SETLLER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | KRS: 0000423732

Podsumowanie

aktywa

29 mln

przychód

12,4 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

29,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KATOWICKA, 69A

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2012-06-12

Rozpoczęcie działalności

2012-06-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.setller.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Opis

Usługi rolnicze w województwie lubuskim i ościennych
Skup zbóż
Sprzedaż zbóż
Sprzedaż nawozów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 12 360 266 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 359 870 zł. Pozostałe przychody to 396 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 006 096 zł.

Zysk netto wyniósł 2 353 774 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 654 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 360 266 zł w 2024 roku.
• 20 517 090 zł w 2023 roku.
• 26 693 207 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 524 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 353 774 zł w 2024 roku.
• -1 730 227 zł w 2023 roku.
• 2 442 521 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44939214.43

-1320255.72

49719039.64

389745.03

29357590.43

-1066300.11

19200811.49

205067.49

13846786.93

1528599.72

26693206.91

2442521.27

20517089.79

-1730226.6

12360265.6

2353773.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 500 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 745 247 zł w 2024 roku.
• -1 114 891 zł w 2023 roku.
• 3 788 650 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 29 676 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 021 324 zł a 64 113 730 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 302 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 676 596 zł w 2024 roku.
• 23 934 054 zł w 2023 roku.
• 39 025 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38795107.56

112348036.08

3897450.3

43832946.59

124297599.1

0

27899941.92

73393976.08

2050674.9

22102826.54

48002028.72

9628465.37

24974055.54

51351815.32

11460356.32

39025912.68

66733017.27

0

23934053.89

54698634.8

12021324.31

29676596.21

64113729.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 627 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 627 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 771 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,21 mln zł w 2024 roku.
• 2,73 mln zł w 2023 roku.
• 3,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 9 614 623 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 28 968 607 zł.

a

ktywa trwałe to 19 440 561 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 528 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 968 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 028 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 940 175 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 633 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 968 607 zł w 2024 roku.
• 28 512 260 zł w 2023 roku.
• 33 026 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40406273.95

37485723.89

27665675.96

32041965.05

30016601.9

33026354.65

28512259.69

28968607.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.11

-0.02

-0.03

0.01

0.03

0.02

0.01

-0.04

-0.1

-0.01

-0.04

0.01

0.02

0.03

0.01

0.05

0.12

0.11

0.07

0.16

0.14

0.09

-0.06

-0.13

-0.05

-0.08

0.08

0.15

0.22

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 12 940 175 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 968 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 240 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 940 175 zł w 2024 roku
• 14 837 601 zł w 2023 roku
• 17 745 880 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40406273.95

28625432.25

0.71

37485723.89

25315137.16

0.68

27665675.96

16561389.34

0.6

32041965.05

20732610.94

0.65

30016601.9

17178648.07

0.57

33026354.65

17745879.55

0.54

28512259.69

14837600.99

0.52

28968607.43

12940175.02

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 12 360 266 zł.

Organizacja zarobiła 2 417 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 353 774 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9971 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 400 zł w 2024 roku
• 124 533 zł w 2023 roku
• 40 189 zł w 2022 roku

Wartość

133199

242983

282797

139357

23537

40189

124533

63400

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Setller Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0221

0.99299

0.96802

0.72178

0.26405

0.29186

0.19019

0.11282

0.98801

0.81043

0.99419

0.96553

0.71333

0.34047

0.35268

0.46596

0.46349

0.98954

0.02143

0.98869

0.94097

0.68136

0.26316

0.31126

0.1714

0.10995

0.99224

0.65801

0.97953

0.95555

0.72009

0.2827

0.30259

0.41131

0.36376

0.98145

0.87984

0.96103

0.94366

0.69131

0.39598

0.36948

0.55612

0.58168

0.89317

0.88786

0.97816

0.94834

0.68494

0.36009

0.371

0.59369

0.63238

0.91208

0.01593

0.97183

0.92262

0.66335

0.23389

0.25824

0.15215

0.11037

0.96675

0.94844

0.94202

0.9189

0.64242

0.61863

0.61233

0.76362

0.75883

0.92294

Powiązania

SETLLER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2012

Setller

Organizacja

reprezentacja

12.06.2012

Setller

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SETLLER

	Organizacja	Numer KRS
1	ALMARI AGRO SP. Z O.O.	0000156211
2	PALUZY SP. Z O.O.	0000187567
3	BERTRAM SP. Z O.O.	0000144181
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUDZICZCE	0000013257
6	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000062453
7	TS AGRONOVA SP. Z O.O.	0000054416
8	ŁANPOL SP. Z O.O.	0000034358
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.	0000198906
10	GOSPODARSTWO ROLNE "GOSPROL" SP. Z O.O.	0000173013
11	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROFARM" SP. Z O.O.	0000134321
12	AGAT SP. Z O.O.	0000267651
13	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO AGROPAMIS W WIELKIEJ	0000128437
14	AGROMAR SP. Z O.O.	0000018780
15	HODOWLA ROŚLIN SOBÓTKA SP. Z O.O.	0000020062
16	GOSPODARSTWO ROLNE RASZEWY SP. Z O.O.	0000182729
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ROL -POL"	0000087978
18	GOSPODARSTWO ROLNO HANDLOWE "GOŁASZYN" SP. Z O.O.	0000133755
19	AGROBOR-KUJAWY I SP. Z O.O.	0000119545
20	AGRIFORM SP. Z O.O.	0000060548
21	GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO" SP. Z O.O.	0000199146
22	GOSPODARSTWO ROLNE KARWICE SP. Z O.O.	0000167810
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ARENDA"	0000074646
24	AGRO MOR SP. Z O.O.	0000382991
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TERRA"	0000070722
26	GOSPODARSTWO ROLNE STRZAŁKOWO SP. Z O.O.	0000537559
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SP. Z O.O.	0000197217
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "GRUNTPOL"	0000043448
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "AGROFIRMA"	0000116216
30	RUN- FARM SP. Z O.O.	0000211063

SETLLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000423732 NIP 7822550196 REGON 302134801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SETLLER

SETLLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000423732 NIP
7822550196 REGON
302134801