DAROL SP. Z O.O. | KRS: 0000227058

Podsumowanie

aktywa

26,9 mln

przychód

3,3 mln

zysk

224 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SŁOŃSK

Adres

3 LUTEGO, 16

Kod pocztowy

66-436

Rejestracja

2005-01-24

Rozpoczęcie działalności

2005-01-30

Kapitał zakładowy

1151500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nieruchomosci-darol.pl

Email

angelika@nieruchomosci-darol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Chów i hodowla zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Opis

Specjalizacja w rynku nieruchomości
Budowa mieszkań w Sulęcinie i Słońsku
Dwa bloki mieszkalne w Słońsku
Skupienie na jakości wykonania i funkcjonalności mieszkań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Darol osiągnęła 3 251 505 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 127 132 zł. Pozostałe przychody to 124 373 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 902 704 zł.

Zysk netto wyniósł 224 429 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 340 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 251 505 zł w 2024 roku.
• 9 397 948 zł w 2023 roku.
• 4 237 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 429 zł w 2024 roku.
• 1 328 656 zł w 2023 roku.
• 144 636 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

868395.32

7819.24

968963.19

75844.84

1456524.74

427855.66

21139547.44

7064789.94

3969792.86

214335.41

4237671.07

144636.31

9397947.66

1328655.97

3251505.39

224428.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Darol wynosi 869 tys. zł.

EBIT

EBITDA

8844496.43

8979955.93

349886.25

1782998.69

1920785.08

869345.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Darol wynosi 12 043 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 244 286 zł a 47 885 230 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 043 865 zł w 2024 roku.
• 22 038 572 zł w 2023 roku.
• 12 865 817 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78192.4

4134554.16

18796517.24

758448.4

4530585.43

19099896.6

2184787.11

6584561.49

20811319.24

9200817.56

51553008.95

98907059.16

2143354.1

12857551.13

49886298.2

1446363.1

12865817.43

50464843.44

10458650.12

22038572.44

55779467.32

2244285.6

12043865.15

47885230.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Darol wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309116

0.0309022

0.0307967

0.0288129

0.0303932

0.0303319

0.0298877

0.0302607

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darol wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016725

0.0006975

0.0008706

0.00102

0.0017958

0.0030016

0.0010241

0.0036

Wiarygodność firmy

dane za rok

Darol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Darol wynosi 640 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 2,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 640 tys. zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 655 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2024 roku.
• 2,79 mln zł w 2023 roku.
• 2,52 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

164371.58

939825.86

0

149345.74

954994.83

0

203205.08

1040565.96

634186.42

1521527.52

2458495.27

42867.08

596270.54

2494314.91

16710.2

654964.74

2523242.17

77857.3

675957.53

2788973.37

44885.71

639786.34

2394261.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Darol wyniosły 2 257 786 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8424 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 197 624 zł w 2023 roku
• 256 036 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

58967.81

96600.61

128850.82

178339.62

256035.91

197624.11

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Darol wyniosła 26 902 770 zł.

a

ktywa trwałe to 8 981 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 921 572 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 902 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 971 308 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 931 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 047 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 902 770 zł w 2024 roku.
• 24 446 784 zł w 2023 roku.
• 22 681 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5568027.23

5668763.44

8081120.27

26660457.55

21315118.49

22681059.66

24446784

26902769.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.48

0.01

0.02

-8.45

0.08

0.05

0.08

-0.8

0.29

0.27

0.58

0.42

0.33

0.01

0.02

0.09

0.05

0.01

0.03

0.05

0.1

0.19

0.14

0.01

0.02

0.28

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Darol wyniosły 14 931 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 902 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 008 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 931 462 zł w 2024 roku
• 10 501 917 zł w 2023 roku
• 10 064 849 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5568027.23

868897.92

0.16

5668763.44

893789.29

0.16

8081120.27

2878290.46

0.36

26660457.55

14392700.8

0.54

21315118.49

8843543.94

0.41

22681059.66

10064848.8

0.44

24446784

10501917.17

0.43

26902769.58

14931462.05

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Darol wykazała przychody na poziomie 3 251 505 zł.

Organizacja zarobiła 352 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 127 913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 273 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 913 zł w 2024 roku
• 189 323 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11838

10686

1711204

83433

0

189323

127913

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Darol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47138

0.53315

0.63501

0.33968

0.34332

0.13647

0.28433

0.23149

0

0.60052

0.54692

0.6483

0.34947

0.49713

0.03039

0.46555

0.41948

0.8607

0.82481

0.62161

0.73045

0.52225

0.76461

0.1052

0.70978

0.6305

0.87797

0.99429

0.98318

0.93143

0.66195

0.74605

0.79157

0.93038

0.91564

0.99805

0.60352

0.78452

0.90154

0.59926

0.31216

0.34633

0.37666

0.33333

0.96345

0.54533

0.74353

0.88952

0.62454

0.28401

0.2404

0.38212

0.31477

0

0.87759

0.91167

0.90189

0.61304

0.56474

0.60152

0.66435

0.65697

0.9769

0.66269

0.71848

0.91192

0.68853

0.44975

0.68787

0.4373

0.40502

0.96205

Powiązania

ŁAN-PRZYBORÓW - powiązanie zwrotne

FOTOWOLTAIKA NOWY ZAGÓR - powiązanie zwrotne

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2005

03.10.2006

M Dariusz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

12.06.2007

04.04.2008

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

24.01.2005

03.10.2006

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

04.04.2008

19.03.2010

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

03.10.2006

12.06.2007

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

19.03.2010

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

07.03.2023

05.03.2024

M Beata

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

07.03.2023

05.03.2024

W Artur

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

24.01.2005

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

24.01.2005

29.11.2006

M Dariusz

Maj 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

21.09.2016

Fotowoltaika Nowy Zagór

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.08.2011

Łan-Przyborów

Organizacja

Udziałowcy

Matkowski Dariusz posiada 11495 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2010 jest Matkowski Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2008 do 19.03.2010 był Matkowski Dariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.06.2007 do 04.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Matkowski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DAROL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO BANIE SP. Z O.O.	0000757274
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYLESIU	0000034303
3	AWE SP. Z O.O.	0000325349
4	HOPOFARM SP. Z O.O.	0000039783
5	MONTIS SP. Z O.O.	0000037770
6	AGROHOP SERVICE SP. Z O.O.	0000460682
7	PATINIKO SP. Z O.O.	0000493338
8	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227
9	BIOFARMER SP. Z O.O.	0000365163
10	JANFARM SP. Z O.O.	0000210128
11	HOLDY SP. Z O.O.	0000123023
12	TOP - FARM SP. Z O.O.	0000191513
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W ŁASZCZÓWCE	0000093566
14	GIKROL GOSPODARSTWO ROLNE LIPIE SP. Z O.O.	0000238403
15	GOSPODARSTWO ROLNE STANIEW SP. Z O.O.	0000518214
16	AGRO-MAX SP. Z O.O.	0000139298
17	BORKOWINA SP. Z O.O.	0000318213
18	KARO-AGRI SP. Z O.O.	0000418224
19	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
20	AGRO-HANDEL SP. Z O.O.	0000151858
21	INVESTAGRO SP. Z O.O.	0000376838
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL" SP. Z O.O.	0000134969
24	AGROFARM SP. Z O.O.	0000098359
25	HS AGRO SP. Z O.O.	0000386470
26	POL 009 PASLEK SP. Z O.O.	0000372146
27	AGROHOP SP. Z O.O.	0000052714
28	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO	0000065664
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "GRUNTPOL"	0000043448

DAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000227058 NIP 5981553378 REGON 211312874

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAROL

DAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227058 NIP
5981553378 REGON
211312874