Organizacja Tools Brothers osiągnęła 13 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 004 zł.
Strata netto wyniosła 403 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 602 zł w 2024 roku. • 58 676 zł w 2023 roku. • 19 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -403 zł w 2024 roku. • 35 957 zł w 2023 roku. • 9158 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tools Brothers wynosi 59 373 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 373 zł w
2024 roku. • 221 579 zł w
2023 roku. • 69 271 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tools Brothers wynosi -403 zł.
EBITDA Tools Brothers wynosi -403 zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -403 zł w
2024 roku. • 37 205 zł w
2023 roku. • 9158 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -403 zł w
2024 roku. • 37 205 zł w
2023 roku. • 9158 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Tools Brothers.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tools Brothers.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2023 (MSiG nr 167/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1022110. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/545834/23/189]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1022109. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/545834/23/788]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1022108. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/545834/23/387]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 110835. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/277940/21/393]
MSiG 49/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 110834. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/277940/21/992]
MSiG 49/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 110833. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018
[RDF/277940/21/591]
MSiG 49/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1021677. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.07.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49513/19/724]
Rzuć okiemMSiG 178/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYNARSKA nr domu 21 kod pocztowy 02-674 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
X V. W P I S Y D O
WARSZAWA ulica UL. ORLEGO LOTU nr domu
2 nr lokalu 52 kod pocztowy 03-982 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZBOROWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. SADZYŃSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. LACHOWICZ 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 5 1. KAUFMAN 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osó
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LACHOWICZ 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SADZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ZBOROWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 5 1. KAUFMAN 2. ARTUR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 848872. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2018.
[RDF/163603/19/761]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
23.07.2018 DO 31.12.2018
Poz. 815042. TOOLS BROTHERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000740742. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.07.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40508/18/766]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOOLS
BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARYNARSKA nr domu
21 kod pocztowy 02-674 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@
TOOLSBROTHERS.COM 4. Adres strony internetowej WWW.TOOLSBROTHERS.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.07.2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZBOROWSKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. SADZYŃSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. LACHOWICZ
2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LACHOWICZ 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SADZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ZBOROWSKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
6. NIE 4 1. OLEJNIK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 46 19 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 28 24 PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
i 4 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5 2. 77 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 46
9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 9 2. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
0
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tools Brothers nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tools Brothers wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,590% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 2,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tools Brothers charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tools Brothers wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 596 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tools Brothers wyniosły
14 004
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1168 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tools Brothers wyniosła 223 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 207 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8922 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 17 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 223 139 zł sumy bilansowej i 70 932 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 206 395 zł sumy bilansowej i 71 335 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 240 983 zł sumy bilansowej i 35 377 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,57%.
Marża operacyjna wyniosła -2,96%.
Marża netto wyniosła -2,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tools Brothers wyniosły 152 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 152 207 zł w 2024 roku • 135 061 zł w 2023 roku • 205 606 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 85% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Tools Brothers ma 152 207 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 130 745 zł (86%).
Poza tym: dostawcom 17 147 zł (11%).
Pozostali, 4315 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
152 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
131 tys. zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2018 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tools Brothers wynosi 1,47 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 61 tys. zł należności i inne: 26 tys. zł zapasy do sprzedania: 136 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,47 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,47
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,47 w 2024 roku • 1,53 w 2023 roku • 1,21 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tools Brothers wobec banków i pożyczkodawców: 130 745 zł, gotówka: 61 407 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 69 339 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 152 207 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 69 tys. zł
0 zł131 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców131 tys. zł
gotówka61 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 69 tys. zł • 2023: 69 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 22 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tools Brothers wynosi 401 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 448 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3655 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 919 zł, z czego 14 919 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
401 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 401 dni
448 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 448 dniach
Rotacja zapasów3655 dni
towar leży w magazynie 3655 dni, zanim firma go sprzeda
3655 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe15 tys. zł
klienci są winni firmie 15 tys. zł
do 12 miesięcy15 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 401 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 1212 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1212 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 4782 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 6864 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2567 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2566 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 3655 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tools Brothers wynoszą 14 004 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 13 250 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 754 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14 tys. zł
Usługi obce13 tys. zł · 95%
Zużycie materiałów i energii754 zł · 5%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14 tys. zł w 2024 roku • 20 tys. zł w 2023 roku • 17 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Tools Brothers wykazała przychody na poziomie 13 602 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1247 zł w 2023 roku
Organizacja Tools Brothers wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 601,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 601,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej14 004,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii753,93
III. Usługi obce13 250,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-402,73
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-402,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-402,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-402,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tools Brothers składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 127 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 363 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+127
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+12 mies. 3 dni13-07-2026
2022
+2 dni17-07-2023
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kaufman Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2019 jest Kaufman Artur kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2018 do 06.09.2019: • Sadzyński Krzysztof (25% udziałów) • Olejnik Jarosław (25% udziałów) • Zborowski Mariusz (25% udziałów) • Lachowicz Piotr (25% udziałów)
