SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE DANY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja naturalnych składników i nadzień dla przemysłu spożywczego
Dostosowywanie oferty do potrzeb różnych klientów i startupów
Oferowanie produktów mlecznych oraz alternatyw mleka
Wysokie standardy jakości i zarządzanie alergenami
Długoterminowa tradycja i zaawansowane technologie produkcji
Zentis Polska to firma o wieloletniej tradycji, działająca w sektorze przetwórstwa spożywczego. Od ponad 125 lat przedsiębiorstwo angażuje się w rozwój naturalnych składników i produktów, które odpowiadają na wymagania zdrowej diety. Firma nie tylko koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości składników, ale także na innowacjach i dostosowywaniu swojej oferty do potrzeb różnych klientów – od startupów po duże przedsiębiorstwa. Współpraca z klientami odbywa się w oparciu o partnerskie relacje, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych rozwiązań, które wyróżniają się na rynku. W ofercie Zentis Polska znajdują się różnorodne produkty, w tym nadzienia, artykuły mleczne oraz alternatywy mleczne, co świadczy o ich elastyczności i zdolności do dostosowywania się do zmieniających się trendów w branży. Dzięki zaawansowanej technologii oraz dbałości o zarządzanie jakością i alergenami, firma zapewnia, że oferowane produkty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zentis polska osiągnęła 504 829 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 503 617 869 zł. Pozostałe przychody to 1 211 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 438 077 797 zł.
Zysk netto wyniósł 65 540 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 465 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 504 829 215 zł w 2024 roku.
• 443 686 239 zł w 2023 roku.
• 348 426 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 943 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 540 073 zł w 2024 roku.
• 43 128 918 zł w 2023 roku.
• -2 603 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zentis polska wynosi 80,62 mln zł.
EBITDA Zentis polska wynosi 87,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 612 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 615 341 zł w
2024 roku.
• 53 612 675 zł w
2023 roku.
• -3 334 589 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 817 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 727 425 zł w
2024 roku.
• 60 100 968 zł w
2023 roku.
• 3 022 106 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zentis polska wynosi 728 785 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 072 854 zł a 1 262 073 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 939 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 728 785 955 zł w 2024 roku.
• 573 974 299 zł w 2023 roku.
• 305 605 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zentis polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 878 073
zł.
Koszty operacyjne Zentis polska wyniosły 423 002 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 817 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 878 073 zł w 2024 roku
• 42 056 177 zł w 2023 roku
• 36 361 386 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zentis polska wyniosła 242 281 356 zł.
a
ktywa trwałe to 47 943 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 194 338 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 281 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 430 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 850 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 367 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 281 356 zł w 2024 roku.
• 204 051 417 zł w 2023 roku.
• 182 179 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zentis polska wyniosły 68 850 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 281 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 783 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 850 883 zł w 2024 roku
• 63 161 018 zł w 2023 roku
• 84 418 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zentis polska wykazała przychody na poziomie 504 829 215 zł.
Organizacja zarobiła 81 416 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 876 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 540 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 917 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 876 609 zł w 2024 roku
• 10 757 694 zł w 2023 roku
• 176 792 zł w 2022 roku
Organizacja Zentis polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja soków z owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zentis Holding Gmbh
posiada 44178 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2007 jest
Zentis Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2006 do 09.03.2007
był Zentis Gmbh&co.kg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.03.2002 do 18.08.2006 najwięcej udziałów posiadał Spółka Komandytowa Prawa Niemieckiego Franz Zentis Gmbh & Co.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.