Organizacja Handlu osiągnęła 17 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 615 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 366 761 zł.
Strata netto wyniosła 349 147 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 615 zł w 2024 roku. • 13 584 zł w 2023 roku. • 37 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -349 147 zł w 2024 roku. • -117 399 zł w 2023 roku. • -95 642 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlu wynosi 11 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 036 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 743 zł w 2024 roku. • 9056 zł w 2023 roku. • 25 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlu wynosi -349 tys. zł.
EBITDA Handlu wynosi -349 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -349 147 zł w
2024 roku. • -117 399 zł w
2023 roku. • -95 642 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -349 147 zł w
2024 roku. • -117 399 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlu wynosi 60,2%. To oznacza, że firma ma szansę 60,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 8,56% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 60,2% w 2024 roku. • 60,2% w 2023 roku. • 0,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlu wynosi 47,9%. To oznacza, że firma ma szansę 47,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,301% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 47,9% w 2024 roku. • 68,4% w 2023 roku. • 12,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlu charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlu wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
56 366
zł.
Koszty operacyjne Handlu wyniosły
366 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 56 366 zł w 2024 roku • 57 231 zł w 2023 roku • 46 107 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlu wyniosła 449 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 156 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 605 508 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 449 417 zł w 2024 roku. • 826 061 zł w 2023 roku. • 957 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -1,982%.
Marża netto wyniosła -1,982%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -474.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlu wyniosły 3 605 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 802%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 605 508 zł w 2024 roku • 3 633 006 zł w 2023 roku • 3 647 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 802% w 2024 roku • 440% w 2023 roku • 381% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlu wykazała przychody na poziomie 17 615 zł.
Organizacja zarobiła -349 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -349 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Handlu wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 23 dni24-03-2025
2023
−3 mies. 16 dni31-03-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−6 mies. 4 dni14-04-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
2017
−3 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie