SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO BĄDŹ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
Importer opakowań dla rolnictwa i produkcji ogrodniczej
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Szybka realizacja zamówień własnym transportem
Ponad 30-letnie doświadczenie na rynku
Proekologiczne podejście z instalacjami fotowoltaicznymi
Agro-Jumal to uznany importer opakowań dla sektora rolnictwa oraz artykułów do produkcji ogrodniczej, który wyróżnia się na polskim rynku dzięki wieloletniej współpracy z renomowanymi producentami. Firmę cechuje nie tylko konkurencyjność cenowa jej produktów, ale również szybka realizacja zamówień, która jest możliwa dzięki własnej flocie transportowej oraz sprawdzonym partnerom logistycznym. Agro-Jumal prowadzi zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną, oferując szeroką gamę towarów, które obejmują m.in. plandeki, worki polipropylenowe, siatki agrowłókninowe oraz akcesoria do pakowania. Przez 30 lat obecności na rynku firma zbudowała zaufanie wśród swoich klientów, co zostało potwierdzone przynależnością do elitarnego klubu Gazel Biznesu, świadczącego o jej stabilności i profesjonalizmie. Agro-Jumal dysponuje dużą bazą magazynową w Sieradzu, co pozwala na utrzymywanie znacznego stanu towarów oraz ich szybką dostępność. Dodatkowo, firma stawia na proekologiczne rozwiązania, wdrażając instalacje fotowoltaiczne, co wpisuje się w jej strategię działania z poszanowaniem dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro-Jumal osiągnęła 39 577 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 366 722 zł. Pozostałe przychody to 1 210 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 045 074 zł.
Strata netto wyniosła 678 352 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -844 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 577 073 zł w 2024 roku.
• 43 924 320 zł w 2023 roku.
• 49 707 492 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -539 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -678 352 zł w 2024 roku.
• 1 371 797 zł w 2023 roku.
• 2 573 135 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Jumal wynosi 216 tys. zł.
EBITDA Agro-Jumal wynosi 3,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
519 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 011 zł w
2024 roku.
• 852 607 zł w
2023 roku.
• 3 081 833 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 238 801 zł w
2024 roku.
• 3 728 843 zł w
2023 roku.
• 5 238 994 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Jumal wynosi 70 215 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 233 762 200 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -156 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 215 128 zł w 2024 roku.
• 76 859 243 zł w 2023 roku.
• 84 491 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Jumal wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Jumal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 871 403
zł.
Koszty operacyjne Agro-Jumal wyniosły 38 150 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 871 403 zł w 2024 roku
• 1 846 785 zł w 2023 roku
• 1 307 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Jumal wyniosła 95 148 324 zł.
a
ktywa trwałe to 81 822 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 325 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 148 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 440 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 707 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 652 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 148 324 zł w 2024 roku.
• 69 306 735 zł w 2023 roku.
• 65 917 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Jumal wyniosły 39 707 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 148 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 752 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 707 774 zł w 2024 roku
• 13 187 834 zł w 2023 roku
• 11 169 991 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Jumal wykazała przychody na poziomie 39 577 073 zł.
Organizacja zarobiła -643 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -678 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -102 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 121 zł w 2024 roku
• 169 080 zł w 2023 roku
• 479 657 zł w 2022 roku