Organizacja Impel security solutions osiągnęła 47 858 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 856 413 zł. Pozostałe przychody to 2319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 847 215 zł.
Zysk netto wyniósł 9198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 554 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 858 732 zł w 2022 roku.
• 470 062 zł w 2021 roku.
• 1939 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9198 zł w 2022 roku.
• -162 147 zł w 2021 roku.
• -2895 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Impel security solutions wynosi 32 029 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 496 zł a 119 646 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 381 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 029 111 zł w 2022 roku.
• 392 973 zł w 2021 roku.
• 202 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Impel security solutions wyniosła 10 539 812 zł.
a
ktywa trwałe to 25 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 514 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 539 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 424 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 101 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 539 812 zł w 2022 roku.
• 669 341 zł w 2021 roku.
• 294 509 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Impel security solutions wyniosły 10 424 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 539 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 083 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 424 484 zł w 2022 roku
• 563 210 zł w 2021 roku
• 26 232 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Impel security solutions wykazała przychody na poziomie 47 858 732 zł.
Organizacja zarobiła 36 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 75% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Impel security solutions wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Impel
posiada 3630 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2023 jest
Impel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2021 do 29.11.2023
był Impel
kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 16.01.2020 do 19.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Impel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.