DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000085139 NIP
8960001014 REGON
931085872

Podsumowanie

aktywa

210,1 mln

przychód

132,3 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

203,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

FABRYCZNA, 10

Kod pocztowy

53-609

Rejestracja

2002-01-29

Rozpoczęcie działalności

1997-09-30

Kapitał zakładowy

59000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Handel energią elektryczną Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Transport kolejowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Działalność fizjoterapeutyczna Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel osiągnęła 132 273 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 131 741 240 zł. Pozostałe przychody to 532 177 zł.

Całkowite koszty wyniosły 128 131 141 zł.

Zysk netto wyniósł 3 610 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 896 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 273 416 zł w 2024 roku.
• 130 211 574 zł w 2023 roku.
• 105 676 881 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -512 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 610 098 zł w 2024 roku.
• -1 828 656 zł w 2023 roku.
• 3 069 338 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

97994955.66

7198649.08

91496734.33

5283154.05

101919330.86

3981309.03

92952903.21

5868094.24

92291798.31

5338577.76

105676880.62

3069338.41

130211574.4

-1828655.52

132273416.23

3610098.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 203 242 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 100 985 zł a 536 637 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 788 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 242 225 zł w 2024 roku.
• 180 969 696 zł w 2023 roku.
• 174 512 079 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

71986490.8

169722081.68

403186746.24

52831540.5

160554670.62

418262568.2

39813090.3

164947920

432407804.32

58680942.4

170918513.09

455880181.28

53385777.6

172363643.89

477234492.32

30693384.1

174512078.5

489511845.96

180969695.74

502197223.88

36100984.8

203242224.74

536637617.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 7,47 mln zł.

EBITDA Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 20,79 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 337 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 469 299 zł w 2024 roku.
• 198 690 zł w 2023 roku.
• 5 559 277 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 789 769 zł w 2024 roku.
• 14 903 532 zł w 2023 roku.
• 21 093 897 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9831709.93

21389157.27

7827032.75

20461313.92

6566427.86

20341631.35

8431707.29

21539795.58

7017215.72

21362512.29

5559276.76

21093897.39

198690.26

14903532.02

7469298.86

20789768.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,45% w 2024 roku.
• 2,45% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wynosi 3,68 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 444 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,68 mln zł w 2024 roku.
• 2,54 mln zł w 2023 roku.
• 2,04 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26,83 mln zł w 2024 roku.
• 25,11 mln zł w 2023 roku.
• 24,48 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

568299.51

20159337.31

430984.12

20913128.41

944206.59

21620390.22

408147.72

22794009.06

1208251.55

23861724.62

2044469.02

24475592.3

2537923.83

25109861.19

3675259.61

26831880.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 512 706 zł.

Koszty operacyjne Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wyniosły 124 271 941 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 333 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 512 706 zł w 2024 roku
• 24 975 572 zł w 2023 roku
• 23 038 902 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

19179169.31

18415768.11

19699528.26

19862966.28

21123103.65

23038901.73

24975571.67

28512705.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wyniosła 210 054 174 zł.

ktywa trwałe to 179 475 375 zł.

ktywa obrotowe to 30 578 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 054 174 zł.

apitał (fundusz) własny to 134 159 404 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 894 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 300 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 054 174 zł w 2024 roku.
• 210 435 707 zł w 2023 roku.
• 202 595 703 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

193953162.13

197583535.29

201810089.45

219015375.5

209724363.62

202595702.85

210435707.35

210054174.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.1

0.07

0.03

0.05

0.09

0.06

0.02

0.04

0.06

0.04

0.03

0.05

0.09

0.06

0.03

0.04

0.08

0.06

0.02

0.03

0.05

0.03

-0.01

0.02

0.03

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wyniosły 75 894 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 054 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 465 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 894 770 zł w 2024 roku
• 84 886 401 zł w 2023 roku
• 80 217 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Zadłużenie — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

193953162.13

93156475.57

0.48

197583535.29

93017893.24

0.47

201810089.45

93708138.37

0.46

219015375.5

105045330.18

0.48

209724363.62

90415740.54

0.43

202595702.85

80217741.36

0.4

210435707.35

84886401.38

0.4

210054174.28

75894769.83

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wykazała przychody na poziomie 132 273 416 zł.

Organizacja zarobiła 5 931 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 321 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 610 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 412 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 321 397 zł w 2024 roku
• 154 289 zł w 2023 roku
• 620 942 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1863511

1127504

1076344

1560673

1435835

620942

154289

2321397

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Dozamel wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98278

0.99399

0.97833

0.54409

0.58331

0.57841

0.72535

0.62568

0.98492

0.97933

0.99318

0.97898

0.5299

0.58526

0.55452

0.70221

0.57357

0.97733

0.97221

0.99508

0.97833

0.52329

0.50327

0.4872

0.61606

0.52852

0.97602

0.98221

0.99495

0.97997

0.53498

0.55843

0.53665

0.67792

0.55097

0.98241

0.9726

0.99417

0.97998

0.49733

0.52473

0.5115

0.65791

0.51183

0.97898

0.96052

0.9961

0.97996

0.47939

0.47372

0.45144

0.60617

0.4725

0.95936

0.02693

0.99638

0.98093

0.48679

0.3306

0.33792

0.28198

0.22125

0.89951

0.9592

0.99597

0.97866

0.46688

0.43861

0.45206

0.55918

0.43987

0.98573

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - wspólnik

Bogusz Wojciech - reprezentacja

Skwarczowski Paweł - organ nadzoru

Ślak Agnieszka - prokurent

Lach Dominik - prokurent

Grabski Rafał - organ nadzoru

Guber Mateusz - organ nadzoru

Jędrychowski Marcin - organ nadzoru

Tęcza Rafał - prokurent

Gulik Beata - organ nadzoru

Pietraszewska Agata - organ nadzoru

Strzelbicka Anetta - prokurent

SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2018

11.02.2019

Skarb Państwa

Organizacja

wspólnik

11.02.2019

30.03.2020

Skarb Państwa

Organizacja

wspólnik

23.10.2002

19.12.2003

Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa

Organizacja

wspólnik

19.12.2003

19.11.2018

Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa

Organizacja

wspólnik

29.01.2002

23.10.2002

Skarb Państwa - Agencja Prywatyzacji

Organizacja

wspólnik

19.11.2018

30.03.2020

Agencja Rozwoju Przemysłu

Organizacja

wspólnik

30.03.2020

05.03.2021

Agencja Rozwoju Przemysłu

Organizacja

wspólnik

07.06.2024

Agencja Rozwoju Przemysłu

Organizacja

wspólnik

31.01.2024

07.06.2024

Agencja Rozwoju Przemysłu

Organizacja

wspólnik

05.03.2021

31.01.2024

Agencja Rozwoju Przemysłu

Organizacja

wspólnik

30.03.2020

05.03.2021