Organizacja "stekop - ochrona" osiągnęła 89 112 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 104 632 zł. Pozostałe przychody to 7616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 447 421 zł.
Zysk netto wyniósł 657 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 704 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 112 248 zł w 2023 roku.
• 77 552 662 zł w 2022 roku.
• 69 781 765 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 211 zł w 2023 roku.
• 1 250 648 zł w 2022 roku.
• 131 020 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stekop - ochrona" wynosi 63 446 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 409 344 zł a 222 780 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 398 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 446 351 zł w 2023 roku.
• 58 370 804 zł w 2022 roku.
• 47 773 707 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stekop - ochrona" wyniosła 16 195 857 zł.
a
ktywa trwałe to 1 182 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 012 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 195 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 879 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 316 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 601 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 195 857 zł w 2023 roku.
• 14 384 503 zł w 2022 roku.
• 12 168 968 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stekop - ochrona" wyniosły 14 316 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 195 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 321 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 316 732 zł w 2023 roku
• 12 162 589 zł w 2022 roku
• 11 197 702 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stekop - ochrona" wykazała przychody na poziomie 89 112 248 zł.
Organizacja zarobiła 800 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 731 zł w 2023 roku
• 170 407 zł w 2022 roku
• 156 308 zł w 2021 roku
Organizacja "stekop - ochrona" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stekop
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2005 jest
Stekop
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2004 do 29.12.2005
był Stekop
kontrolując 90% udziałów.