SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
Audyty energetyczne i poprawa efektywności energetycznej
Zakupy energii poprzez kontrakty w formule cPPA
Realizacja projektów na terenach przemysłowych i w specjalnych strefach ekonomicznych
Wsparcie w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów
ARP Energia to dynamicznie rozwijająca się spółka należąca do grupy kapitałowej ARP S.A., której misją jest promowanie ochrony środowiska naturalnego poprzez dostarczanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Od chwili powstania w 2022 roku, ARP Energia angażuje się w realizację projektów związanych z instalacjami OZE, w tym fotowoltaika oraz energetyka wiatrowa. Spółka realizuje wiele ambitnych planów, takich jak budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW oraz wiatrowej do 18 MW na terenach przemysłowych i strefach ekonomicznych. Jednym z kluczowych obszarów działalności jest także przeprowadzanie audytów energetycznych, co pozwala klientom na poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów eksploatacji. ARP Energia wyróżnia się nie tylko szeroką ofertą usług, ale również dążeniem do wspierania swoich partnerów w dostosowywaniu się do zmieniających się wymogów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. W ciągu swojej krótkiej historii, firma zdobyła zaufanie licznych klientów, co potwierdza jej zaangażowanie i kompetencje w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARP Energia osiągnęła 948 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 926 962 zł. Pozostałe przychody to 21 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 797 307 zł.
Strata netto wyniosła 1 870 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 262 zł w 2024 roku.
• 651 021 zł w 2023 roku.
• 426 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -623 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 870 345 zł w 2024 roku.
• -1 203 010 zł w 2023 roku.
• -574 062 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARP Energia wynosi -1,89 mln zł.
EBITDA ARP Energia wynosi -1,61 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARP Energia wynosi 8 546 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 210 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 848 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 546 612 zł w 2024 roku.
• 9 751 210 zł w 2023 roku.
• 10 503 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARP Energia wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARP Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 993
zł.
Koszty operacyjne ARP Energia wyniosły 2 814 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 993 zł w 2024 roku
• 563 266 zł w 2023 roku
• 301 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARP Energia wyniosła 11 491 194 zł.
a
ktywa trwałe to 8 177 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 313 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 491 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 552 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 938 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 830 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 491 194 zł w 2024 roku.
• 14 110 057 zł w 2023 roku.
• 13 721 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -204%.
Marża netto wyniosła -197%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARP Energia wyniosły 938 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 491 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 938 611 zł w 2024 roku
• 1 687 128 zł w 2023 roku
• 95 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARP Energia wykazała przychody na poziomie 948 262 zł.
Organizacja zarobiła -1 870 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 870 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku