Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tools Brothers wynosi 49 843 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
85 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 49 843 zł w
2025 roku. • 59 373 zł w
2024 roku. • 221 579 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Tools Brothers.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tools Brothers.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2023 (MSiG nr 167/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1022110. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/545834/23/189]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1022109. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/545834/23/788]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1022108. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/545834/23/387]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 110835. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/277940/21/393]
MSiG 49/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 110834. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/277940/21/992]
MSiG 49/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 110833. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018
[RDF/277940/21/591]
MSiG 49/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1021677. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.07.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49513/19/724]
Rzuć okiemMSiG 178/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYNARSKA nr domu 21 kod pocztowy 02-674 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
X V. W P I S Y D O
WARSZAWA ulica UL. ORLEGO LOTU nr domu
2 nr lokalu 52 kod pocztowy 03-982 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZBOROWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. SADZYŃSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. LACHOWICZ 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 5 1. KAUFMAN 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osó
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LACHOWICZ 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SADZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ZBOROWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 5 1. KAUFMAN 2. ARTUR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 848872. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/163603/19/761]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
23.07.2018 DO 31.12.2018
Poz. 815042. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.07.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40508/18/766]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOOLS
BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARYNARSKA nr domu
21 kod pocztowy 02-674 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@
TOOLSBROTHERS.COM 4. Adres strony internetowej WWW.TOOLSBROTHERS.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.07.2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZBOROWSKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. SADZYŃSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. LACHOWICZ
2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LACHOWICZ 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SADZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ZBOROWSKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
6. NIE 4 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 46 19 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 28 24 PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
i 4 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5 2. 77 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 46
9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 9 2. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
0
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Tools Brothers w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tools Brothers wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tools Brothers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tools Brothers wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 596 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 25 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tools Brothers wyniosły
9533 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1168 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Tools Brothers wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Tools Brothers wynosi -5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5484 zł w
2025 roku. • -403 zł w
2024 roku. • 37 205 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5484 zł w
2025 roku. • -403 zł w
2024 roku. • 37 205 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tools Brothers wyniosła 226 118 zł.
Aktywa obrotowe to 226 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 118 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 65 446 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 672 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9861 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 226 118 zł sumy bilansowej i 65 446 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 223 139 zł sumy bilansowej i 70 932 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 206 395 zł sumy bilansowej i 71 335 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,38%.
Marża operacyjna wyniosła -135,46%.
Marża netto wyniosła -135,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
99 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
98 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tools Brothers wyniosły 160 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 160 672 zł w 2025 roku • 152 207 zł w 2024 roku • 135 061 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2025 roku • 68% w 2024 roku • 65% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tools Brothers ma 160 672 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 130 745 zł (81%).
Poza tym: dostawcom 24 912 zł (16%).
Pozostali, 5015 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
161 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 tys. zł
16%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
131 tys. zł
81%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2018 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tools Brothers wynosi 1,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,56 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 82,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 65 tys. zł należności i inne: 25 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 136 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,41 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,41
płynność bieżąca
0,56
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,41 w 2025 roku • 1,47 w 2024 roku • 1,53 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tools Brothers wobec banków i pożyczkodawców: 130 745 zł, gotówka: 65 296 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 65 449 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 160 672 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 65 tys. zł
0 zł131 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców131 tys. zł
gotówka65 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 65 tys. zł • 2024: 69 tys. zł • 2023: 69 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tools Brothers wynosi 1232 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 954 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 279 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 12 252 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 661 zł, z czego 13 661 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza279 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
1232 dni≫
rotacja należności (DSO): 1232 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
954 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 954 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 12 530 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów12 252 dni
zapasy leżą w magazynie 12 252 dni
12 252 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe14 tys. zł
klienci są winni firmie 14 tys. zł
do 12 miesięcy14 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1232 dni w 2025 roku • 401 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od 0 dni do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): -79 932 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 1212 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 1232 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 4782 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 6864 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 954 dni w 2025 roku • rotacja zapasów: -179 223 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 2567 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2566 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 3655 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 12 252 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Wartości ujemne wynikają ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddają się standardowej interpretacji.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tools Brothers wynoszą 9533 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8443 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 960 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 130 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10 tys. zł
Usługi obce8 tys. zł · 89%
Podatki i opłaty960 zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe130 zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10 tys. zł w 2025 roku • 14 tys. zł w 2024 roku • 20 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Tools Brothers wykazała przychody na poziomie 4049 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1247 zł w 2023 roku
Organizacja Tools Brothers wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 046,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 046,15
B. Koszty działalności operacyjnej9 532,59
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce8 442,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)960,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe129,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 486,44
D. Pozostałe przychody operacyjne2,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,57
E. Pozostałe koszty operacyjne0,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 484,41
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1,30
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-5 485,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-5 485,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tools Brothers składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 124 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 110 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+124
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+3 mies. 20 dni02-11-2026
2024
+12 mies. 3 dni13-07-2026
2022
+2 dni17-07-2023
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Kaufman Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2019 jest Kaufman Artur kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2018 do 06.09.2019: • Sadzyński Krzysztof (25% udziałów) • Lachowicz Piotr (25% udziałów) • Olejnik Jarosław (25% udziałów) • Zborowski Mariusz (25% udziałów)
