Organizacja Aranda osiągnęła 40 444 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 803 259 zł. Pozostałe przychody to 1 641 406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 471 754 zł.
Zysk netto wyniósł 25 331 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 978 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 444 665 zł w 2022 roku.
• 44 515 950 zł w 2021 roku.
• 7 078 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 764 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 331 505 zł w 2022 roku.
• 30 524 154 zł w 2021 roku.
• -12 119 086 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aranda wynosi 165 244 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 955 694 zł a 354 641 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 678 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 244 823 zł w 2022 roku.
• 169 730 980 zł w 2021 roku.
• 4 718 937 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aranda wyniosła 138 522 718 zł.
a
ktywa trwałe to 96 048 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 473 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 522 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 274 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 248 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 682 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 522 718 zł w 2022 roku.
• 137 462 106 zł w 2021 roku.
• 109 746 470 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aranda wyniosły 89 248 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 522 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 112 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 248 460 zł w 2022 roku
• 113 519 353 zł w 2021 roku
• 116 327 870 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aranda wykazała przychody na poziomie 40 444 665 zł.
Organizacja zarobiła 28 001 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 670 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 331 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 534 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 670 176 zł w 2022 roku
• 518 876 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największym udziałowcem od 05.08.2020 jest
Agencja Rozwoju Przemysłu
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2015 do 05.08.2020
był Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Spółek Arp
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.07.2014 do 04.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Agencja Rozwoju Przemysłu . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.