wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IS Navi Torr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 481 894 zł.

Koszty operacyjne IS Navi Torr wyniosły 24 950 653 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 304 593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 481 894 zł w 2024 roku
• 2 121 986 zł w 2023 roku
• 1 229 804 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IS Navi Torr wyniosła 3 745 455 zł.

a

ktywa trwałe to 1 271 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 473 893 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 745 455 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 154 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 745 455 zł w 2024 roku.
• 2 780 470 zł w 2023 roku.
• 2 630 762 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1777789.57

1927893.77

2151693.89

2410441.02

2540500.91

2630761.87

2780469.58

3745454.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.57

0.02

0.01

-0.02

-0.13

0

0.13

0.49

0.02

0.24

0.51

0

0.04

0.09

0.17

0.02

0.01

0.08

0.19

0.01

0.12

11.58

0.02

-0.09

-0.28

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IS Navi Torr wyniosły 2 591 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 745 455 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 591 321 zł w 2024 roku
• 1 242 163 zł w 2023 roku
• 1 473 256 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1777789.57

1456622.28

0.82

1927893.77

1643297.43

0.85

2151693.89

1595397.44

0.74

2410441.02

1272286.35

0.53

2540500.91

1166837.48

0.46

2630761.87

1473256.18

0.56

2780469.58

1242162.55

0.45

3745454.74

2591321.09

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IS Navi Torr wykazała przychody na poziomie 24 675 219 zł.

Organizacja zarobiła -295 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 624 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -327 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 624 zł w 2024 roku
• 14 516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

30492

0

65239

139383

66317

0

14516

31624

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja IS Navi Torr wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79104

0.745

0.6169

0.68948

0.51781

0.62812

0.772

0.85275

0.81059

0.19171

0.74169

0.65391

0.70926

0.30525

0.3062

0.28647

0.13948

0

0.79259

0.78651

0.67555

0.66754

0.5797

0.53554

0.73519

0.79918

0.87

0.86655

0.79377

0.70062

0.52752

0.69729

0.27746

0.83766

0.79136

0.92287

0.74725

0.79535

0.69863

0.46134

0.42022

0.51048

0.66401

0.59497

0.84309

0.68497

0.78115

0.68596

0.56973

0.34751

0.31292

0.58408

0.56671

0

0.73154

0.77715

0.68289

0.493

0.48378

0.42875

0.65961

0.99634

0.63366

0.06713

0.79566

0.71259

0.70223

0.25384

0.21071

0.20018

0.09928

0.72174

Powiązania

Z SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

W GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2013

Z Sebastian

Luty 1975

Osoba

wspólnik

22.04.2009

07.10.2013

Z Sebastian

Luty 1975

Osoba

wspólnik

07.10.2013

W Grzegorz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

22.04.2009

07.10.2013

W Grzegorz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

22.04.2009

Z Sebastian

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

22.04.2009

W Grzegorz

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zysnarski Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojciechowski Grzegorz (50% udziałów)
• Zysnarski Sebastian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2009 do 07.10.2013:
• Wojciechowski Grzegorz (50% udziałów)
• Zysnarski Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do IS NAVI TORR

	Organizacja	Numer KRS
1	INEDITA SP. Z O.O.	0000357373
2	SA MARKET SP. Z O.O.	0000438194
3	LUBERON SP. Z O.O.	0000218808
4	MAKOMA SP. Z O.O.	0000395563
5	IMPAR SP. Z O.O.	0000365200
6	AGLO SP. Z O.O.	0000137230
7	BONETTE SP. Z O.O.	0000172936
8	KAMRAT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000449865
9	IEKO SP. Z O.O.	0000185217
10	KALDARA SP. Z O.O.	0000182678
11	"RIVER" ELŻBIETA KŁÓSEK, IWONA KĘDZIOR SP. J.	0000431530
12	BELMONTE SP. Z O.O.	0000181638
13	BOGOTA SP. Z O.O.	0000366058
14	GIZA SP. Z O.O.	0000422221
15	KDK POLSKA SP. Z O.O.	0000517267
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLEŚNIE	0000140876
17	SPÓŁDZIELNIA WADOWICE GÓRNE	0000193118
18	P.H.U. "MAKPOL" SP. J. MAZURKIEWICZ, KOZIARSKA	0000104558
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGIERSKIEJ	0000151741
20	SIMILE SP. Z O.O.	0000368325
21	AMERIS SP. Z O.O.	0000357407
22	MAŁGOSIA SP. Z O.O.	0000166319
23	KAPITAN SP. Z O.O.	0000182377
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KRASNYMSTAWIE	0000127046
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STASZOWIE	0000106414
26	OBIDOS SP. Z O.O.	0000065364
27	KPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000509190
28	NICEA SP. Z O.O.	0000515053
29	MODOTI SP. Z O.O.	0000527000
30	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000114807

IS NAVI TORR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328283 NIP 7773105986 REGON 301073061

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IS NAVI TORR

IS NAVI TORR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328283 NIP
7773105986 REGON
301073061