HS AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000386470

Podsumowanie

aktywa

20,7 mln

przychód

2,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JĘDRZYCHOWICE

Adres

, 21 A

Kod pocztowy

57-120

Rejestracja

2011-05-18

Rozpoczęcie działalności

2011-05-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe formy udzielania kredytów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HS Agro osiągnęła 2 641 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 638 850 zł. Pozostałe przychody to 2417 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 079 231 zł.

Zysk netto wyniósł 1 559 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 295 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 641 267 zł w 2024 roku.
• 3 493 786 zł w 2023 roku.
• 3 933 884 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 559 619 zł w 2024 roku.
• 2 400 609 zł w 2023 roku.
• 2 554 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

573022.41

33069.63

758051.91

39518.98

1438804.47

497609.61

2383355.54

622916.14

2976888.13

1975487.11

3933883.58

2554860.36

3493786.07

2400609.44

2641266.97

1559618.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HS Agro wynosi 17 314 777 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 961 900 zł a 49 682 437 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 279 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 314 777 zł w 2024 roku.
• 20 077 371 zł w 2023 roku.
• 19 187 316 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

330696.3

75272316.57

398709456.56

0

663443.86

1895129.78

175119.55

3124760.97

6966534.54

642306.65

4722874.91

8720825.96

4429140.52

14315681.04

27656819.54

5900825.37

19187316.28

35768045.04

5240679.1

20077371.33

43443961.92

3961900.46

17314776.57

49682436.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HS Agro wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HS Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HS Agro wyniosły 1 080 244 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HS Agro wyniosła 20 674 350 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 072 714 zł.

a

ktywa obrotowe to 601 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 674 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 420 609 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 253 741 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 192 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 674 350 zł w 2024 roku.
• 21 691 873 zł w 2023 roku.
• 20 886 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

113021648.23

14553909.93

15442843.07

20862033.58

20959023.69

20886609.05

21691872.6

20674350

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

0.54

0.06

0

-0.14

0.59

0.05

0.03

2.13

0.6

0.35

0.03

0.73

0.45

0.26

0.09

0.33

0.66

0.12

0.3

0.65

0.11

0.22

0.69

0.08

0.13

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HS Agro wyniosły 8 253 741 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 674 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -727 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 253 741 zł w 2024 roku
• 10 830 882 zł w 2023 roku
• 12 426 228 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

113021648.23

13344284.09

0.12

14553909.93

14837026.81

1.02

15442843.07

15209350.34

0.98

20862033.58

20005624.71

0.96

20959023.69

15053503

0.72

20886609.05

12426228

0.59

21691872.6

10830882.12

0.5

20674350

8253740.77

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HS Agro wykazała przychody na poziomie 2 641 267 zł.

Organizacja zarobiła 1 559 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 218 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 559 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 113 zł w 2022 roku

Wartość

0

13063

2683

12969

3003

113

0

218

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja HS Agro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53499

0.46773

0.99414

0.29242

0.46779

0.88482

0.28485

0.12179

0

0.54679

0.50985

0.85037

0.875

0.44485

0.89983

0.29912

0.10561

0.86647

0.8472

0.61939

0.86165

0.84357

0.81436

0.89298

0.61761

0.98773

0.77487

0.81982

0.7122

0.90617

0.84049

0.67493

0.81486

0.52355

0.93239

0.87243

0.91145

0.72744

0.89868

0.75924

0.91359

0.88289

0.68271

0.82277

0.72119

0.89385

0.72562

0.87218

0.70678

0.91481

0.87646

0.7054

0.78901

0.59547

0.93767

0.72732

0.87993

0.6546

0.94085

0.90786

0.80923

0.80315

0

0.90674

0.65473

0.86517

0.6091

0.90308

0.8719

0.76266

0.7278

0.54332

Powiązania

H MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2011

24.11.2011

Zakłady Rolne "siecieborowice"

Organizacja

wspólnik

24.11.2011

H Monika

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

18.05.2011

H Monika

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Hartl Monika posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2011 jest Hartl Monika kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2011 do 24.11.2011 był Zakłady Rolne "siecieborowice" kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HS AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	VREESBIO SP. Z O.O.	0000563190
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYLESIU	0000034303
3	HOPOFARM SP. Z O.O.	0000039783
4	TOP - FARM SP. Z O.O.	0000191513
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SP. Z O.O.	0000106494
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.	0000173139
8	WILLA ZAMOJSKA SP. Z O.O.	0000253497
9	OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000019347
10	JANFARM SP. Z O.O.	0000210128
11	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
12	GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.	0000213232
13	AG-CHEM SP. Z O.O.	0000252781
14	ORGANIC FRUIT FARM SP. Z O.O.	0000762262
15	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI NASIENNEJ "CENTRALA NASIENNA"	0000111011
17	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.	0000026357
19	PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-PRZETWÓRCZE PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLPOLE"	0000091035
20	AGRO - TYMON SP. Z O.O.	0000389727
21	CIESZYSŁAW SP. Z O.O.	0000295956
22	GOSPODARSTWO ŁASIN SP. Z O.O.	0000277036
23	ZIEMOMYŚL SP. Z O.O.	0000392214
24	GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.	0000208564
25	AGRO - BART SP. Z O.O.	0000389358
26	SEKAM SP. Z O.O.	0000125100
27	INVESTAGRO SP. Z O.O.	0000376838
28	GOSP-ROL SP. Z O.O.	0000155525
29	AGROHOP - BIS SP. Z O.O.	0000394561
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NAD ODRĄ" W USTOWIE	0000206897

HS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000386470 NIP 9121866826 REGON 021529709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HS AGRO

HS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000386470 NIP
9121866826 REGON
021529709