JUSTUS C.M.A. SP. Z O.O. | KRS: 0000258949

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

57,3 mln

zysk

693 tys.

wartość firmy

45 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

SKOTNICKA, 230

Kod pocztowy

30-394

Rejestracja

2006-06-22

Rozpoczęcie działalności

2006-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ALBO TEŻ PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność detektywistyczna Pozostałe sprzątanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Justus C.M.A osiągnęła 57 265 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 847 713 zł. Pozostałe przychody to 417 306 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 154 603 zł.

Zysk netto wyniósł 693 110 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 954 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 265 019 zł w 2024 roku.
• 41 104 392 zł w 2023 roku.
• 35 845 727 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 693 110 zł w 2024 roku.
• 954 585 zł w 2023 roku.
• 1 743 378 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15583888.37

229125.79

17885494.15

726275.88

23693277.51

294594.41

21682828.06

49631.68

24131642.23

1505185.83

35845727.32

1743377.67

41104392.06

954584.94

57265019.04

693110.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Justus C.M.A wynosi 1,16 mln zł.

EBITDA Justus C.M.A wynosi 1,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 141 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 160 285 zł w 2024 roku.
• 805 902 zł w 2023 roku.
• 1 463 773 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 164 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 337 170 zł w 2024 roku.
• 875 911 zł w 2023 roku.
• 1 497 846 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Justus C.M.A wynosi 45 013 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 064 493 zł a 143 162 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 760 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 013 613 zł w 2024 roku.
• 34 771 264 zł w 2023 roku.
• 33 747 177 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

387215.57

11692977.65

38959720.92

931922.48

15760688.77

44713735.38

1152868.29

18126764.27

59233193.78

496316.8

15843837.48

54207070.15

2318981.42

24427486.23

60329105.58

2876514.67

33747176.9

89614318.3

3549996.42

34771264.22

102760980.15

4064493.17

45013612.57

143162547.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justus C.M.A wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Justus C.M.A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 959 073 zł.

Koszty operacyjne Justus C.M.A wyniosły 55 687 429 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 591 658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 959 073 zł w 2024 roku
• 34 503 907 zł w 2023 roku
• 29 150 342 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Justus C.M.A wyniosła 16 728 291 zł.

a

ktywa trwałe to 6 999 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 728 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 728 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 419 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 308 966 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 014 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 728 291 zł w 2024 roku.
• 15 627 859 zł w 2023 roku.
• 7 690 889 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2625471.38

3560115.95

4718902.94

3652672.53

6133378.03

7690888.83

15627859.05

16728290.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.44

0.01

0.2

0.58

0.03

0.04

0.06

0.19

0

0.01

0.03

-0.01

0

0.25

0.49

0.08

0.06

0.23

0.45

0.04

0.05

0.06

0.2

0.02

0.04

0.13

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Justus C.M.A wyniosły 11 308 966 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 728 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 314 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 308 966 zł w 2024 roku
• 10 894 530 zł w 2023 roku
• 3 855 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2625471.38

2109183.95

0.8

3560115.95

2317552.64

0.65

4718902.94

3181745.22

0.67

3652672.53

2065883.13

0.57

6133378.03

3041402.8

0.5

7690888.83

3855535.93

0.5

15627859.05

10894530.49

0.7

16728290.6

11308966.37

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Justus C.M.A wykazała przychody na poziomie 57 265 019 zł.

Organizacja zarobiła 1 166 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 472 919 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 693 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 346 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 472 919 zł w 2024 roku
• 226 234 zł w 2023 roku
• 452 982 zł w 2022 roku

Wartość

127494

138872

49120

10042

405757

452982

226234

472919

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Justus C.M.A wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85727

0.90436

0.84

0.70031

0.35824

0.36173

0.61373

0.6546

0.92455

0.95019

0.92812

0.88123

0.59599

0.58704

0.51212

0.74263

0.75591

0.9386

0.89034

0.94926

0.91158

0.64715

0.34074

0.25122

0.50566

0.49269

0.89027

0.67024

0.94365

0.89218

0.60189

0.21112

0.23112

0.37563

0.33624

0.7435

0.97153

0.9495

0.92913

0.535

0.55324

0.61448

0.70317

0.6736

0.97786

0.97745

0.95803

0.93947

0.56359

0.50702

0.48099

0.68549

0.66968

0.98449

0.94053

0.95767

0.96315

0.68269

0.38362

0.3771

0.47609

0.4926

0.95196

0.91225

0.95693

0.95944

0.70084

0.3468

0.43517

0.46689

0.45256

0.97391

Powiązania

OCHRONA MIENIA KRAKÓW - powiązanie zwrotne

W ADAM - reprezentacja

TERSAL ENTERPRISES LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2006

09.02.2011

O Piotr

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

09.02.2011

Tersal Enterprises Limited

Organizacja

reprezentacja

22.06.2006

W Adam

Marzec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

16.04.2024

Ochrona Mienia Kraków

Organizacja

Udziałowcy

Tersal Enterprises Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2011 jest Tersal Enterprises Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2006 do 09.02.2011 był Ogniewski Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JUSTUS C.M.A.

	Organizacja	Numer KRS
1	JUSTUS D.W.A. SP. Z O.O.	0000085266
2	EZT EXPERT SP. Z O.O.	0000235583
3	SOTER SP. Z O.O.	0000250236
4	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SP. Z O.O.	0000483620
5	LOCUS SECURITY ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000455827
6	FOSA OCHRONA SP. Z O.O.	0000408085
7	SKY ONE SP. Z O.O.	0000554557
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TOMBOR" CELINA TOMAN JERZY TOMAN	0000098024
9	ATOS SP. Z O.O.	0000006667
10	FIRMA OCHRONY, SZKOLENIA, ASEKURACJI FOSA SP. Z O.O.	0000087184
11	INTER SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000428480
12	DERSŁAW SP. Z O.O.	0000105234
13	BASMA SECURITY SP. Z O.O.	0000418665
14	DELTA SECURITY DR ANDRZEJ BRYL	0000846233
15	POLPATRON SP. Z O.O.	0000079711
16	LESPIN SP. Z O.O.	0000168210
17	AGOPOL-EKOTRADE SP. Z O.O. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000066299
18	SKAREM SP. Z O.O.	0000144515
19	SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000382346
20	WOLF SŁUŻBA OCHRONY SP. Z O.O.	0000287680
21	SCARLETT ASSIST SP. Z O.O.	0000238633
22	GWARANT-BIS SECURITY SP. Z O.O.	0000413938
23	POLPATRON ALARMEX SP. Z O.O.	0000196499
24	AGENCJA OCHRONY "SZABEL" SP. Z O.O.	0000089562
25	RR SECURITY SP. Z O.O.	0000652787
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SED-HUT S.A.	0000199150
27	GWARANT POZNAŃ SP. Z O.O.	0000155157
28	POGOŃ SP. Z O.O.	0000138822
29	SIRIO POLSKA SP. Z O.O.	0000014884
30	JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK" SP. J.	0000037022

JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000258949 NIP 6772272635 REGON 120281227

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUSTUS C.M.A.

JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000258949 NIP
6772272635 REGON
120281227