WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA "ESPERANZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE, ZA KTÓRĄ DZIAŁA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI "ESPERANZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: ADAM POTEREK (PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI) ORAZ SŁAWOMIR ŁUKASZ POTEREK (ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI).
Organizacja Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3019 zł.
Strata netto wyniosła 2702 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 317 zł w 2019 roku. • 274 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2702 zł w 2019 roku. • -2421 zł w 2018 roku. • -3703 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 51 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 275 303 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 639 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 831 zł w 2019 roku. • 53 828 zł w 2018 roku. • 55 461 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2702 zł w
2019 roku. • -2694 zł w
2018 roku. • -3429 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2702 zł w
2019 roku. • -2694 zł w
2018 roku. • -3429 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,684% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2019 roku. • 2,74% w 2018 roku. • 4,51% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2019 roku. • 0,06% w 2018 roku. • 0,05% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
160 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2019 roku. • 6 tys. zł w 2018 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2019 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku. • 26 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
3019
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 84 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 266 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 765 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 84 092 zł w 2019 roku. • 88 862 zł w 2018 roku. • 90 080 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -853%.
Marża netto wyniosła -853%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -237.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -237.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 15 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 266 zł w 2019 roku • 17 334 zł w 2018 roku • 16 131 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2019 roku • 20% w 2018 roku • 18% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 317 zł.
Organizacja zarobiła -2702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Esperanza Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 672 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 55 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+672
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+1 mies. 25 dni09-10-2020
2018
+17 mies. 3 dni09-10-2020
2017
+29 mies. 8 dni09-10-2020
2016
+41 mies. 13 dni09-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki