Producent butelek i słoików PET|Oferuje zamknięcia i preformy PET|Działa w różnych branżach: kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej|Zastosowanie zaawansowanych technologii w produkcji|Skupienie na zrównoważonym rozwoju i recyklingu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'Masterchem', znane również jako Masterchem Logoplaste, jest dynamicznie rozwijającym się producentem opakowań z tworzyw sztucznych, specjalizującym się w wytwarzaniu butelek i słoików PET oraz preform. Działa na rynku od 1992 roku, ustanawiając wysokie standardy produkcji i innowacji, które przyniosły mu renomę w całej Europie. Masterchem oferuje szeroką gamę produktów dedykowanych dla różnych branż, w tym kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej i chemii gospodarczej. W produkcji wykorzystywane są zaawansowane technologie, co pozwala na wytwarzanie opakowań charakteryzujących się estetycznym wyglądem, wysoką trwałością oraz funkcjonalnością. W ofercie znajdują się butelki o pojemności od 10 ml do 5000 ml, słoiki w rozmaitych kształtach, zamknięcia w wielu typach, jak również preformy, które są dostępne w różnych gramaturach. Wyzwania środowiskowe są traktowane priorytetowo; firma wdraża rozwiązania związane z recyklingiem oraz zrównoważonym rozwojem. Dodatkowo, Masterchem oferuje kompleksową obsługę klienta, obejmującą wszystkie etapy produkcji od projektu po realizację. Dzięki innowacyjnym procesom i dużemu doświadczeniu, Masterchem nieustannie poszerza swoją ofertę, dostosowując się do potrzeb rynku i oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterchem Marcin Wiśniewski osiągnęła 437 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 545 181 zł.
Strata netto wyniosła 107 542 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 544 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 437 639 zł w 2022 roku. • 70 753 zł w 2021 roku. • 377 406 033 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 952 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -107 542 zł w 2022 roku. • -43 453 zł w 2021 roku. • 350 597 788 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterchem Marcin Wiśniewski wynosi 374 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 094 098 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 49 876 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 374 973 zł w 2022 roku. • 2 706 190 zł w 2021 roku. • 1 656 743 233 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterchem Marcin Wiśniewski wynosi -108 tys. zł.
EBITDA Masterchem Marcin Wiśniewski wynosi -107 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 844 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -107 542 zł w
2022 roku. • -43 045 zł w
2021 roku. • 350 732 999 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8 271 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -106 536 zł w
2022 roku. • -6388 zł w
2021 roku. • 353 469 348 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Masterchem Marcin Wiśniewski.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterchem Marcin Wiśniewski wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku. • 2,88% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterchem Marcin Wiśniewski wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku. • 0,45% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Masterchem Marcin Wiśniewski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterchem Marcin Wiśniewski wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,04 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 322 tys. zł w 2021 roku. • 25,19 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 733 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37 tys. zł w 2022 roku. • 1,24 mln zł w 2021 roku. • 70,12 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Masterchem Marcin Wiśniewski wyniosły
545 181
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 469 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 4 713 915 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterchem Marcin Wiśniewski wyniosła 191 545 zł.
a
ktywa trwałe to 4750 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 593 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 063 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 191 545 zł w 2022 roku. • 3 551 732 zł w 2021 roku. • 3 952 377 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterchem Marcin Wiśniewski wyniosły 80 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 898 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 80 593 zł w 2022 roku • 6370 zł w 2021 roku • 288 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2022 roku • 0% w 2021 roku • 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterchem Marcin Wiśniewski wykazała przychody na poziomie 437 639 zł.
Organizacja zarobiła -107 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku