AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JUSTUS SP. Z O.O. | KRS: 0000123065

Podsumowanie

aktywa

24,8 mln

przychód

100,9 mln

zysk

851 tys.

wartość firmy

77,7 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

SKOTNICKA, 230

Kod pocztowy

30-394

Rejestracja

2002-07-12

Rozpoczęcie działalności

2000-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ALBO TEŻ PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność detektywistyczna Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony osiągnęła 100 895 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 100 439 687 zł. Pozostałe przychody to 455 782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 99 588 993 zł.

Zysk netto wyniósł 850 694 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 680 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 895 469 zł w 2024 roku.
• 84 083 836 zł w 2023 roku.
• 60 929 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 850 694 zł w 2024 roku.
• 2 301 154 zł w 2023 roku.
• 2 246 229 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54131932.06

824181.77

62390523.73

1606575.64

61563245.17

2826226.43

55225139.03

3051959.85

56797631.44

2324850.69

60929073.83

2246228.64

84083835.51

2301154.22

100895469.14

850693.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Ochrony wynosi 816 tys. zł.

EBITDA Agencja Ochrony wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 815 995 zł w 2024 roku.
• 2 672 295 zł w 2023 roku.
• 2 453 384 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 80 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 495 600 zł w 2024 roku.
• 3 286 678 zł w 2023 roku.
• 3 140 178 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony wynosi 77 658 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 992 544 zł a 252 238 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 324 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 658 965 zł w 2024 roku.
• 71 615 031 zł w 2023 roku.
• 54 283 955 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1003965.97

40388647.75

135329830.15

2208897.7

50228882.74

155976309.32

4291067.52

56638136.69

153908112.93

6501348.84

55525947.59

138062847.57

4494986.86

51659477.24

141994078.6

4679658.34

54283955.45

152322684.57

6354523.78

71615031

210209588.78

6992544.1

77658965.23

252238672.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Ochrony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 554 437 zł.

Koszty operacyjne Agencja Ochrony wyniosły 99 623 692 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 413 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 554 437 zł w 2024 roku
• 66 034 137 zł w 2023 roku
• 45 865 409 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony wyniosła 24 760 495 zł.

a

ktywa trwałe to 6 314 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 445 502 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 760 495 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 323 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 437 103 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 750 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 760 495 zł w 2024 roku.
• 22 095 339 zł w 2023 roku.
• 16 381 540 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12509302.45

13307082.07

15208252.45

17523625.27

15640431.12

16381539.61

22095338.58

24760494.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.62

0.01

0.02

0.12

0.55

0.03

0.19

0.49

0.05

0.17

0.35

0.06

0.15

0.39

0.05

0.04

0.14

0.36

0.04

0.1

0.27

0.03

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Ochrony wyniosły 15 437 103 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 760 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 437 103 zł w 2024 roku
• 13 622 640 zł w 2023 roku
• 10 141 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12509302.45

11170681.16

0.89

13307082.07

10361885.14

0.78

15208252.45

9486829.09

0.62

17523625.27

8855160.15

0.51

15640431.12

9647115.31

0.62

16381539.61

10141995.16

0.62

22095338.58

13622640.21

0.62

24760494.71

15437102.58

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony wykazała przychody na poziomie 100 895 469 zł.

Organizacja zarobiła 1 214 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 363 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 850 694 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 132 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 996 zł w 2024 roku
• 620 062 zł w 2023 roku
• 521 740 zł w 2022 roku

Wartość

174072

388935

749010

796913

592842

521740

620062

363996

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94182

0.97443

0.95818

0.75592

0.47805

0.36173

0.57889

0.72906

0.95171

0.97778

0.97764

0.96245

0.69895

0.54049

0.51212

0.66205

0.74278

0.97897

0.99109

0.97815

0.97258

0.60976

0.58056

0.57352

0.70065

0.69318

0.99268

0.98928

0.97733

0.97793

0.55693

0.58558

0.58599

0.64744

0.60044

0.99134

0.98728

0.97569

0.97214

0.6237

0.46677

0.52694

0.60675

0.62231

0.98735

0.98397

0.97748

0.9715

0.64212

0.47894

0.48099

0.60694

0.62354

0.98634

0.97865

0.97948

0.97801

0.63861

0.43066

0.4335

0.5468

0.5536

0.98646

0.925

0.97366

0.97417

0.65427

0.34499

0.34881

0.43423

0.41013

0.96238

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja

TERSAL ENTERPRISES LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2002

09.05.2008

O Janusz

Sierpień 1928

Osoba

wspólnik

09.05.2008

14.03.2011

O Piotr

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

14.03.2011

Tersal Enterprises Limited

Organizacja

reprezentacja

12.07.2002

26.03.2007

O Jan

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

12.07.2002

06.12.2004

K Marek

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

12.07.2002

11.05.2004

W Adam

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

04.05.2006

W Piotr

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

11.05.2004

04.05.2006

W Piotr

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

13.09.2005

03.04.2006

N Robert

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Tersal Enterprises Limited posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2011 jest Tersal Enterprises Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2008 do 14.03.2011 był Ogniewski Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.07.2002 do 09.05.2008 najwięcej udziałów posiadał Ogniewski Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JUSTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	JAREXS PLUS SP. Z O.O.	0000109805
2	PIAST GROUP SP. Z O.O.	0000484224
3	GROM SP. Z O.O.	0000088565
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CZA-TA" NICIAK	0000440593
5	LABORS SP. Z O.O.	0000738474
6	NAFTOR SP. Z O.O.	0000223173
7	ARMA SP. Z O.O.	0000103512
8	GREEN HUNTERS SP. Z O.O. SP. K.	0000425139
9	JUSTUS PATROL SP. Z O.O.	0000257421
10	MAXUS SP. Z O.O.	0000428092
11	GRUPA KOK SP. Z O.O.	0000251834
12	LESPIN SP. Z O.O.	0000168210
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "JAREXS" SP. Z O.O.	0000034581
14	FIRMA USŁUGOWA "BŁYSK" SP. Z O.O.	0000112803
15	HUNTERS OCHRONA PLUS SP. Z O.O.	0000150768
16	SIMPLY SERVICE SP. Z O.O.	0000487246
17	AGENCJA OCHRONY "JUWENTUS" SP. Z O.O.	0000429802
18	OCHRONA JUWENTUS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000172205
19	LERNEN POLSKA SP. Z O.O.	0000350767
20	MSU GROUP SP. Z O.O.	0000737269
21	EKOTRADE SECURITY SP. Z O.O.	0000046917
22	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY "JOKER" SP. Z O.O.	0000028899
23	AGENCJA OCHRONY "SZABEL" SP. Z O.O.	0000089562
24	JOKEM SP. Z O.O.	0000652335
25	SKAREM SP. Z O.O.	0000144515
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SED-HUT S.A.	0000199150
27	DERSŁAW SP. Z O.O.	0000105234
28	EKTOR SP. Z O.O.	0000648205
29	OZON GROUP SP. Z O.O.	0000378744
30	GWARANT POZNAŃ SP. Z O.O.	0000155157

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JUSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000123065 NIP 6772137848 REGON 357138638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JUSTUS

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JUSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000123065 NIP
6772137848 REGON
357138638