Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Derform Deręgowscy wynosi 113 411 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 483 026 zł a 194 576 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
26 906 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 113 411 137 zł w
2022 roku. • 79 644 679 zł w
2021 roku. • 59 597 292 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Derform Deręgowscy wynosi 10,95 mln zł.
EBITDA Derform Deręgowscy wynosi 11,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 062 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 947 305 zł w
2022 roku. • 5 332 346 zł w
2021 roku. • 2 823 000 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 009 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 594 687 zł w
2022 roku. • 6 099 783 zł w
2021 roku. • 3 576 193 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Derform Deręgowscy wynosi 56 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 56 os. w 2022 roku. • 54 os. w 2021 roku. • 55 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Derform Deręgowscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2024 (MSiG nr 31/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 90613. DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY. KRS 0000017923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1883/24/664]
UWAGAMSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (24) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1318787. DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY. KRS 0000017923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30024/23/278]
Rzuć okiemMSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.09.2023 R., ZMIENIONO § 2, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
i
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
2
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366872. DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY. KRS 0000017923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8875/20/630]
Rzuć okiemMSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.12.2019R. DODANO § 1 UST. 5 PKT 22, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH 2 2. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 3 2. 32
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
5 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE
USŁUGI 6 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
7 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wykreślić: 10 2. 17
21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU
I TEKTURY 11 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 12 2. 17 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
13 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 14 2. 32
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 16 2. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH,
TELEFONICZNYCH) 17 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 18
2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 19 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE
USŁUGI 20 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 21 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 22 2. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
INSTALACYJNEGO 23 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 24 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
25 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIESKLASYFIKOWANA 26 2. 26 40 Z PRODUKCJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO
UŻYTKU 27 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 28
2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 29 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 30 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
D 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 167565. DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY. KRS 0000017923. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16644/17/949]
MSiG 115/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
D
Poz. 266630. DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY. KRS 0000017923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25009/16/997]
MSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Derform Deręgowscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derform Deręgowscy wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku. • 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Derform Deręgowscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Derform Deręgowscy wynosi 4,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,64 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,64 mln zł a 11,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
816 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,87 mln zł w 2022 roku. • 3,85 mln zł w 2021 roku. • 3,24 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,64 mln zł w 2022 roku. • 800 tys. zł w 2021 roku. • 423 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,91 mln zł w 2022 roku. • 9,87 mln zł w 2021 roku. • 8,56 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 352 033 zł.
Koszty operacyjne Derform Deręgowscy wyniosły
44 506 442 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
570 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 352 033 zł w 2022 roku • 4 361 184 zł w 2021 roku • 4 211 529 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2022 roku •
12,5% w 2021 roku •
16,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derform Deręgowscy wyniosła 57 322 943 zł.
Aktywa trwałe to 14 892 063 zł.
Aktywa obrotowe to 42 430 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 322 943 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 48 923 330 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 399 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 782 250 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 652 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 57 322 943 zł sumy bilansowej i 48 923 330 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 49 507 383 zł sumy bilansowej i 42 807 053 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 43 758 443 zł sumy bilansowej i 39 617 398 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,62%.
Marża operacyjna wyniosła 19,74%.
Marża netto wyniosła 18,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derform Deręgowscy wyniosły 8 399 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 322 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 129 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 399 613 zł w 2022 roku • 6 700 330 zł w 2021 roku • 4 141 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2022 roku • 14% w 2021 roku • 9% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Derform Deręgowscy ma 8 399 613 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 236 833 zł (86%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 341 523 zł (4%), państwu 320 931 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 491 300 zł (6%).
Pozostali, 9026 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,2 mln zł
86%
Państwo
podatki, cła i ZUS
321 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
235 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
256 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
342 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 86% (w 2017: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 19% (2017) do 3% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Derform Deręgowscy wynosi 5,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,22 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 9,8 mln zł należności i inne: 6,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 25,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,26 zł, z czego 1,22 zł w gotówce.
5,26
płynność bieżąca
2,05
płynność szybka
1,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,26 w 2022 roku • 5,72 w 2021 roku • 9,77 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Derform Deręgowscy wobec banków i pożyczkodawców: 256 010 zł, gotówka: 9 832 126 zł. Gotówka przewyższa dług o 9 576 116 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 229 729 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 509 598 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 21,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 399 613 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 9,6 mln zł
0 zł9,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców256 tys. zł
gotówka9,8 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 230 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 510 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 21,5 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 9,6 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 7,1 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 9,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 21,5 raza • 2021: 132,7 raza • 2020: 67,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Derform Deręgowscy wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 60 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 171 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 457 906 zł, z czego 6 457 906 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
59 dni
bez amortyzacji60 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2022 roku • 26 dni w 2021 roku • 24 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Derform Deręgowscy wynoszą 44 285 967 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 24 141 487 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 597 527 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 341 077 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej44,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów24,1 mln zł · 55%
Usługi obce10,6 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,3 mln zł · 10%
Zużycie materiałów i energii2,4 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe1 mln zł · 2%
Amortyzacja647 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty184 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 44,3 mln zł w 2022 roku • 34,7 mln zł w 2021 roku • 25,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Derform Deręgowscy wykazała przychody na poziomie 55 517 545 zł.
Organizacja Derform Deręgowscy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:55 402 905,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 872 163,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)143 795,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów51 386 946,35
B. Koszty działalności operacyjnej44 285 967,34
I. Amortyzacja647 381,36
II. Zużycie materiałów i energii2 361 447,65
III. Usługi obce10 597 526,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)183 800,96
V. Wynagrodzenia4 341 076,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 010 956,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 002 290,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów24 141 486,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 116 937,77
D. Pozostałe przychody operacyjne50 842,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych28 495,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 347,42
E. Pozostałe koszty operacyjne220 474,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne220 474,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 947 305,27
G. Przychody finansowe63 797,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)63 797,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe921 575,36
I. Odsetki, w tym: (+1)509 598,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych8 506,69
IV. inne403 470,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 089 527,05
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 089 527,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Derform Deręgowscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 33 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 3 dni17-08-2023
2021
+3 mies. 5 dni18-01-2023
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
