Organizacja Esperanza osiągnęła 164 601 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 519 980 zł. Pozostałe przychody to 81 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 315 823 zł.
Zysk netto wyniósł 13 204 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 050 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 601 509 zł w 2022 roku.
• 134 707 803 zł w 2021 roku.
• 136 694 747 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 646 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 204 157 zł w 2022 roku.
• 17 595 807 zł w 2021 roku.
• 20 065 209 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esperanza wynosi 211 150 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 599 157 zł a 411 503 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 362 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 150 124 zł w 2022 roku.
• 211 789 080 zł w 2021 roku.
• 215 292 064 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esperanza wyniosła 93 271 953 zł.
a
ktywa trwałe to 1 567 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 704 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 271 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 798 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 473 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 970 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 271 953 zł w 2022 roku.
• 74 713 189 zł w 2021 roku.
• 65 141 098 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esperanza wyniosły 28 473 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 271 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 870 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 473 077 zł w 2022 roku
• 5 912 319 zł w 2021 roku
• 6 605 904 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esperanza wykazała przychody na poziomie 164 601 509 zł.
Organizacja zarobiła 13 204 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 204 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku