Organizacja Total-pack osiągnęła 54 630 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 947 553 zł. Pozostałe przychody to 1 682 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 088 643 zł.
Zysk netto wyniósł 4 858 910 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -697 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 630 264 zł w 2022 roku.
• 58 293 294 zł w 2021 roku.
• 42 464 741 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 664 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 858 910 zł w 2022 roku.
• 8 794 717 zł w 2021 roku.
• 2 102 621 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Total-pack wynosi 86 894 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 038 436 zł a 165 538 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 942 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 894 251 zł w 2022 roku.
• 107 116 567 zł w 2021 roku.
• 63 199 777 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Total-pack wyniosła 45 639 249 zł.
a
ktywa trwałe to 6 897 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 742 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 639 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 384 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 254 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 097 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 639 249 zł w 2022 roku.
• 52 637 992 zł w 2021 roku.
• 37 546 312 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Total-pack wyniosły 4 254 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 639 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -235 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 254 668 zł w 2022 roku
• 8 537 320 zł w 2021 roku
• 2 240 358 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Total-pack wykazała przychody na poziomie 54 630 264 zł.
Organizacja zarobiła 6 073 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 214 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 858 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 214 513 zł w 2022 roku
• 2 745 086 zł w 2021 roku
• 480 051 zł w 2020 roku