SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej w Polsce
Budowa i eksploatacja systemów dystrybucyjnych
Realizacja projektów stacji transformatorowych
Udział w projektach związanych z kogeneracją gazową
Wsparcie dla klastrów energiowych i lokalnych dystrybutorów energii
ESV WISŁOSAN to jedna z czołowych spółek w branży energetycznej w Polsce, specjalizująca się w sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej. Działa na rynku jako niezależny operator systemu dystrybucyjnego, zajmując się przede wszystkim budową oraz eksploatacją sieci energetycznych na obszarach przemysłowych. Grupa Kapitałowa ESV skupia w sobie różne jednostki, które oferują kompleksowe usługi związane z energetyką, w tym usługi serwisowe oraz badania i rozwój. ESV WISŁOSAN dąży do ciągłej rozbudowy swojej infrastruktury energetycznej, a także do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zasilania oraz powiązanych usług. W ramach swoich działań spółka uczestniczy w projektach związanych z budową stacji transformatorowych oraz innych elementów niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnych systemów energetycznych. Możliwość współpracy z lokalnymi dystrybutorami oraz angażowanie się w klastry energii potwierdzają ich zaangażowanie w proces transformacji energetycznej. ESV WISŁOSAN wyróżnia się również aktywnym działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym realizacją projektów z zakresu kogeneracji gazowej, co dodatkowo podkreśla ich znaczenie na rynku energetycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ESV Wisłosan osiągnęła 130 379 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 903 222 zł. Pozostałe przychody to 476 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 462 371 zł.
Zysk netto wyniósł 7 440 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 720 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 379 527 zł w 2024 roku.
• 143 625 904 zł w 2023 roku.
• 148 611 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 171 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 440 850 zł w 2024 roku.
• 6 613 649 zł w 2023 roku.
• 8 279 327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ESV Wisłosan wynosi 9,66 mln zł.
EBITDA ESV Wisłosan wynosi 10,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 551 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 655 036 zł w
2024 roku.
• 7 652 281 zł w
2023 roku.
• 10 071 943 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 612 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 860 765 zł w
2024 roku.
• 8 700 142 zł w
2023 roku.
• 10 783 959 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ESV Wisłosan wynosi 131 476 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 793 722 zł a 325 948 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 474 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 476 808 zł w 2024 roku.
• 136 378 518 zł w 2023 roku.
• 143 706 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESV Wisłosan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ESV Wisłosan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ESV Wisłosan wyniosły -120 248 185
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ESV Wisłosan wyniosła 44 118 888 zł.
a
ktywa trwałe to 10 003 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 115 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 118 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 724 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 393 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 236 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 118 888 zł w 2024 roku.
• 54 450 421 zł w 2023 roku.
• 52 456 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ESV Wisłosan wyniosły 24 393 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 118 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 247 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 393 925 zł w 2024 roku
• 35 552 660 zł w 2023 roku
• 37 102 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ESV Wisłosan wykazała przychody na poziomie 130 379 527 zł.
Organizacja zarobiła 9 789 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 348 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 440 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 311 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 348 164 zł w 2024 roku
• 1 697 840 zł w 2023 roku
• 2 064 131 zł w 2022 roku