Organizacja Gamma osiągnęła 1 043 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 043 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 929 120 zł.
Zysk netto wyniósł 114 612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -197 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 732 zł w 2023 roku.
• 407 388 zł w 2022 roku.
• 982 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 612 zł w 2023 roku.
• 409 zł w 2022 roku.
• 78 909 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamma wynosi 1 378 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 436 zł a 2 609 331 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -213 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 378 706 zł w 2023 roku.
• 411 708 zł w 2022 roku.
• 1 110 060 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamma wyniosła 346 699 zł.
a
ktywa trwałe to 7525 zł.
a
ktywa obrotowe to 339 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 450 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 699 zł w 2023 roku.
• 237 935 zł w 2022 roku.
• 249 187 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamma wyniosły 47 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 450 zł w 2023 roku
• 53 298 zł w 2022 roku
• 63 460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamma wykazała przychody na poziomie 1 043 732 zł.
Organizacja zarobiła 126 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 654 zł w 2023 roku
• 330 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku