PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA" SP. Z O.O. | KRS: 0000070779

Podsumowanie

aktywa

17,6 mln

przychód

9,1 mln

zysk

118 tys.

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ŁABĘDNIK

Adres

, 25 a

Kod pocztowy

11-200

Rejestracja

2001-12-10

Rozpoczęcie działalności

1993-02-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Naprawa i konserwacja maszyn Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "arenda" osiągnęła 9 050 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 050 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 932 237 zł.

Zysk netto wyniósł 118 462 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 050 699 zł w 2024 roku.
• 10 959 982 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 462 zł w 2024 roku.
• 482 371 zł w 2023 roku.
• 4 721 740 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7581152.94

434604.28

7224020.8

373352.93

648180.18

921470.08

3264577.41

4721740.04

10959982.27

482371.06

9050698.97

118462.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wynosi 278 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wynosi 2,26 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 465 zł w 2024 roku.
• 665 792 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wynosi 16 736 480 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 184 623 zł a 54 553 768 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 716 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 736 480 zł w 2024 roku.
• 19 697 400 zł w 2023 roku.
• 44 248 106 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4346042.8

11720385.63

26281954.96

3733529.3

11198314.55

26074074.48

5144049.46

11605155.27

27434930.44

5493345.85

13768839.26

29297844.56

7562016.41

30930489.08

45704083.74

10611777.44

44248106.4

66104360.56

4823710.6

19697399.82

55793390.6

1184623.1

16736480.02

54553767.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 939 358 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wyniosły 8 772 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 277 051 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 939 358 zł w 2024 roku
• 1 949 147 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wyniosła 17 638 958 zł.

a

ktywa trwałe to 11 503 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 135 289 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 638 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 638 442 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 000 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 010 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 638 958 zł w 2024 roku.
• 19 399 319 zł w 2023 roku.
• 19 218 846 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10563816.72

9835955.76

10613320.64

10300254.53

14807749.86

19218846.48

19399318.6

17638958.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.06

0.04

0.06

0.05

0.06

0.09

0.13

0.22

0.32

0.25

0.33

0.02

0.03

0.06

0.04

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wyniosły 4 000 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 638 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 000 516 zł w 2024 roku
• 5 450 971 zł w 2023 roku
• 5 069 810 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10563816.72

3993327.98

0.38

9835955.76

3317437.14

0.34

10613320.64

3754588.03

0.35

10300254.53

2975793.39

0.29

14807749.86

4725061.31

0.32

19218846.48

5069809.89

0.26

19399318.6

5450970.95

0.28

17638958.12

4000516.16

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wykazała przychody na poziomie 9 050 699 zł.

Organizacja zarobiła 124 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6416 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 462 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 917 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6416 zł w 2024 roku
• 28 815 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5969

0

28815

6416

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82844

0.92743

0.78629

0.51278

0.4686

0.45693

0.6466

0.58329

0

0.80336

0.92521

0.77792

0.49422

0.44537

0.42691

0.6531

0.55704

0.81026

0.88436

0.7915

0.51297

0.74605

0.64939

0

0.88222

0.78077

0.48397

0.74773

0.65919

0.95583

0.83348

0.52919

0.88046

0.81624

0.95957

0.85562

0.49259

0.87644

0.8076

0.76093

0.92714

0.85837

0.52076

0.3942

0.40576

0.50966

0.44944

0.87694

0.56721

0.91525

0.89508

0.55944

0.29508

0.31602

0.40972

0.35069

0.74182

Powiązania

Ł TERESA - wspólnik

M JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2015

M Józef

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

10.12.2001

16.02.2015

M Józef

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

16.02.2015

07.10.2015

M Józef

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

10.12.2001

15.07.2009

Ł Czesław

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

15.07.2009

Ł Teresa

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

M Józef

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

10.08.2006

Ł Czesław

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

10.08.2006

K Henryk

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

10.08.2006

K Regina

Wrzesień 1950

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

10.08.2006

C Ryszard

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Maczuga Józef posiada 46 udziałów, które stanowią 23% firmy.

Łojewska Teresa posiada 25 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2015 jest Maczuga Józef kontrolujący 23% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2015 do 07.10.2015 był Maczuga Józef kontrolując 21% udziałów.

W okresie od 15.07.2009 do 16.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Maczuga Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNO-PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY ZIELARSKIE "STRYKOWO" SP. Z O.O.	0000089425
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.	0000147980
3	AGRODAN PRODUKCYJNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000170220
4	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
5	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BASZEWICACH	0000173883
6	SEKAM SP. Z O.O.	0000125100
7	PTAK - MEDIA S.A.	0000207068
8	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
9	SPÓŁKA AGRARNA - MOŚCISKO SP. Z O.O.	0000106822
10	GOSP-ROL SP. Z O.O.	0000155525
11	AGROMAX OLSZAK SP. Z O.O.	0000340336
12	GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.	0000120677
13	AGROHOP - BIS SP. Z O.O.	0000394561
14	DRZENIN-ROL SP. Z O.O.	0000233254
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"	0000209652
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.	0000022257
17	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "ARAD"	0000867038
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.	0000026357
19	GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN	0000143278
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.	0000173139
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HODROL"	0000182459
22	MIROL SP. Z O.O.	0000154085
23	RABENHOF SP. Z O.O.	0000233601
24	GOSPODARSTWO ROLNE "MADROL" SP. Z O.O.	0000195009
25	TSEN SP. Z O.O.	0000347081
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH "ŻUKOWICE"	0000165167
27	STIMEX-AGRO SP. Z O.O.	0000233800
28	VOGA SP. Z O.O.	0000563190
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"	0000034962
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO- USŁUGOWE LICHNOWY SP. Z O.O.	0000009793

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000070779 NIP 7430004406 REGON 510102042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA"

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000070779 NIP
7430004406 REGON
510102042