Produkcja urządzeń rolniczych: kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki|Maszyny komunalne i różnego rodzaju osprzęt|Certyfikaty ISO 9001:2015, Gepard Biznesu, Rzetelni w Biznesie|Nowoczesne technologie produkcyjne: cięcie laserowe, gięcie, obróbka skrawaniem, spawanie gazowe, malowanie proszkowe|Rozbudowana sieć sprzedaży i serwisu w całej Polsce
MESKO-ROL to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji urządzeń rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu do zbioru zielonki. Powstała w 2000 roku na bazie wydzielonej części Zakładów Metalowych MESKO S.A. Firma oferuje szeroką gamę produktów, takich jak kosiarki rotacyjne, przetrząsacze, przetrząsaczo-zgrabiarki oraz zgrabiarki karuzelowe. W ofercie znajdują się również maszyny komunalne oraz różnego rodzaju osprzęt, w tym chwytaki do bel i maszyny uprawowe. MESKO-ROL szczyci się licznymi certyfikatami, w tym ISO 9001:2015, oraz wyróżnieniami, takimi jak Gepard Biznesu i Rzetelni w Biznesie. Firma kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i niezawodność swoich produktów, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia w zakresie organizacji pracy bezpiecznej. MESKO-ROL korzysta z nowoczesnych technologii produkcyjnych, takich jak cięcie laserowe, gięcie, obróbka skrawaniem, spawanie w osłonie gazowej oraz malowanie proszkowe. Firma posiada także rozbudowaną sieć punktów sprzedaży i serwisu na terenie całego kraju, co pozwala na szeroką dostępność maszyn oraz części zamiennych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mesko-Rol osiągnęła 13 145 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 124 415 zł. Pozostałe przychody to 21 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 560 353 zł.
Strata netto wyniosła 6 435 938 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -369 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 145 818 zł w 2024 roku. • 30 527 800 zł w 2023 roku. • 43 026 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -868 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6 435 938 zł w 2024 roku. • -1 580 058 zł w 2023 roku. • 1 290 178 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesko-Rol wynosi 18 021 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 376 392 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 021 952 zł w 2024 roku. • 34 436 894 zł w 2023 roku. • 46 114 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mesko-Rol wynosi -6,22 mln zł.
EBITDA Mesko-Rol wynosi -5,2 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
836 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6 218 910 zł w
2024 roku. • -1 686 907 zł w
2023 roku. • 1 967 993 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
735 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5 196 272 zł w
2024 roku. • -700 760 zł w
2023 roku. • 2 791 825 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mesko-Rol wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesko-Rol wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,70% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mesko-Rol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mesko-Rol wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2024 roku. • 1,35 mln zł w 2023 roku. • 1,5 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 258 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,47 mln zł w 2024 roku. • 3,76 mln zł w 2023 roku. • 3,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 399 656
zł.
Koszty operacyjne Mesko-Rol wyniosły
19 343 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
564 354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 399 656 zł w 2024 roku • 8 812 896 zł w 2023 roku • 8 285 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesko-Rol wyniosła 19 087 087 zł.
a
ktywa trwałe to 12 201 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 885 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 087 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 344 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 742 988 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 033 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 087 087 zł w 2024 roku. • 24 558 661 zł w 2023 roku. • 23 512 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mesko-Rol wyniosły 6 742 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 087 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 403 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 742 988 zł w 2024 roku • 5 778 625 zł w 2023 roku • 7 152 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesko-Rol wykazała przychody na poziomie 13 145 818 zł.
Organizacja zarobiła -6 307 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 435 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 128 171 zł w 2024 roku • 54 705 zł w 2023 roku • 350 623 zł w 2022 roku