SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Finansowanie projektów z zakresu zielonych inwestycji
Wsparcie dekarbonizacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju
Aktywa niepubliczne i aktywny udział w budowie wartości inwestycji
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi
ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, znane także jako ARP TFI, jest spółką akcyjną skoncentrowaną na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, szczególnie tymi, które inwestują w zielone aktywa. Ich kluczową inicjatywą jest Polski Zielony Fundusz ARP (PZF ARP), pierwszy zielony fundusz infrastrukturalny w Polsce, powołany do życia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Fundusz ten ma na celu finansowanie projektów, które wspierają transformację na rzecz zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji energetycznej w Polsce. ARP TFI dąży do dostarczenia rozwiązań finansowych zgodnych z potrzebami klientów, kładąc szczególny nacisk na długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i wspólnym sukcesie. W ramach swojej strategii, fundusz angażuje się w działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym, wspierając inicjatywy redukujące negatywny wpływ na środowisko oraz promujące rozwój społeczno-gospodarczy. Specjalizuje się w aktywach niepublicznych, stając się aktywnym inwestorem, który bierze czynny udział w budowaniu wartości portfela inwestycyjnego oraz jego zrównoważonego charakteru. ARP TFI angażuje również międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych do współpracy, tworząc rozbudowaną sieć wsparcia dla zrównoważonych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 438 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 438 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 023 142 zł.
Strata netto wyniosła 9 023 141 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -813 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 975 zł w 2024 roku.
• 225 775 zł w 2023 roku.
• 4 579 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 330 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 023 141 zł w 2024 roku.
• -4 011 355 zł w 2023 roku.
• -1 246 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -11,4 mln zł.
EBITDA ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -10,99 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 679 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 399 582 zł w
2024 roku.
• -5 353 782 zł w
2023 roku.
• -966 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 629 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 992 841 zł w
2024 roku.
• -5 274 525 zł w
2023 roku.
• -966 720 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 9 649 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 901 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 649 102 zł w 2024 roku.
• 16 299 265 zł w 2023 roku.
• 4 485 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 336 029
zł.
Koszty operacyjne ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 11 399 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
555 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 336 029 zł w 2024 roku
• 3 317 473 zł w 2023 roku
• 3 934 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 328 585 809 zł.
a
ktywa trwałe to 6 561 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 024 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 328 585 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 475 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 110 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 155 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 328 585 809 zł w 2024 roku.
• 24 764 576 zł w 2023 roku.
• 2 603 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -1,106,755,564%.
Marża netto wyniosła -2,056%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158107938.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -294.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 316 110 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 328 585 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 012 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 110 541 zł w 2024 roku
• 3 232 911 zł w 2023 roku
• 693 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 438 975 zł.
Organizacja zarobiła -7 001 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 021 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 023 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 276 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 021 517 zł w 2024 roku
• 1 172 643 zł w 2023 roku
• 341 878 zł w 2022 roku
Organizacja ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.