Opis działalności:Setller Sp. z o. o. S.K.A. to firma zlokalizowana w województwie lubuskim, oferująca...szeroki wachlarz usług rolniczych realizowanych przy użyciu nowoczesnego sprzętu specjalistycznego. Dzięki swojemu doświadczeniu i wyposażeniu, firma jest w stanie świadczyć usługi na wysokim poziomie, dostosowując się do potrzeb klientów zarówno w regionie lubuskim, jak i w województwach ościennych. Poza usługami rolniczymi, Setller prowadzi również skup oraz sprzedaż zbóż i nawozów, co czyni ich kompleksowym partnerem dla rolników i osób związanych z rolnictwem.
W skrócie
Usługi rolnicze w województwie lubuskim i ościennych
Skup zbóż
Sprzedaż zbóż
Sprzedaż nawozów
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Setller osiągnęła 26 693 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 655 796 zł. Pozostałe przychody to 37 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 213 275 zł.
Zysk netto wyniósł 2 442 521 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 649 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 693 207 zł w 2022 roku.
• 13 846 787 zł w 2021 roku.
• 19 200 811 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 752 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 442 521 zł w 2022 roku.
• 1 528 600 zł w 2021 roku.
• 205 067 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Setller wynosi 39 025 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 460 356 zł a 66 733 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 025 913 zł w 2022 roku.
• 24 974 056 zł w 2021 roku.
• 22 102 827 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Setller wyniosła 33 026 355 zł.
a
ktywa trwałe to 19 154 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 872 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 026 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 280 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 745 880 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 475 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 026 355 zł w 2022 roku.
• 30 016 602 zł w 2021 roku.
• 32 041 965 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Setller wyniosły 17 745 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 026 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 175 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 745 880 zł w 2022 roku
• 17 178 648 zł w 2021 roku
• 20 732 611 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Setller wykazała przychody na poziomie 26 693 207 zł.
Organizacja zarobiła 2 482 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 442 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 189 zł w 2022 roku
• 23 537 zł w 2021 roku
• 139 357 zł w 2020 roku
Organizacja Setller wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki