Organizacja "security group" osiągnęła 32 142 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 117 100 zł. Pozostałe przychody to 25 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 812 703 zł.
Zysk netto wyniósł 304 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 142 673 zł w 2022 roku.
• 33 760 810 zł w 2021 roku.
• 32 770 297 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 397 zł w 2022 roku.
• 401 014 zł w 2021 roku.
• 475 728 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "security group" wynosi 25 451 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 805 192 zł a 80 356 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 451 229 zł w 2022 roku.
• 26 688 155 zł w 2021 roku.
• 26 125 030 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "security group" wyniosła 12 605 475 zł.
a
ktywa trwałe to 1 042 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 563 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 605 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 740 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 865 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 605 475 zł w 2022 roku.
• 11 495 631 zł w 2021 roku.
• 12 582 934 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "security group" wyniosły 8 865 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 605 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 865 219 zł w 2022 roku
• 8 059 772 zł w 2021 roku
• 9 415 932 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "security group" wykazała przychody na poziomie 32 142 673 zł.
Organizacja zarobiła 404 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 362 zł w 2022 roku
• 144 414 zł w 2021 roku
• 63 658 zł w 2020 roku
Organizacja "security group" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąchorek Piotr
posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.