AGRI GEM SP. Z O.O. | KRS: 0000431564

Podsumowanie

aktywa

51,8 mln

przychód

170,3 mln

zysk

16,9 mln

wartość firmy

212,9 mln

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WSCHOWA

Adres

UL. NOWOPOLNA, 8

Kod pocztowy

67-400

Rejestracja

2012-09-03

Rozpoczęcie działalności

2012-09-05

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agrigem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność związana z pakowaniem Badania i analizy związane z jakością żywności Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Opis

Dostawa świeżych pomidorów od 2012 roku
Oferta obejmuje borówki amerykańskie i szparagi
Dostosowywanie asortymentu do potrzeb klientów
Wszechstronna gama warzyw, w tym ogórki i cukinia
Wysoka jakość produktów jako standard firmy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agri GEM osiągnęła 170 290 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 168 973 974 zł. Pozostałe przychody to 1 316 908 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 126 514 zł.

Zysk netto wyniósł 16 847 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 092 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 290 882 zł w 2024 roku.
• 175 209 418 zł w 2023 roku.
• 135 675 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 217 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 847 460 zł w 2024 roku.
• 15 159 705 zł w 2023 roku.
• 10 362 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29641517.82

1326174.26

37748950.51

1102662.03

56083875.13

1804874.27

88117018.01

3944278.72

116029760.69

5225858.73

135675936.49

10362649.95

175209417.9

15159705.46

170290882.24

16847459.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agri GEM wynosi 15,59 mln zł.

EBITDA Agri GEM wynosi 17,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 034 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 587 029 zł w 2024 roku.
• 15 048 835 zł w 2023 roku.
• 10 767 111 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 256 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 353 244 zł w 2024 roku.
• 15 858 745 zł w 2023 roku.
• 11 489 380 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agri GEM wynosi 212 919 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 002 361 zł a 425 727 206 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 505 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 919 456 zł w 2024 roku.
• 201 559 610 zł w 2023 roku.
• 147 810 954 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2312206.8

27377915.72

74103794.55

2989203.32

32565818.45

94372376.27

4282639.51

48891386.68

140209687.83

6640848.55

81162642.11

220292545.03

9525242.6

107781851.32

290074401.73

15909730.07

147810954.19

339189841.23

24114509.16

201559609.6

438023544.75

32002361.46

212919455.77

425727205.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agri GEM wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri GEM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agri GEM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agri GEM wynosi 6,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,34 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,34 mln zł a 12,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 853 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,39 mln zł w 2024 roku.
• 5,52 mln zł w 2023 roku.
• 3,81 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,62 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,22 mln zł w 2024 roku.
• 9,18 mln zł w 2023 roku.
• 5,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 289 553 zł.

Koszty operacyjne Agri GEM wyniosły 153 386 945 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 232 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 289 553 zł w 2024 roku
• 2 502 700 zł w 2023 roku
• 2 833 197 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agri GEM wyniosła 51 758 064 zł.

a

ktywa trwałe to 7 744 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 013 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 758 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 669 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 088 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 431 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 758 064 zł w 2024 roku.
• 41 627 765 zł w 2023 roku.
• 29 228 260 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13739624.38

13103598.05

15779303.32

17728236.63

21948589.51

29228259.57

41627764.95

51758063.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.43

0.05

0.04

0.08

0.28

0.05

0.03

0.11

0.32

0.05

0.03

0.22

0.45

0.06

0.04

0.24

0.41

0.05

0.04

0.35

0.49

0.08

0.36

0.47

0.09

0.33

0.39

0.09

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agri GEM wyniosły 9 088 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 758 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -224 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 088 248 zł w 2024 roku
• 9 475 086 zł w 2023 roku
• 8 015 286 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13739624.38

10656681.98

0.78

13103598.05

9117993.62

0.7

15779303.32

10069117.3

0.64

17728236.63

8873771.89

0.5

21948589.51

9248266.04

0.42

29228259.57

8015286.15

0.27

41627764.95

9475086.07

0.23

51758063.71

9088248.43

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agri GEM wykazała przychody na poziomie 170 290 882 zł.

Organizacja zarobiła 16 871 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 300 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 847 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 300 zł w 2024 roku
• 24 027 zł w 2023 roku
• 2752 zł w 2022 roku

Wartość

307207

311890

475482

956410

1106937

2752

24027

24300

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja Agri GEM wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83418

0.77989

0.69975

0.66856

0.63481

0.61484

0.84123

0.83003

0.85174

0.85383

0.83457

0.70833

0.60154

0.64157

0.63376

0.82025

0.75641

0.88391

0.8817

0.88652

0.73942

0.60804

0.55152

0.58147

0.84275

0.82793

0.92443

0.91304

0.92308

0.75652

0.45084

0.60399

0.63253

0.8981

0.86223

0.94377

0.925

0.92593

0.77708

0.379

0.50552

0.51289

0.90787

0.79091

0.92601

0.9574

0.91471

0.79919

0.24777

0.70745

0.66213

0.93231

0.81818

0.52679

0.96537

0.94432

0.829

0.25806

0.73442

0.68539

0.94118

0.83257

0.65485

0.96277

0.93923

0.85106

0.23836

0.7329

0.65085

0.92098

0.79292

0.61696

Powiązania

M MARCIN - wspólnik

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

G MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Ł JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2014

M Grzegorz

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

03.09.2012

16.05.2014

M Grzegorz

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

03.09.2012

16.05.2014

M Marcin

Październik 1987

Osoba

wspólnik

16.05.2014

M Marcin

Październik 1987

Osoba

wspólnik

16.05.2014

G Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

03.09.2012

16.05.2014

G Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

03.09.2012

16.05.2014

Ł Jacek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

16.05.2014

Ł Jacek

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

03.09.2012

M Grzegorz

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

03.09.2012

12.11.2013

G Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

G Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Gałązka Mariusz posiada 1200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Mierzyński Grzegorz posiada 1200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Łyszczarz Jacek posiada 300 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Mierzyński Marcin posiada 300 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gałązka Mariusz (40% udziałów)
• Mierzyński Grzegorz (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2012 do 16.05.2014:
• Gałązka Mariusz (40% udziałów)
• Mierzyński Grzegorz (40% udziałów)

Podobne organizacje do AGRI GEM

	Organizacja	Numer KRS
1	POLARICA SP. Z O.O.	0000158530
2	IMPORTACO POLAND SP. Z O.O.	0000108642
3	WILD POLSKA SP. Z O.O.	0000134237
4	ROLNIK SP. Z O.O.	0000078427
5	MASFROST SP. Z O.O.	0000084621
6	SCANDIC FOOD SP. Z O.O.	0000040437
7	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SP. Z O.O.	0000174428
8	AGROKORDI SP. Z O.O.	0000319704
9	STOVIT GROUP SP. Z O.O.	0000213338
10	SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000526742
11	SNEBO SP. Z O.O.	0000362436
12	KABAKO GRUPPE SP. Z O.O.	0000885358
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DANEX SP. Z O.O.	0001053891
14	ANDROS POLSKA SP. Z O.O.	0000014130
15	ESKIMOS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000285266
16	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "KOTLIN"	0000375297
17	"PROFESJONAL" - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000159259
18	GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SP. Z O.O.	0000014779
19	ROLLUX SP. Z O.O. SP. K.	0000535508
20	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ROLFROZ" SP. Z O.O.	0000071934
21	BLUE ICE SP. Z O.O.	0000361483
22	POL-OWOC SP. Z O.O.	0000164955
23	DARY NATURY SP. Z O.O.	0000904304
24	OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SP. Z O.O.	0000023153
25	HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK	0000024290
26	MULTI-SMAK SP. Z O.O.	0000465930
27	POLFRUIT MARCIN WAŚ SP. K.	0000965011
28	POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SP. J.	0000100594
29	FRUKTUS AGROS NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000710059
30	PREMIUM FRUITS SP. Z O.O.	0001099180

AGRI GEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431564 NIP 8952015591 REGON 021951621

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRI GEM

AGRI GEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431564 NIP
8952015591 REGON
021951621