Produkcja okuć do szkła hartowanego|Sprzedaż akcesoriów do kabin prysznicowych|Systemy przesuwne i balustrady szklane|Oferta dla architektów i projektantów wnętrz|Zestawy montażowe oraz autorskie rozwiązania
NORGPOL CZERWIŃSKI to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży okuć do szkła hartowanego, oferująca szeroki asortyment produktów niezbędnych do tworzenia elementów szklanych. W ofercie znajdują się m.in. systemy przesuwne do drzwi, okucia do kabin prysznicowych, a także elementy do balustrad szklanych. CGLASS, jako marka handlowa NORGPOL, wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania dla architektów i projektantów wnętrz. Dzięki profesjonalnemu podejściu do produkcji, firma zapewnia wysoką jakość produktów oraz trwałość swoich rozwiązań. Dodatkowo, oferuje zestawy montażowe oraz akcesoria, które ułatwiają instalację. NORGPOL dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów, dostarczając nie tylko standardowe produkty, ale również autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Norgpol Czerwiński osiągnęła 57 118 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 092 917 zł. Pozostałe przychody to 25 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 502 998 zł.
Zysk netto wyniósł 13 615 522 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 226 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 118 520 zł w 2022 roku. • 45 402 480 zł w 2021 roku. • 28 665 345 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 273 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 615 522 zł w 2022 roku. • 14 206 991 zł w 2021 roku. • 5 068 415 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Norgpol Czerwiński wynosi 123 344 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 931 912 zł a 188 293 438 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
35 472 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 123 344 818 zł w
2022 roku. • 109 020 526 zł w
2021 roku. • 52 399 435 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Norgpol Czerwiński wynosi 15,32 mln zł.
EBITDA Norgpol Czerwiński wynosi 17,39 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 125 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 324 150 zł w
2022 roku. • 14 643 332 zł w
2021 roku. • 5 072 611 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 668 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 388 571 zł w
2022 roku. • 15 888 064 zł w
2021 roku. • 6 051 588 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Norgpol Czerwiński wynosi 75 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 75 os. w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Norgpol Czerwiński. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2024 (MSiG nr 75/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 273200. „NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000022777. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16731/24/518]
UWAGAMSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
MSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/575051/23/65Nr ogłoszenia: 6618
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 11.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
W dniu 11.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1176381. „NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000022777. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70055/18/684]
Rzuć okiemMSiG 246/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 10.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ
W RYKACH 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat RYCKI gmina RYKI miejscowość RYKI
3. miejscowość RYKI ulica UL. PRZEMYSŁOWA
nr domu 4a kod pocztowy 08-500 poczta RYKI kraj
POLSKA
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 43532. „NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000022777. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5985/18/862]
Rzuć okiemMSiG 33/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.01.2018, ZMIANA § 2 UMOWY TAK, ŻE PO
PUNKCIE 6 DODANO PUNKTY 7, 8, 9, 10, 11, 12
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 23 12 KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA
SZKŁA PŁASKIEGO 2 2. 25 11 PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
3 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
4 2. 38 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE
Poz. 195185. „NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000022777. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40195/17/45]
MSiG 130/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 162282. „NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000022777. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31710/17/142]
Rzuć okiemMSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2017 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 ——BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 2 ——28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW
PIECOWYCH 3 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Poz. 178733. „NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000022777. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30486/16/418]
MSiG 129/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2015 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Norgpol Czerwiński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norgpol Czerwiński wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Norgpol Czerwiński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Norgpol Czerwiński wynosi 2,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
936 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,27 mln zł w 2022 roku. • 1,64 mln zł w 2021 roku. • 401 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 560 tys. zł w 2019 roku. • 628 tys. zł w 2018 roku. • 547 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,62 mln zł w 2022 roku. • 6,36 mln zł w 2021 roku. • 3,72 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 366 673 zł.
Koszty operacyjne Norgpol Czerwiński wyniosły
41 768 767 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
411 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 366 673 zł w 2022 roku • 2 015 915 zł w 2021 roku • 1 544 100 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2022 roku •
6,6% w 2021 roku •
6,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Norgpol Czerwiński wyniosła 89 284 042 zł.
Aktywa trwałe to 54 541 342 zł.
Aktywa obrotowe to 34 742 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 284 042 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 43 101 343 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 182 699 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 989 428 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 12 258 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 89 284 042 zł sumy bilansowej i 43 101 343 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 71 160 282 zł sumy bilansowej i 31 790 718 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 51 305 187 zł sumy bilansowej i 18 583 727 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,59%.
Marża operacyjna wyniosła 26,84%.
Marża netto wyniosła 23,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Norgpol Czerwiński wyniosły 46 182 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 284 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 730 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 46 182 699 zł w 2022 roku • 39 369 564 zł w 2021 roku • 32 721 461 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2022 roku • 55% w 2021 roku • 64% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Norgpol Czerwiński ma 46 182 699 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 29 571 148 zł (64%).
Dalej: dostawcom 8 444 044 zł (18%), rezerwy i rozliczenia 7 798 005 zł (17%); 2 mniejsze pozycje razem 311 256 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 58 246 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 15 721 568 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
46,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
64%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,4 mln zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
65 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
29,6 mln zł
64%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
247 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
7,8 mln zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
58 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 64% (w 2017: 26%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Norgpol Czerwiński wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,74 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 607 tys. zł należności i inne: 16,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 18 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,53 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
0,74
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2022 roku • 1,52 w 2021 roku • 1,58 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Norgpol Czerwiński wobec banków i pożyczkodawców: 29 571 148 zł, gotówka: 606 764 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 28 964 385 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 28 517 199 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 646 499 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 46 182 699 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 29 mln zł
0 zł29,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców29,6 mln zł
gotówka607 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 28,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1,6 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,7 roku - krótko.
W roku 2017 organizacja miała też 288 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 29 mln zł • 2021: 24,5 mln zł • 2020: 21,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 9,3 raza • 2021: 35,7 raza • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Norgpol Czerwiński wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 74 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 78 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -25 dni.
Rotacja zapasów wynosi 117 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 164 955 zł, z czego 8 164 955 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
74 dni
bez amortyzacji78 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 74 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2022 roku • 45 dni w 2021 roku • 94 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Norgpol Czerwiński wynoszą 37 340 339 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 14 386 700 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 544 950 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 464 773 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej37,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów14,4 mln zł · 39%
Zużycie materiałów i energii13,5 mln zł · 36%
Usługi obce4,5 mln zł · 12%
Amortyzacja2,1 mln zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 mln zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe492 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia408 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty21 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 37,3 mln zł w 2022 roku • 29,2 mln zł w 2021 roku • 20,5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Norgpol Czerwiński wykazała przychody na poziomie 57 118 520 zł.
Organizacja Norgpol Czerwiński wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 300 416,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów25 079 982,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)354 694,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30 865 739,54
B. Koszty działalności operacyjnej37 340 338,84
I. Amortyzacja2 064 421,71
II. Zużycie materiałów i energii13 544 950,11
III. Usługi obce4 464 773,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 547,00
V. Wynagrodzenia1 959 125,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)407 547,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe492 273,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów14 386 699,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)18 960 077,81
D. Pozostałe przychody operacyjne792 500,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje792 500,03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,14
E. Pozostałe koszty operacyjne4 428 428,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 425 258,40
III. Inne koszty operacyjne1 003 169,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)15 324 149,74
G. Przychody finansowe25 603,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne25 603,07
H. Koszty finansowe1 734 230,80
I. Odsetki, w tym: (+1)1 646 498,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne87 732,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 615 522,07
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 615 522,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Norgpol Czerwiński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 159 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+45
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 mies. 9 dni21-12-2023
2021
+1 mies. 27 dni11-12-2022
2020
+2 mies. 21 dni04-01-2022
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
