AGRO MOR SP. Z O.O. | KRS: 0000382991

Podsumowanie

aktywa

30,6 mln

przychód

16,2 mln

zysk

-492 tys.

wartość firmy

20,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SMARCHOWICE ŚLĄSKIE

Adres

UL. ZABYTKOWA, 23B

Kod pocztowy

46-100

Rejestracja

2011-04-11

Rozpoczęcie działalności

2011-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA POWYŻEJ KWOTY 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), A TAKŻE DO ZACIĄGANIA WSZELKICH KREDYTÓW LUB POŻYCZEK, BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ KWOTY KREDYTU LUB POŻYCZKI, JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa roślin włóknistych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro MOR osiągnęła 16 201 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 201 703 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 693 988 zł.

Strata netto wyniosła 492 285 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 503 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 201 819 zł w 2024 roku.
• 19 631 576 zł w 2023 roku.
• 16 700 898 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -198 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -492 285 zł w 2024 roku.
• 1 290 023 zł w 2023 roku.
• 2 097 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5674008.56

895030.1

6638820.8

2034607.76

5639462.24

338448.51

10339732.63

1248276.54

16809540.64

1349034.64

16700898.37

2097765.18

19631576.31

1290022.96

16201818.7

-492285.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro MOR wynosi 520 tys. zł.

EBITDA Agro MOR wynosi 1,46 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 136 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 520 046 zł w 2024 roku.
• 2 529 853 zł w 2023 roku.
• 3 031 460 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 86 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 461 869 zł w 2024 roku.
• 3 333 670 zł w 2023 roku.
• 3 814 160 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro MOR wynosi 20 449 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 456 706 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 333 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 449 345 zł w 2024 roku.
• 28 265 156 zł w 2023 roku.
• 28 574 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3750229.48

11113022.25

20001223.88

5276185.3

17840496.87

28484508.64

3384485.1

10643457.21

29493448.96

6466229.08

18352490.33

34486555.12

7476505.06

24079004.05

42023851.6

9049828.95

28574821.92

48265754.4

10017346.17

28265155.55

53425846.24

0

20449344.83

51456705.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro MOR wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro MOR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 502 zł.

Koszty operacyjne Agro MOR wyniosły 15 681 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 502 zł w 2024 roku
• 450 293 zł w 2023 roku
• 318 054 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro MOR wyniosła 30 573 567 zł.

a

ktywa trwałe to 15 068 665 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 504 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 573 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 864 176 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 709 391 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 182 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 573 567 zł w 2024 roku.
• 34 046 903 zł w 2023 roku.
• 30 761 709 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15295429.62

17347610.1

20498398.86

31186427.95

35566592.11

30761708.66

34046903.44

30573567.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.18

0.26

0.16

0.12

0.29

0.36

0.31

0.02

0.05

0.11

0.06

0.04

0.14

0.16

0.12

0.04

0.14

0.11

0.08

0.07

0.17

0.18

0.13

0.04

0.1

0.13

0.07

-0.02

-0.04

0.03

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro MOR wyniosły 17 709 391 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 573 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 059 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 709 391 zł w 2024 roku
• 20 690 442 zł w 2023 roku
• 18 695 270 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15295429.62

10295123.65

0.67

17347610.1

10312696.37

0.59

20498398.86

13125036.62

0.64

31186427.95

22564789.17

0.72

35566592.11

25597918.69

0.72

30761708.66

18695270.06

0.61

34046903.44

20690441.88

0.61

30573567.15

17709390.67

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro MOR wykazała przychody na poziomie 16 201 819 zł.

Organizacja zarobiła -399 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 716 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -492 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 716 zł w 2024 roku
• 82 127 zł w 2023 roku
• 10 824 zł w 2022 roku

Wartość

0

5937

58085

67626

22148

10824

82127

92716

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro MOR wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91245

0.89242

0.85444

0.69888

0.61463

0.71495

0.73102

0.74953

0

0.97198

0.91361

0.88448

0.6643

0.78359

0.78405

0.85582

0.85033

0.81016

0.793

0.89261

0.90853

0.69986

0.4766

0.53314

0.55124

0.55066

0.96215

0.91678

0.95039

0.95112

0.74589

0.48654

0.51435

0.57111

0.67397

0.96238

0.8635

0.96963

0.95993

0.75889

0.35416

0.3712

0.51283

0.62396

0.88824

0.86605

0.95353

0.93501

0.71429

0.41432

0.42167

0.59442

0.64375

0.7998

0.87356

0.96918

0.94805

0.70507

0.44469

0.51745

0.61011

0.65679

0.94935

0.05994

0.95915

0.92334

0.7072

0.24698

0.34651

0.20152

0.16135

0.94304

Powiązania

S RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

S MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2011

S Ryszard

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

11.04.2011

S Monika

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

11.04.2011

S Ryszard

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

11.04.2011

S Monika

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Suchorzewska Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Suchorzewski Ryszard posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AGRO MOR

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROFARM" SP. Z O.O.	0000134321
2	EKOROL SP. Z O.O.	0000147639
3	SIBLAND SP. Z O.O.	0000542044
4	GOSPODARSTWO ROLNE "WARKOCZ" Z.HAŁOŃ, W.TROJANOWSKI,	0000090821
5	BRACIA LAIRD SP. Z O.O.	0000071453
6	PALUZY SP. Z O.O.	0000187567
7	GOSPODARSTWO ROLNE KARWICE SP. Z O.O.	0000167810
8	ALMARI AGRO SP. Z O.O.	0000156211
9	ŁAWKI - ROL SP. Z O.O.	0000174304
10	AGRAR MAGNICE SP. Z O.O.	0000034281
11	GOSPODARSTWO ROLNE RASZEWY SP. Z O.O.	0000182729
12	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO AGROPAMIS W WIELKIEJ	0000128437
13	BUDUS SP. Z O.O.	0000249698
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "AGRO-TIM" SP. Z O.O.	0000015436
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000106705
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.	0000198906
17	AMAL SP. Z O.O.	0000267721
18	GOSPODARSTWO KREKI SP. Z O.O.	0000268948
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000032495
20	GOSPROL SP. Z O.O.	0000172745
21	GOSPODARSTWO ROLNE PŁACZKOWO SP. Z O.O.	0000186995
22	SETLLER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000423732
23	SEE-AGRO SP. Z O.O.	0000096914
24	GOSPODARSTWO ROLNE "GOSPROL" SP. Z O.O.	0000173013
25	GOSPODARSTWO ROLNE "ŁAN" SP. Z O.O.	0000423394
26	HAASE FARM SP. Z O.O.	0000664322
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
28	POLAN HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE GDAŃSK-WIENIEC	0000145603
29	AGRO-MAX SP. Z O.O.	0000139298
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSTA"	0000149353

AGRO MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382991 NIP 7521445961 REGON 160393171

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO MOR

AGRO MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382991 NIP
7521445961 REGON
160393171