PINSOURCE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000321190

Podsumowanie

aktywa

69 tys.

przychód

177 tys.

zysk

-156 tys.

wartość firmy

118 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA RADZYMIŃSKA

Adres

LEŚNA, 6a

Kod pocztowy

05-126

Rejestracja

2009-01-09

Rozpoczęcie działalności

2009-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pinsource.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Reklama HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

Opis

Produkcja przypinek twardych, miękkich, tłoczonych i odlewanych
Wytwarzanie breloczków z PCV oraz metalu
Tworzenie opasek silikonowych
Obsługa dużych klientów, w tym PZU i Polski Komitet Olimpijski
Długoterminowa współpraca z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pinsource Polska osiągnęła 177 042 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 177 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 332 698 zł.

Strata netto wyniosła 155 656 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 042 zł w 2024 roku.
• 584 781 zł w 2023 roku.
• 57 553 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 656 zł w 2024 roku.
• -84 628 zł w 2023 roku.
• -101 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252739.4

-14755.59

241153.55

21897.04

136567.5

33714.43

219638.82

-5954.21

373992.19

40019.26

57553.12

-101515.22

584780.52

-84628.06

177042.12

-155655.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pinsource Polska wynosi 118 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 442 605 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 028 zł w 2024 roku.
• 389 854 zł w 2023 roku.
• 58 631 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

197633.81

631848.5

45563.66

293920.85

602883.88

75000

300902.72

472002.02

0

212809.7

549097.05

96398.26

505803.43

934980.47

0

58630.6

143882.8

0

389853.68

1461951.3

0

118028.08

442605.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pinsource Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinsource Polska wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pinsource Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pinsource Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 845 zł.

Koszty operacyjne Pinsource Polska wyniosły 332 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 845 zł w 2024 roku
• 76 621 zł w 2023 roku
• 62 732 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pinsource Polska wyniosła 68 722 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -215 563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 285 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 722 zł w 2024 roku.
• 483 620 zł w 2023 roku.
• 789 754 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

109650.94

212523.64

100000

166540.67

251661.63

789754.06

483619.63

68721.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -227%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła -88%.

Marża netto wyniosła -88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.38

-0.04

-0.06

0.1

0.36

0.09

0.34

0.31

0.25

-0.04

-0.07

-0.32

-0.03

0.16

0.31

0.12

0.11

-0.13

-3.76

-3.5

-1.76

-0.17

1.47

-0.2

-0.14

-2.27

0.72

-0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pinsource Polska wyniosły 284 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 414%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 285 zł w 2024 roku
• 541 232 zł w 2023 roku
• 762 738 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 414% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109650.94

70796.44

0.65

212523.64

151772.1

0.71

100000

0

166540.67

78028.91

0.47

251661.63

123130.61

0.49

789754.06

762738.26

0.97

483619.63

541231.89

1.12

68721.65

284284.77

4.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pinsource Polska wykazała przychody na poziomie 177 042 zł.

Organizacja zarobiła -155 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 656 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4169

0

3334

0

4028

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Pinsource Polska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15235

0.42628

0.3477

0.57052

0.2

0.20533

0.13191

0.06736

0.66009

0.59225

0.42091

0.41134

0.60885

0.77614

0.75005

0.7151

0.73593

0

0.60049

0.37775

0.33851

0.00091

0.91096

0.94067

0.9155

0.71686

0.65906

0.18144

0.40491

0.36514

0.46521

0.20886

0.10559

0.19141

0.12893

0

0.55715

0.43359

0.39762

0.4821

0.73504

0.73679

0.72605

0.64429

0.61111

0.06452

0.32193

0.50748

0.81507

0.06817

0.04624

0.12826

0.01174

0

0.0821

0.41161

0.42291

0.8742

0.12865

0.10352

0.11616

0.96301

0

0.07732

0.26142

0.18678

0.96476

0.07706

0.06027

0.01575

0.85682

0

Powiązania

R PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2009

R Piotr

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

R Piotr

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

17.07.2009

K Rafał

Wrzesień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

01.07.2009

31.12.2012

Adrate

Organizacja

Udziałowcy

Remiszewski Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do PINSOURCE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLMA-THERM SP. Z O.O.	0000886601
2	FIRMA HANDLOWA "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000222286
3	KEG PET POLSKA SP. Z O.O.	0000300177
4	FONIMPEX SP. Z O.O.	0000020248
5	CENTRO LOOK SP. Z O.O.	0000776631
6	CENTRUM LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ SP. Z O.O.	0000058947
7	XIANGYANG SP. Z O.O.	0000340553
8	EKOS SP. Z O.O.	0000897509
9	COSPACK SP. Z O.O.	0000242610
10	"LONGTENG SP. Z O.O.	0000358918
11	RESED SP. Z O.O.	0000542525
12	LOKRUM SP. Z O.O.	0001029508
13	GRUPA SUPON SP. Z O.O.	0000189368
14	BMS-AGRIPOL SP. Z O.O.	0000310392
15	SOLAROOM SP. Z O.O.	0000965510
16	HASTJA SP. Z O.O.	0000256663
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMSAD-2" SP. Z O.O.	0000092105
18	SEFIR POLSKA SP. Z O.O.	0000512526
19	ENEROO TWÓJ DOM W PACZCE GROBELNY DANILUK-ZARADKIEWICZ	0000953255
20	HRC TOOLS SP. Z O.O.	0000714033
21	CANPOL BIS SP. Z O.O.	0000424054
22	RAJPAK PLUS SP. Z O.O.	0000945946
23	AQUOS POLSKA SP. Z O.O.	0000994967
24	GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000107780
25	OFFI-PAP SP. Z O.O.	0000111877
26	XYZ GROUP SP. Z O.O.	0000803824
27	GLOBEBRIDGE SP. Z O.O.	0001076064
28	CENTRO FASHION SP. Z O.O.	0000771045
29	INDPOL EUROPA SP. Z O.O.	0001031139
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000199477

PINSOURCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321190 NIP 5361856216 REGON 141676739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PINSOURCE POLSKA

PINSOURCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321190 NIP
5361856216 REGON
141676739