INVESTAGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000376838

Podsumowanie

aktywa

21,9 mln

przychód

4,1 mln

zysk

795 tys.

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

IMBRAMOWICE

Adres

UL. ŻAROWSKA, 2

Kod pocztowy

58-130

Rejestracja

2011-01-26

Rozpoczęcie działalności

2011-01-26

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investagro osiągnęła 4 049 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 048 831 zł. Pozostałe przychody to 1108 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 254 300 zł.

Zysk netto wyniósł 794 531 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 049 939 zł w 2024 roku.
• 4 602 253 zł w 2023 roku.
• 3 428 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 794 531 zł w 2024 roku.
• 984 482 zł w 2023 roku.
• 864 643 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2484306.54

625135.59

2525925.96

685046.51

2485151.5

704120.47

1966586.85

318088.28

1858604.06

106261.33

3428178.32

864642.55

4602253.35

984482.48

4049939.11

794530.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investagro wynosi 1,11 mln zł.

EBITDA Investagro wynosi 1,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 112 540 zł w 2024 roku.
• 1 249 035 zł w 2023 roku.
• 1 196 465 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 378 644 zł w 2024 roku.
• 1 407 299 zł w 2023 roku.
• 1 302 628 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investagro wynosi 15 046 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 074 909 zł a 48 897 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 046 346 zł w 2024 roku.
• 15 578 464 zł w 2023 roku.
• 13 578 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3726459.81

9982131.01

31068716.24

3788888.94

10763305.86

33808902.28

3727727.25

11340509.08

36625384.16

2949880.28

9689236.76

37897737.28

1062613.3

8849636.43

38322782.6

5142267.48

13578026.06

41781352.8

6903380.02

15578464.33

45719282.72

6074908.67

15046345.84

48897405.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investagro wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investagro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 628 836 zł.

Koszty operacyjne Investagro wyniosły 2 936 291 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 515 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 628 836 zł w 2024 roku
• 760 390 zł w 2023 roku
• 530 149 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investagro wyniosła 21 938 946 zł.

a

ktywa trwałe to 17 517 751 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 421 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 938 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 224 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 714 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 938 946 zł w 2024 roku.
• 21 666 788 zł w 2023 roku.
• 21 121 322 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20767834.99

20418247.77

20447769.74

20633929.17

20021915.77

21121321.96

21666788.24

21938946.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.51

0.25

0.03

0.08

0.52

0.27

0.03

0.08

0.52

0.28

0.02

0.03

0.38

0.16

0.01

0.23

0.06

0.04

0.08

0.35

0.25

0.05

0.09

0.27

0.21

0.04

0.07

0.27

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investagro wyniosły 9 714 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 938 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -469 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 714 595 zł w 2024 roku
• 10 236 968 zł w 2023 roku
• 10 675 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20767834.99

13000655.93

0.63

20418247.77

11966022.2

0.59

20447769.74

11291423.7

0.55

20633929.17

11159494.85

0.54

20021915.77

10441220.12

0.52

21121321.96

10675983.76

0.51

21666788.24

10236967.56

0.47

21938946.13

9714594.73

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investagro wykazała przychody na poziomie 4 049 939 zł.

Organizacja zarobiła 794 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 794 531 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Investagro wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87449

0.72825

0.90803

0.67736

0.72434

0.87551

0.60028

0.60523

0

0.8784

0.73859

0.90729

0.66415

0.74281

0.86884

0.59867

0.61809

0

0.89448

0.73901

0.90762

0.65666

0.75798

0.87033

0.61761

0.62955

0

0.71498

0.66485

0.90485

0.66225

0.5409

0.76027

0.47826

0.3979

0

0.52731

0.63265

0.89207

0.67144

0.32283

0.52526

0.37643

0.30403

0

0.73607

0.70159

0.87533

0.66943

0.57461

0.63578

0.5032

0.48292

0

0.84753

0.77856

0.87912

0.6397

0.65031

0.68713

0.66588

0.63429

0

0.82689

0.76684

0.87451

0.63662

0.62794

0.6717

0.61464

0.59632

0

Powiązania

K IRENA - reprezentacja

A HESSEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2011

28.07.2015

K Irena

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

28.07.2015

28.10.2019

K Irena

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

28.07.2015

28.10.2019

A Hessel

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

28.10.2019

A Hessel

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

26.01.2011

Appel Hessel Sylvester

Osoba

reprezentacja

26.01.2011

K Irena

Kwiecień 1953

Osoba

Udziałowcy

Appel Hessel posiada 220 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2019 jest Appel Hessel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2015 do 28.10.2019 była Kowalczyk Irena kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 26.01.2011 do 28.07.2015 najwięcej udziałów posiadała Kowalczyk Irena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INVESTAGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
2	WILLA ZAMOJSKA SP. Z O.O.	0000253497
3	AGRALAM SP. Z O.O.	0000189275
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.	0000173139
5	ZIEMOMYŚL SP. Z O.O.	0000392214
6	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
7	ROLNIX SP. Z O.O.	0000173806
8	FIONIAMARK SP. Z O.O.	0000273352
9	HOLDY SP. Z O.O.	0000123023
10	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "ARAD"	0000867038
11	AGRO-HANDEL SP. Z O.O.	0000151858
12	POL 009 PASLEK SP. Z O.O.	0000372146
13	OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000019347
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL" SP. Z O.O.	0000134969
15	HS AGRO SP. Z O.O.	0000386470
16	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
17	ZHZ SP. Z O.O.	0000205025
18	GIKROL GOSPODARSTWO ROLNE LIPIE SP. Z O.O.	0000238403
19	AWE SP. Z O.O.	0000325349
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRA" SP. Z O.O.	0000191458
21	VREESBIO SP. Z O.O.	0000563190
22	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
23	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
24	GOSPODARSTWO ŁASIN SP. Z O.O.	0000277036
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "INSBUD" SP. Z O.O.	0000161570
26	AGRO BANIE SP. Z O.O.	0000757274
27	DH SP. Z O.O.	0000141352
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYLESIU	0000034303
29	CIESZYSŁAW SP. Z O.O.	0000295956
30	AG-CHEM SP. Z O.O.	0000252781

INVESTAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376838 NIP 8822105976 REGON 021454087

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTAGRO

INVESTAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376838 NIP
8822105976 REGON
021454087