System B2B dla zarejestrowanych partnerów handlowych|Zamawianie produktów i monitorowanie zamówień|Zgłaszanie spraw serwisowych oraz kontrola płatności
Esperanza to firma, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie sprzedaży produktów dla partnerów handlowych. Jej system B2B umożliwia zarejestrowanym użytkownikom dostęp do aktualnej oferty handlowej, co ułatwia proces zamawiania towarów. Platforma pozwala nie tylko na składanie zamówień, ale również na zgłaszanie spraw serwisowych, monitorowanie statusu zamówień i kontrolę płatności. Wartościowym atutem Esperanza jest ich zaangażowanie w zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb partnerów. Firma dąży do stałego doskonalenia swoich usług, o czym świadczą możliwości zgłaszania sugestii przez użytkowników. Taki model działalności pozwala na efektywną współpracę i zbudowanie trwałych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esperanza Poterek osiągnęła 117 851 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 658 223 zł. Pozostałe przychody to 193 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 477 957 zł.
Zysk netto wyniósł 14 373 789 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
23 374 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 117 851 746 zł w 2024 roku. • 131 001 185 zł w 2023 roku. • 164 601 509 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
584 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 373 789 zł w 2024 roku. • 15 021 990 zł w 2023 roku. • 13 204 157 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Esperanza Poterek wynosi 172 719 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 656 485 zł a 294 629 365 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
19 215 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 172 719 472 zł w
2024 roku. • 193 479 042 zł w
2023 roku. • 211 150 124 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esperanza Poterek wynosi 14,82 mln zł.
EBITDA Esperanza Poterek wynosi 15,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
640 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 817 346 zł w
2024 roku. • 14 875 491 zł w
2023 roku. • 13 535 500 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
467 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 086 063 zł w
2024 roku. • 15 451 505 zł w
2023 roku. • 14 151 244 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Esperanza Poterek mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 23 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Esperanza Poterek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2024 (MSiG nr 31/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 51929. ESPERANZA SPÓŁKA JAWNA POTEREK. KRS 0000247371. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1541/21/266]
Rzuć okiemMSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 21.12.2020 R., ZMIANA § 5, SKREŚLENIE § 7 PK
4 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „ESPERANZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 016110035 4. 0000147803
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU WSPÓLNIKA „ESPERANZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CZŁONKAMI ZARZĄDU W SPÓŁCE „ESPERANZA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: ADAM POTEREK - PREZES ZARZĄDU
ORAZ SŁAWOMIR ŁUKASZ POTEREK - ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. „ESPERANZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 016110035
4. 0000147803
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 2 2. 46 7 POZOSTAŁA
WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
3 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
O LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 9 2. 95 2 NAPRAWA
I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO wykreślić: 10 2. 46
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 11 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 12 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 13 2. 47 7 SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14
2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 15 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 16 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 17
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 18
2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 19 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 20 2. 82
92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 21
2. 95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 357219. ESPERANZA SPÓŁKA JAWNA POTEREK. KRS 0000247371. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39265/17/815]
MSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 9653. ESPERANZA SPÓŁKA JAWNA POTEREK.
KRS 0000247371. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47918/16/982]
MSiG 8/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Esperanza Poterek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esperanza Poterek wynosi 0,18%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esperanza Poterek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esperanza Poterek wynosi 6,66 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,22 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,22 mln zł a 16,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
945 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,66 mln zł w 2024 roku. • 7,96 mln zł w 2023 roku. • 8,55 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,22 mln zł w 2024 roku. • 2,23 mln zł w 2023 roku. • 2,03 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16,83 mln zł w 2024 roku. • 21,13 mln zł w 2023 roku. • 22,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 108 507
zł.
Koszty operacyjne Esperanza Poterek wyniosły
102 840 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
86 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 108 507 zł w 2024 roku • 3 087 785 zł w 2023 roku • 3 281 586 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2,7% w 2023 roku •
2,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esperanza Poterek wyniosła 73 934 822 zł.
a
ktywa trwałe to 784 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 149 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 934 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 875 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 059 508 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9 668 566 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7 961 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 73 934 822 zł sumy bilansowej i 48 875 314 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 78 783 892 zł sumy bilansowej i 61 409 278 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 93 271 953 zł sumy bilansowej i 64 798 876 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,41%.
Marża operacyjna wyniosła 12,59%.
Marża netto wyniosła 12,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esperanza Poterek wyniosły 25 059 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 934 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 706 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 059 508 zł w 2024 roku • 17 374 614 zł w 2023 roku • 28 473 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Esperanza Poterek wynosi 4,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,98 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 105% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Esperanza Poterek wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,41%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,41%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:112 560 245,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów277 631,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów112 282 614,31
B. Koszty działalności operacyjnej97 243 932,30
I. Amortyzacja268 717,55
II. Zużycie materiałów i energii525 437,73
III. Usługi obce13 260 621,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)89 600,78
V. Wynagrodzenia2 569 167,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)539 339,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe385 813,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów79 605 234,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)15 316 313,10
D. Pozostałe przychody operacyjne5 097 978,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 097 978,01
E. Pozostałe koszty operacyjne5 596 945,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 596 945,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 817 345,62
G. Przychody finansowe193 522,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)168 300,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne25 222,63
H. Koszty finansowe637 079,44
I. Odsetki, w tym: (+1)637 079,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 373 788,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)14 373 788,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Esperanza Poterek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 346 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+102
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 16 dni26-06-2026
2022
+6 mies. 25 dni05-02-2024
2021
+4 mies. 18 dni02-03-2023
2020
+6 dni21-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
+1 mies. 3 dni17-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
