PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12 SP. Z O.O. | KRS: 0000154484

Podsumowanie

aktywa

52,2 mln

przychód

80 mln

zysk

-170 tys.

wartość firmy

76,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

ŚW.ANNY, 5

Kod pocztowy

45-117

Rejestracja

2003-03-12

Rozpoczęcie działalności

2003-05-02

Kapitał zakładowy

850080,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.akademia.el12.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Opis

Organizacja oferuje szkolenia w zakresie elektryki i technologii budowlanej.
Współpraca z technicznymi szkołami w celu podnoszenia kwalifikacji uczniów.
Dostępność mobilnej aplikacji edukacyjnej dla uczestników szkoleń.
Hurtownia z szerokim asortymentem produktów elektrycznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EL 12 osiągnęła 79 963 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 940 264 zł. Pozostałe przychody to 23 671 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 109 999 zł.

Strata netto wyniosła 169 735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 012 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 963 934 zł w 2024 roku.
• 80 391 106 zł w 2023 roku.
• 95 632 062 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -243 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -169 735 zł w 2024 roku.
• 1 840 838 zł w 2023 roku.
• 6 756 505 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

65878557.8

1537635.44

69726708.18

921791.66

72602042.58

1133506.66

73595718.54

1723850.92

81231713.61

4822536.64

95632061.62

6756505.18

80391105.59

1840838.3

79963934.44

-169734.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EL 12 wynosi 18 tys. zł.

EBITDA EL 12 wynosi 936 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 291 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 552 zł w 2024 roku.
• 2 003 850 zł w 2023 roku.
• 6 699 042 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 935 910 zł w 2024 roku.
• 3 044 911 zł w 2023 roku.
• 7 688 705 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EL 12 wynosi 76 425 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 199 909 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 126 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 425 493 zł w 2024 roku.
• 84 350 928 zł w 2023 roku.
• 112 793 604 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11469232.6

61538812.89

164696394.5

9217916.6

62144715.11

174316770.45

11335066.6

65571094.7

181505106.45

13928594.54

69887810.58

183989296.35

17245497.02

90690119.31

203079284.03

22012875.9

112793604.37

239080154.05

18408383

84350928.22

200977763.98

0

76425493.02

199909836.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EL 12 wynosi 14,5%. To oznacza, że firma ma szansę 14,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 14,5% w 2024 roku.
• 14,8% w 2023 roku.
• 12,3% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EL 12 wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EL 12 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EL 12 wynosi 2,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 77 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,04 mln zł w 2024 roku.
• 2,46 mln zł w 2023 roku.
• 2,87 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,16 mln zł w 2024 roku.
• 6,24 mln zł w 2023 roku.
• 5,87 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 800 354 zł.

Koszty operacyjne EL 12 wyniosły 79 922 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 353 569 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 800 354 zł w 2024 roku
• 12 873 822 zł w 2023 roku
• 12 910 158 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EL 12 wyniosła 52 225 215 zł.

a

ktywa trwałe to 29 287 490 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 937 724 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 225 215 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 821 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 403 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 123 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 225 215 zł w 2024 roku.
• 49 542 842 zł w 2023 roku.
• 53 140 244 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37362160.81

38705299.13

39562669.05

42298614.31

48719876.18

53140243.97

49542842.08

52225214.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.03

0.02

0.06

0.02

0.01

0.03

0.07

0.02

0.04

0.09

0.03

0.02

0.1

0.21

0.07

0.06

0.13

0.23

0.07

0.04

0.06

0.02

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EL 12 wyniosły 21 403 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 225 215 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 403 610 zł w 2024 roku
• 18 351 503 zł w 2023 roku
• 23 789 743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37362160.81

22069850.68

0.59

38705299.13

22741197.33

0.59

39562669.05

22715060.59

0.57

42298614.31

23727154.93

0.56

48719876.18

25725880.16

0.53

53140243.97

23789742.77

0.45

49542842.08

18351502.58

0.37

52225214.86

21403610.33

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EL 12 wykazała przychody na poziomie 79 963 934 zł.

Organizacja zarobiła -155 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 231 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 196 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 231 zł w 2024 roku
• 11 318 zł w 2023 roku
• 248 964 zł w 2022 roku

Wartość

372604

209328

398620

492038

848366

248964

11318

14231

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja EL 12 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92739

0.95885

0.96134

0.52813

0.4703

0.49288

0.58383

0.50691

0.94122

0.89034

0.95916

0.96406

0.5243

0.3648

0.39504

0.5034

0.44059

0.91602

0.90304

0.95946

0.96332

0.52153

0.43346

0.38085

0.51448

0.44658

0.94688

0.91676

0.95935

0.96389

0.53237

0.38622

0.40746

0.51216

0.44189

0.94889

0.95539

0.95656

0.96236

0.51191

0.5595

0.56579

0.6091

0.5446

0.95391

0.96921

0.95864

0.96283

0.45472

0.62681

0.57433

0.68115

0.56747

0.88191

0.89797

0.95087

0.95796

0.42404

0.37659

0.33143

0.49169

0.39222

0.63667

0.07367

0.94799

0.95761

0.46982

0.27313

0.2521

0.28565

0.19435

0.61749

Powiązania

S NATALIA - reprezentacja

F BRONISŁAW - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja

K GRZEGORZ - reprezentacja

F MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2003

19.08.2003

D Adrian

Czerwiec 1945

Osoba

wspólnik

12.03.2003

16.06.2003

D Adrian

Czerwiec 1945

Osoba

wspólnik

28.11.2003

12.12.2005

D Adrian

Czerwiec 1945

Osoba

wspólnik

19.08.2003

28.11.2003

D Adrian

Czerwiec 1945

Osoba

wspólnik

12.12.2005

05.05.2016

F Bronisław

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

12.12.2005

05.05.2016

F Małgorzata

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

05.05.2016

23.06.2016

El12 Group

Organizacja

wspólnik

29.08.2016

F Małgorzata

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

29.08.2016

F Bronisław

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

12.03.2003

12.09.2008

K Jacek

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

12.03.2003

07.07.2022

D Regina

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

12.09.2008

F Bronisław

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

12.09.2008

K Grzegorz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

09.10.2024

K Paweł

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

24.04.2014

09.10.2024

K Paweł

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

07.07.2022

S Natalia

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Fryt Bronisław posiada 44 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Fryt Małgorzata posiada 44 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fryt Małgorzata (50% udziałów)
• Fryt Bronisław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2016 do 29.08.2016:
• Fryt Małgorzata (0% udziałów)
• Dlaboga Adrian (0% udziałów)
• Fryt Bronisław (0% udziałów)
• El12 Group (0% udziałów)

W okresie od 05.05.2016 do 23.06.2016 najwięcej udziałów posiadał El12 Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12

	Organizacja	Numer KRS
1	BELMEB SP. Z O.O.	0000048542
2	"HERLITZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000047212
3	HYDROKRAK SP. Z O.O.	0000143289
4	BEMKO SP. Z O.O.	0000278651
5	ARGO A & G SP. Z O.O.	0000964427
6	LASER-ATL ANNA LECH, TOMASZ LECH SP. J.	0000037728
7	PRODUS SHOP SERVICES SP. Z O.O.	0000058230
8	MEGAEL SP. Z O.O.	0000066884
9	HASTA SP. Z O.O.	0000041592
10	VENTS GROUP SP. Z O.O.	0000101666
11	BESTPOL SP. Z O.O.	0000116446
12	ABISAL SP. Z O.O.	0000156535
13	ELHURT - ELMET SP. Z O.O.	0000033803
14	POLDEM SP. Z O.O.	0000138167
15	PRO SP. Z O.O.	0000116023
16	VOLTA SP. Z O.O.	0000023698
17	JANEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000056898
18	MERAZET S.A.	0000038740
19	ORION SP. Z O.O.	0000096723
20	GREMBOX SP. Z O.O.	0000844165
21	PAS KATOWICE SP. Z O.O.	0000198487
22	DBI PLASTICS SP. Z O.O.	0000127559
23	TERBERG MATEC POLSKA SP. Z O.O.	0000373850
24	MARECKI SP. Z O.O. SP. K.	0000593245
25	TOTAL MARKET SP. Z O.O.	0000962250
26	INTERSTONE SP. Z O.O.	0000026542
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FORPŁYT"	0000024442
28	POLMARS, R. ZIÓŁKOWSKI I S-KA SP. K.	0000077720
29	KAREN DARIUSZ CZERNIAK SP. J.	0000010556
30	VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O.	0000201830

PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000154484 NIP 6312369557 REGON 278031278

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12

PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154484 NIP
6312369557 REGON
278031278