Organizacja Gosprol osiągnęła 15 085 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 083 637 zł. Pozostałe przychody to 1740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 387 591 zł.
Strata netto wyniosła 303 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 693 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 085 377 zł w 2024 roku.
• 10 473 727 zł w 2023 roku.
• 3 758 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -298 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -303 954 zł w 2024 roku.
• -521 162 zł w 2023 roku.
• -618 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gosprol wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Gosprol wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
279 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 369 zł w
2024 roku.
• 84 324 zł w
2023 roku.
• -376 472 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 413 693 zł w
2024 roku.
• 1 232 564 zł w
2023 roku.
• 642 037 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gosprol wynosi 17 920 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 940 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 920 722 zł w 2024 roku.
• 15 074 254 zł w 2023 roku.
• 10 988 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gosprol wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 1,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gosprol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 042
zł.
Koszty operacyjne Gosprol wyniosły 15 146 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 042 zł w 2024 roku
• 256 613 zł w 2023 roku
• 254 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gosprol wyniosła 26 383 797 zł.
a
ktywa trwałe to 20 961 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 422 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 383 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 485 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 898 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 791 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 383 797 zł w 2024 roku.
• 33 159 729 zł w 2023 roku.
• 31 113 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gosprol wyniosły 15 898 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 383 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 963 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 898 725 zł w 2024 roku
• 22 370 703 zł w 2023 roku
• 19 803 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gosprol wykazała przychody na poziomie 15 085 377 zł.
Organizacja zarobiła -292 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -303 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 556 zł w 2024 roku
• 45 251 zł w 2023 roku
• 32 923 zł w 2022 roku
Organizacja Gosprol wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.