Organizacja "esperanza" osiągnęła 19 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 19 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły -13 774 zł.
Zysk netto wyniósł 13 774 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 145 zł w 2022 roku.
• 53 zł w 2021 roku.
• 6441 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 774 zł w 2022 roku.
• -33 156 zł w 2021 roku.
• 1927 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "esperanza" wynosi 67 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 192 842 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 861 zł w 2022 roku.
• 35 zł w 2021 roku.
• 12 001 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "esperanza" wyniosła 688 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -186 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 875 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 270 zł w 2022 roku.
• 674 082 zł w 2021 roku.
• 675 501 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "esperanza" wyniosły 875 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 875 211 zł w 2022 roku
• 874 797 zł w 2021 roku
• 843 060 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
• 125% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "esperanza" wykazała przychody na poziomie 19 145 zł.
Organizacja zarobiła 15 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1287 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2018 zł w 2020 roku