Oferowanie kredytów i leasingu dla przedsiębiorstw.
Wsparcie dla sektora SME poprzez Anty-Kryzysowy Program Wsparcia.
Inwestycje w energię odnawialną i technologie innowacyjne.
Zarządzanie inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych.
Promowanie elektromobilności i projektów kosmicznych.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) jest instytucją, która odgrywa kluczową rolę w wspieraniu rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Działa na wielu frontach, oferując różnorodne usługi finansowe, w tym kredyty, leasing oraz factoring, które są dedykowane zarówno dużym, jak i małym oraz średnim przedsiębiorstwom. Agencja aktywnie angażuje się w przeciwdziałanie skutkom kryzysów gospodarczych, oferując programy takie jak Anty-Covidowy Program Wsparcia i Politykę Nowych Możliwości, które są skierowane na pomoc przedsiębiorstwom w procesie restrukturyzacji i rozwoju. ARP S.A. jest również aktywna w dziedzinie innowacji, wspierając projekty telekomunikacyjne, elektromobilność, a także rozwój energii odnawialnej, w tym energii wiatrowej na morzu. Agencja posiada portfel inwestycji w takich strefach gospodarczych, jak EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeg, a całkowity budżet na wsparcie wynosi 1,7 miliarda złotych, co wskazuje na jej znaczący wpływ na polski sektor przemysłowy. Historia ARP sięga wczesnych lat 90., kiedy to powstała z misją aktywnego wspierania transformacji polskiej gospodarki. Jej osiągnięcia obejmują nie tylko stabilizację przedsiębiorstw w trudnych czasach, ale również tworzenie nowych miejsc pracy oraz innowacji w ramach Polskiej Sieci Innowacji i programów badawczych związanych z sektorem kosmicznym oraz elektromobilnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja Rozwoju Przemysłu osiągnęła 6 047 215 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 870 618 889 zł. Pozostałe przychody to 176 596 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 021 561 739 zł.
Strata netto wyniosła 150 942 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 433 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 047 215 182 zł w 2024 roku.
• 6 299 433 434 zł w 2023 roku.
• 5 968 097 286 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 826 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -150 942 851 zł w 2024 roku.
• 183 059 652 zł w 2023 roku.
• 249 218 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Rozwoju Przemysłu wynosi -248,82 mln zł.
EBITDA Agencja Rozwoju Przemysłu wynosi 76,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 918 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -248 816 083 zł w
2024 roku.
• -168 394 277 zł w
2023 roku.
• 203 556 981 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 007 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 890 370 zł w
2024 roku.
• 138 638 276 zł w
2023 roku.
• 519 386 517 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Rozwoju Przemysłu wynosi 12 266 382 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 919 495 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 743 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 266 382 196 zł w 2024 roku.
• 13 262 570 858 zł w 2023 roku.
• 13 048 916 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Rozwoju Przemysłu wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Rozwoju Przemysłu wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Rozwoju Przemysłu charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Rozwoju Przemysłu wynosi 587,77 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mld zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,2 mld zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39,94 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 587,77 mln zł w 2024 roku.
• 586,6 mln zł w 2023 roku.
• 567,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 30,53 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,2 mld zł w 2024 roku.
• 2,22 mld zł w 2023 roku.
• 2,15 mld zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 061 863 059
zł.
Koszty operacyjne Agencja Rozwoju Przemysłu wyniosły 6 119 434 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 260 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 061 863 059 zł w 2024 roku
• 1 848 659 956 zł w 2023 roku
• 1 566 998 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Rozwoju Przemysłu wyniosła 13 791 834 924 zł.
a
ktywa trwałe to 8 174 423 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 617 411 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 791 834 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 768 553 198 zł.
k
apitały mniejszości to 813 819 185 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 397 501 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 811 961 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 830 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 791 834 924 zł w 2024 roku.
• 13 621 870 590 zł w 2023 roku.
• 13 692 363 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Rozwoju Przemysłu wyniosły 2 811 961 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 791 834 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 780 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 811 961 046 zł w 2024 roku
• 2 514 257 308 zł w 2023 roku
• 2 927 949 662 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Rozwoju Przemysłu wykazała przychody na poziomie 6 047 215 182 zł.
Organizacja zarobiła -128 403 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 539 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -150 942 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 710 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 539 315 zł w 2024 roku
• 91 999 408 zł w 2023 roku
• 82 614 350 zł w 2022 roku