Firma 'GRYF NIERUCHOMOŚCI' Sp. z o.o. jest specjalistą w branży nieruchomości, oferującym usługi związane z sprzedażą, wynajmem oraz dzierżawą swoich aktywów. Położona w strategicznej lokalizacji na półwyspie Łasztownia w Szczecinie, firma wyróżnia się korzystnymi warunkami dla najemców oraz inwestorów. W jej ofercie znajdują się przestrzenie biurowe, magazynowe oraz placowalne, co sprawia, że stanowi ona atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców. 'GRYF NIERUCHOMOŚCI' dysponuje szerokim zapleczem technicznym, co umożliwia realizację różnorodnych potrzeb klientów. Oprócz tego, współpracuje z blisko 50 różnymi firmami, które oferują dodatkowe usługi, takie jak transport czy spedycja, co stwarza korzystne możliwości synergii dla klientów. Historia przedsiębiorstwa sięga 2014 roku, kiedy to powstało w wyniku wydzielenia z Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego 'PORT RYBACKI GRYF'. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług w obszarze zarządzania nieruchomościami, co przyczynia się do rozwoju lokalnego rynku nieruchomości oraz wspiera przedsiębiorców działających w Szczecinie i okolicach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gryf Nieruchomości osiągnęła 5 465 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 182 186 zł. Pozostałe przychody to 283 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 972 104 zł.
Zysk netto wyniósł 210 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 465 962 zł w 2024 roku.
• 15 400 432 zł w 2023 roku.
• 4 620 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 082 zł w 2024 roku.
• 7 102 034 zł w 2023 roku.
• 482 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gryf Nieruchomości wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Gryf Nieruchomości wynosi 242 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 831 zł w
2024 roku.
• 8 707 225 zł w
2023 roku.
• 503 376 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 715 zł w
2024 roku.
• 8 919 403 zł w
2023 roku.
• 682 028 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gryf Nieruchomości wynosi 12 100 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 100 823 zł a 40 618 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 100 345 zł w 2024 roku.
• 50 878 607 zł w 2023 roku.
• 12 226 778 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gryf Nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gryf Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 639 728
zł.
Koszty operacyjne Gryf Nieruchomości wyniosły 5 162 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 639 728 zł w 2024 roku
• 1 310 514 zł w 2023 roku
• 1 193 811 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gryf Nieruchomości wyniosła 10 864 389 zł.
a
ktywa trwałe to 6 435 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 428 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 864 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 154 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 709 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 864 389 zł w 2024 roku.
• 20 551 887 zł w 2023 roku.
• 18 302 184 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gryf Nieruchomości wyniosły 709 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 864 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 709 669 zł w 2024 roku
• 4 280 530 zł w 2023 roku
• 8 680 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gryf Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 465 962 zł.
Organizacja zarobiła 300 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 976 zł w 2024 roku
• 1 689 705 zł w 2023 roku
• 52 939 zł w 2022 roku
Organizacja Gryf Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.