Wsparcie z Funduszy Europejskich w celu zwiększenia sprzedaży
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Danex" to rodzinna firma z siedzibą w Rosku, w północnej części województwa wielkopolskiego. Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży naturalnych i ekologicznych produktów pozyskiwanych z lasów, takich jak grzyby, owoce leśne oraz warzywa. Strategiczna lokalizacja zakładów produkcyjnych w Puszczy Noteckiej zapewnia firmie dostęp do świeżego runa leśnego, co znacząco wpływa na jakość oferowanych produktów. W ofercie znajdują się zarówno mrożone, jak i świeże produkty, w tym grzyby leśne, owoce oraz warzywa. "Danex" wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości swoich wyrobów, które posiadają certyfikaty ekologiczne LCC, potwierdzające ich wolność od pestycydów. Firma aktywnie rozwija eksport, dążąc do zwiększenia swoich możliwości na rynkach zagranicznych, szczególnie w USA, Japonii i Rosji. Spółka bierze również udział w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój i umiędzynarodowienie swojej oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Danex osiągnęła 209 988 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 687 883 zł. Pozostałe przychody to 300 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 637 120 zł.
Zysk netto wyniósł 13 050 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 794 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 988 485 zł w 2022 roku.
• 137 355 235 zł w 2021 roku.
• 195 996 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 610 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 050 763 zł w 2022 roku.
• 9 254 591 zł w 2021 roku.
• -4 745 355 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danex wynosi 21,18 mln zł.
EBITDA Danex wynosi 24,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 026 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 175 095 zł w
2022 roku.
• 13 279 589 zł w
2021 roku.
• 3 162 253 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 478 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 783 791 zł w
2022 roku.
• 15 824 220 zł w
2021 roku.
• 9 029 782 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danex wynosi 234 372 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 176 639 zł a 524 971 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 526 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 372 014 zł w 2022 roku.
• 163 227 086 zł w 2021 roku.
• 157 934 380 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Danex wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2022 roku.
• 1,99% w 2021 roku.
• 2,00% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danex wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
• 1,95% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Danex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Danex wynosi 6,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,61 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,61 mln zł a 11,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
706 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,27 mln zł w 2022 roku.
• 4,4 mln zł w 2021 roku.
• 3,36 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,61 mln zł w 2022 roku.
• 1,85 mln zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,25 mln zł w 2022 roku.
• 9,24 mln zł w 2021 roku.
• 7,8 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 496 819
zł.
Koszty operacyjne Danex wyniosły 188 512 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
754 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 496 819 zł w 2022 roku
• 7 876 257 zł w 2021 roku
• 14 042 530 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danex wyniosła 207 312 371 zł.
a
ktywa trwałe to 39 372 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 939 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 312 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 235 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 076 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 596 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 312 371 zł w 2022 roku.
• 156 457 261 zł w 2021 roku.
• 120 658 499 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danex wyniosły 151 076 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 312 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 188 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 076 853 zł w 2022 roku
• 110 272 506 zł w 2021 roku
• 84 298 678 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danex wykazała przychody na poziomie 209 988 485 zł.
Organizacja zarobiła 16 429 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 378 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 050 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 378 671 zł w 2022 roku
• 1 470 534 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku