SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie Funduszami Funduszy w obszarze VC i PE.
Inwestowanie w polskie innowacyjne przedsiębiorstwa.
Wspieranie ponad 800 firm poprzez 70 funduszy.
Oferowanie kapitału dla funduszy zarządzających inwestycjami.
PFR Ventures jest wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzającym Funduszami Funduszy, którego głównym celem jest wsparcie rozwoju rynku Venture Capital oraz Private Equity w Polsce. Organizacja koncentruje się na alokacji zasobów finansowych w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa, które znajdują się w różnych etapach swojego rozwoju. W ramach swojego portfela, PFR Ventures zarządza środkami o wartości blisko 4 miliardów PLN, które zostały zainwestowane w ponad 70 funduszy, a także wspierają przeszło 800 firm, wśród których znajdują się takie uznawane marki jak Audioteka, Booksy, Infermedica czy Frisco.pl. PFR Ventures kieruje swoje działania głównie do doświadczonych menedżerów funduszy oraz innych inwestorów prywatnych, zapewniając im kapitał niezbędny do finansowania projektów, które mogą przynieść wymierne innowacje oraz rozwój gospodarczy. Pomoc Oferowana przez PFR Ventures nie jest skierowana bezpośrednio do przedsiębiorstw, lecz poprzez inwestycje w fundusze, które mogą wspierać innowacyjne start-upy w ich dążeniu do sukcesu rynkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PFR Ventures osiągnęła 60 815 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 393 308 zł. Pozostałe przychody to 8 422 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 304 202 zł.
Zysk netto wyniósł 19 089 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 470 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 815 845 zł w 2024 roku.
• 38 897 792 zł w 2023 roku.
• 39 802 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 772 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 089 105 zł w 2024 roku.
• 5 063 433 zł w 2023 roku.
• 9 333 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PFR Ventures wynosi 13,47 mln zł.
EBITDA PFR Ventures wynosi 13,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 730 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 467 157 zł w
2024 roku.
• -1 590 770 zł w
2023 roku.
• -1 086 933 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 721 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 593 605 zł w
2024 roku.
• -1 478 093 zł w
2023 roku.
• -840 183 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PFR Ventures wynosi 210 007 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 223 768 zł a 496 569 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 100 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 007 177 zł w 2024 roku.
• 124 975 623 zł w 2023 roku.
• 138 859 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PFR Ventures wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PFR Ventures charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 781 303
zł.
Koszty operacyjne PFR Ventures wyniosły 38 926 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 447 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 781 303 zł w 2024 roku
• 20 782 559 zł w 2023 roku
• 21 525 105 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PFR Ventures wyniosła 190 418 469 zł.
a
ktywa trwałe to 4 067 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 350 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 418 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 142 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 275 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 145 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 418 469 zł w 2024 roku.
• 206 420 597 zł w 2023 roku.
• 188 771 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PFR Ventures wyniosły 66 275 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 418 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 640 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 275 989 zł w 2024 roku
• 101 367 223 zł w 2023 roku
• 88 781 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PFR Ventures wykazała przychody na poziomie 60 815 845 zł.
Organizacja zarobiła 21 495 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 405 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 089 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 405 939 zł w 2024 roku
• 154 260 zł w 2023 roku
• 1 216 277 zł w 2022 roku