SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
POL-Euro Fundusz Morski S.A. z siedzibą w Gdyni jest spółką, której głównym celem jest wspieranie finansowania przemysłu morskiego, zwłaszcza firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Spółka została założona w 2002 roku, a jej działalność polega na realizacji strategii rozwoju przemysłowego ARP poprzez różnorodne działania finansowe. Wspiera ona rozwój polskiego przemysłu morskiego, co czyni ją kluczowym partnerem w kreowaniu zrównoważonego i innowacyjnego sektora morsko-przemysłowego w kraju.POL-Euro Fundusz Morski S.A. również zajmuje się dematerializacją akcji, co jest związane z wymogami ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych. Spółka informuje akcjonariuszy o konieczności złożenia dokumentów akcji, aby mogły być one przekształcone w formę elektroniczną przed końcowym terminem obowiązywania dokumentów papierowych.Zarządzanie i administracja danych osobowych stanowi kolejny obszar działalności spółki. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, sposób ich przetwarzania oraz obowiązki w tej kwestii są transparentnie komunikowane akcjonariuszom oraz partnerom biznesowym. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do zarządzania danymi, POL-Euro Fundusz Morski S.A. zapewnia bezpieczne i zgodne z prawem przechowywanie i przetwarzanie danych.Główne aspekty działalności spółki obejmują finansowanie, wspieranie i rozwój kapitałowy przemysłu morskiego oraz transparentne zarządzanie procesami dematerializacji akcji i ochrony danych osobowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pol-Euro Fundusz Morski osiągnęła 5 162 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 982 216 zł. Pozostałe przychody to 180 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 515 094 zł.
Zysk netto wyniósł 2 467 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 162 699 zł w 2024 roku.
• 5 523 225 zł w 2023 roku.
• 4 802 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 386 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 467 121 zł w 2024 roku.
• -969 411 zł w 2023 roku.
• 2 993 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-Euro Fundusz Morski wynosi 4,13 mln zł.
EBITDA Pol-Euro Fundusz Morski wynosi 4,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
628 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 133 574 zł w
2024 roku.
• 4 102 960 zł w
2023 roku.
• 2 106 979 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
629 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 141 747 zł w
2024 roku.
• 4 104 374 zł w
2023 roku.
• 2 110 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Euro Fundusz Morski wynosi 78 440 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 744 049 zł a 347 358 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 978 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 440 058 zł w 2024 roku.
• 67 038 448 zł w 2023 roku.
• 79 260 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pol-Euro Fundusz Morski wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 4,894% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Euro Fundusz Morski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pol-Euro Fundusz Morski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pol-Euro Fundusz Morski wynosi 4,8 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 17,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
660 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,8 mln zł w 2024 roku.
• 4,47 mln zł w 2023 roku.
• 4,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,37 mln zł w 2024 roku.
• 16,9 mln zł w 2023 roku.
• 17,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 807
zł.
Koszty operacyjne Pol-Euro Fundusz Morski wyniosły 848 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 807 zł w 2024 roku
• 526 730 zł w 2023 roku
• 413 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-Euro Fundusz Morski wyniosła 86 939 402 zł.
a
ktywa trwałe to 58 452 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 487 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 939 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 839 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 061 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 939 402 zł w 2024 roku.
• 84 579 031 zł w 2023 roku.
• 86 229 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23722.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 135.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-Euro Fundusz Morski wyniosły 99 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 939 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 705 zł w 2024 roku
• 103 966 zł w 2023 roku
• 784 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-Euro Fundusz Morski wykazała przychody na poziomie 5 162 699 zł.
Organizacja zarobiła 3 031 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 564 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 467 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 564 471 zł w 2024 roku
• 232 612 zł w 2023 roku
• 702 425 zł w 2022 roku