Sprzedaż sprzętu HVACR, w tym sprężarek, jednostek skraplających i pomp ciepła
Wsparcie techniczne dla instalatorów i projektantów
Organizacja szkoleń dla branży chłodnictwa i klimatyzacji
Realizacja nowoczesnych projektów chłodniczych i klimatyzacyjnych
Posiadanie 13 oddziałów w Polsce i na Ukrainie dla szybkiej obsługi i dostaw
Firma Elektronika S.A. ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży chłodnictwa, klimatyzacji oraz pomp ciepła. Specjalizuje się w kompleksowej sprzedaży sprzętu HVACR, w tym sprężarek, jednostek skraplających, urządzeń do wymiany ciepła, systemów klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Elektronika S.A. działa jako bezpośredni importer i autoryzowany dystrybutor czołowych producentów na rynku, co pozwala jej na oferowanie szerokiego asortymentu nowoczesnego sprzętu oraz akcesoriów. Firma dysponuje 13 oddziałami w Polsce i na Ukrainie, co zapewnia szybki dostęp do produktów oraz wsparcie techniczne. Dodatkowo, inżynierowie Elektroniki oferują profesjonalne doradztwo techniczne oraz organizują szkolenia dla instalatorów i projektantów, co dodatkowo wzmacnia pozycję firmy jako solidnego partnera w realizacji inwestycji. Długoterminowe doświadczenie i setki zrealizowanych projektów w zakresie chłodnictwa oraz klimatyzacji, potwierdzają jej kompetencje i niezawodność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektronika osiągnęła 117 768 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 489 366 zł. Pozostałe przychody to 278 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 041 342 zł.
Zysk netto wyniósł 1 448 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 823 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 768 029 zł w 2024 roku.
• 118 509 079 zł w 2023 roku.
• 122 595 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 448 024 zł w 2024 roku.
• 2 690 422 zł w 2023 roku.
• 6 498 429 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektronika wynosi 2,23 mln zł.
EBITDA Elektronika wynosi 3,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
296 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 231 536 zł w
2024 roku.
• 3 479 815 zł w
2023 roku.
• 9 491 482 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 586 395 zł w
2024 roku.
• 4 794 770 zł w
2023 roku.
• 10 613 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektronika wynosi 102 961 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 480 238 zł a 294 420 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 357 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 961 244 zł w 2024 roku.
• 107 807 842 zł w 2023 roku.
• 125 061 928 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektronika wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektronika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 714 531
zł.
Koszty operacyjne Elektronika wyniosły 115 257 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 093 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 714 531 zł w 2024 roku
• 17 287 320 zł w 2023 roku
• 13 747 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektronika wyniosła 54 589 689 zł.
a
ktywa trwałe to 5 539 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 050 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 589 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 876 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 713 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 357 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 589 689 zł w 2024 roku.
• 55 850 405 zł w 2023 roku.
• 58 157 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektronika wyniosły 29 713 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 589 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 604 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 713 516 zł w 2024 roku
• 31 796 938 zł w 2023 roku
• 35 039 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektronika wykazała przychody na poziomie 117 768 029 zł.
Organizacja zarobiła 1 623 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 448 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 181 zł w 2024 roku
• 327 061 zł w 2023 roku
• 2 030 867 zł w 2022 roku