SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w programach transformacyjnych i optymalizacyjnych
Organizacja warsztatów Value Proposition Canvas
Warsztaty Playing to Win dla strategii biznesowych
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijaniu pomysłów
Pozytywne referencje od klientów
ARP Doradztwo jest firmą doradczą, która specjalizuje się w projektowaniu oraz przeprowadzaniu warsztatów, mających na celu wsparcie organizacji w rozwoju i optymalizacji ich strategii. W ofercie firmy znajdują się programy transformacyjne, które są skierowane na poprawę efektywności działania oraz podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak Value Proposition Canvas oraz metodologii 'Playing to Win', które pozwalają uczestnikom na lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz wypracowanie skutecznych strategii rynkowych. Ponadto, ARP Doradztwo organizuje warsztaty, które obejmują różnorodne aspekty rozwiązywania problemów oraz rozwijania pomysłów, co podnosi kompetencje zespołów poprzez praktyczne doświadczenia. Dzięki zróżnicowanej ofercie oraz dedykowanej kadrze ekspertów, firma zyskała pozytywne opinie oraz referencje od różnych klientów, co potwierdza jej profesjonalizm oraz skuteczność świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RFK osiągnęła 121 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 799 zł.
Strata netto wyniosła 77 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 887 zł w 2024 roku.
• 165 977 zł w 2023 roku.
• 360 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 912 zł w 2024 roku.
• -66 681 zł w 2023 roku.
• -5113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RFK wynosi -78 tys. zł.
EBITDA RFK wynosi -76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RFK wynosi 215 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 718 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 933 zł w 2024 roku.
• 300 475 zł w 2023 roku.
• 480 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RFK wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RFK wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RFK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RFK wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 845
zł.
Koszty operacyjne RFK wyniosły 199 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 845 zł w 2024 roku
• 52 845 zł w 2023 roku
• 52 845 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RFK wyniosła 202 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 308 zł w 2024 roku.
• 282 921 zł w 2023 roku.
• 363 103 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RFK wyniosły 22 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 741 zł w 2024 roku
• 29 822 zł w 2023 roku
• 43 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RFK wykazała przychody na poziomie 121 887 zł.
Organizacja zarobiła -77 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Agencja Rozwoju Przemysłu (33% udziałów)
• Polimex Mostostal (33% udziałów)
• Towarzystwo Finansowe "silesia" (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2018 do 03.06.2025
był Agencja Rozwoju Przemysłu
kontrolując 100% udziałów.