WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO)W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja Kwidzyn osiągnęła 295 250 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 293 516 079 zł. Pozostałe przychody to 1 734 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 992 402 zł.
Zysk netto wyniósł 6 523 677 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 282 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 295 250 839 zł w 2023 roku. • 318 849 883 zł w 2022 roku. • 245 765 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 977 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 523 677 zł w 2023 roku. • 1 605 904 zł w 2022 roku. • 5 750 848 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwidzyn wynosi 258 196 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 267 807 zł a 738 127 099 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 092 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 258 196 406 zł w 2023 roku. • 245 037 470 zł w 2022 roku. • 201 274 363 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kwidzyn wynosi 18,48 mln zł.
EBITDA Kwidzyn wynosi 29,76 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 743 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 480 820 zł w
2023 roku. • 23 165 317 zł w
2022 roku. • 11 930 656 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 699 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 760 924 zł w
2023 roku. • 33 851 354 zł w
2022 roku. • 21 283 724 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kwidzyn wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,32% w 2023 roku. • 2,29% w 2022 roku. • 2,34% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwidzyn wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku. • 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kwidzyn charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kwidzyn wynosi 2,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
413 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,48 mln zł w 2023 roku. • 1,76 mln zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,74 mln zł w 2023 roku. • 12,73 mln zł w 2022 roku. • 9,77 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kwidzyn wyniosły
275 035 259
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwidzyn wyniosła 196 096 747 zł.
a
ktywa trwałe to 101 899 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 196 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 096 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 818 915 zł.
k
apitały mniejszości to 204 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 073 005 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 721 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 196 096 747 zł w 2023 roku. • 198 644 341 zł w 2022 roku. • 175 610 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwidzyn wyniosły 149 073 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 096 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 204 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 149 073 005 zł w 2023 roku • 163 914 657 zł w 2022 roku • 156 373 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2023 roku • 83% w 2022 roku • 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwidzyn wykazała przychody na poziomie 295 250 839 zł.
Organizacja zarobiła 6 529 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 523 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6018 zł w 2023 roku • 1 641 095 zł w 2022 roku • 289 480 zł w 2021 roku