WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów
Wynajem powierzchni magazynowych i biurowych
Wsparcie techniczne dla branży produkcji paliwa alternatywnego
Euro-Mag Sp. z o.o. to polska firma z siedzibą w Mielcu, działająca w branży przetwarzania odpadów od 1995 roku. Wywodząc się z Polskich Zakładów Lotniczych, przedsiębiorstwo zdobyło uznanie na rynku maszyn do gospodarki odpadami, oferując nowoczesne urządzenia do mechanicznego przetwarzania surowców wtórnych. W swojej ofercie Euro-Mag posiada rozrywacze worków, przesiewacze bębnowe oraz suszarnie RDF, które są wykorzystywane do produkcji paliw alternatywnych z odpadów. Dodatkowo, firma projektuje kompleksowe linie technologiczne do przetwarzania odpadów komunalnych oraz świadczy usługi wynajmu powierzchni magazynowych i biurowych. Dzięki współpracy z liderami branży, Euro-Mag w ciągu lat osiągnęła znaczące sukcesy, stając się wsparciem technicznym dla kluczowych podmiotów zajmujących się produkcją paliwa alternatywnego. Przedsiębiorstwo cieszy się renomą za jakość swoich rozwiązań, a także za sprawnie działający serwis znakujący jej solidność i profesjonalizm. Wysokie standardy działania, jak również prostota obsługi maszyn, przyczyniają się do ich niskiej awaryjności, co jest istotne w kontekście ciągłej automatyzacji procesów związanych z odpadami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Mag osiągnęła 1 638 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 635 392 zł. Pozostałe przychody to 3538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 981 429 zł.
Zysk netto wyniósł 653 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 638 931 zł w 2024 roku.
• 1 257 679 zł w 2023 roku.
• 906 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 653 963 zł w 2024 roku.
• 657 369 zł w 2023 roku.
• 775 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Mag wynosi 740 tys. zł.
EBITDA Euro-Mag wynosi 759 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 739 833 zł w
2024 roku.
• 713 321 zł w
2023 roku.
• 484 308 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 759 004 zł w
2024 roku.
• 726 879 zł w
2023 roku.
• 488 783 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Mag wynosi 8 601 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 458 396 zł a 26 094 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 037 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 601 178 zł w 2024 roku.
• 7 988 185 zł w 2023 roku.
• 7 829 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Mag wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Mag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 573
zł.
Koszty operacyjne Euro-Mag wyniosły 895 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 109 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 573 zł w 2024 roku
• 141 671 zł w 2023 roku
• 116 141 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Mag wyniosła 7 008 381 zł.
a
ktywa trwałe to 6 426 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 581 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 008 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 523 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 008 381 zł w 2024 roku.
• 6 441 675 zł w 2023 roku.
• 5 883 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 159.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Mag wyniosły 484 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 008 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 777 zł w 2024 roku
• 414 665 zł w 2023 roku
• 384 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Mag wykazała przychody na poziomie 1 638 931 zł.
Organizacja zarobiła 743 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 653 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 407 zł w 2024 roku
• 68 209 zł w 2023 roku
• 287 875 zł w 2022 roku